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国新文化(600636) - 2019 Q4 - 年度财报
国新文化国新文化(SH:600636)2020-04-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 2019年营业收入为12.48亿元人民币,同比下降24.97%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元人民币,同比下降78.01%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.42亿元人民币,同比增长4.78%[22] - 基本每股收益同比下降78.01%至0.2672元/股[23] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长4.78%至0.318元/股[23] - 加权平均净资产收益率下降15.5个百分点至3.91%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.194亿元[24] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长4.78%至1.421亿元[24] - 第四季度营业收入达3.731亿元,为全年最高季度[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.071亿元[26] - 公司2019年营业收入12.48亿元,同比下降24.97%[45] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元,同比下降4.24亿元[45] - 扣除非经常性损益的净利润1.42亿元,同比增长4.78%[45] - 公司营业收入为12.48亿元人民币,同比下降24.97%[56] - 教育信息化业务收入4.75亿元人民币,同比增长14.90%[58] - 氟化工业务收入7.63亿元人民币,同比下降36.03%[58] - 奥威亚实现营业收入4.77亿元,同比增长14.96%[49] - 奥威亚扣非归母净利润1.98亿元,同比略有增长[49] - 常熟三爱富振氟新材料有限公司营业收入314.5823百万元,同比增长33.29%[100] - 常熟三爱富振氟新材料有限公司净利润21.2989百万元,同比增长197.49%[100] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为8.26亿元人民币,同比下降35.89%[56] - 教育信息化业务毛利率76.69%,同比下降0.40个百分点[58] - 氟化工业务毛利率6.58%,同比上升2.16个百分点[58] - 研发费用同比增长29.87%至7408.98万元[66] - 销售费用同比增长20.14%至1.18亿元[66] - 管理费用同比减少4.89%至1.01亿元[66] - 财务费用同比减少6.65%至-1573.97万元[66] - 氟化工行业营业成本71,294.15万元,同比下降37.47%[93] - 氟化工产品总成本同比增长35.03%至3.19亿元[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元人民币,较上年同期的-2236.60万元实现大幅改善[22] - 经营活动现金流量净额1.40亿元人民币,同比改善显著[56] - 投资活动现金流量净额1.47亿元人民币,同比下降72.82%[56] 业务线表现 - 教育信息化业务收入4.75亿元人民币,同比增长14.90%[58] - 氟化工业务收入7.63亿元人民币,同比下降36.03%[58] - 教育信息化产品生产量164,911套,同比增长30.23%[60] - 氟化学品生产量6,752吨,同比下降2.19%[60] - 奥威亚实现营业收入4.77亿元,同比增长14.96%[49] - 奥威亚扣非归母净利润1.98亿元,同比略有增长[49] - 奥威亚新增专利4项及软件著作权43项,累计自主知识产权近200项[50] - 奥威亚教育互动云平台在多个省份投入测试或使用[50] - 奥威亚直播平台覆盖全国31个省份360多个区县,服务数千万师生[46] - 奥威亚提供教学教研直播服务超5.2万场[46] - 化工业务结构调整导致化工板块收入减少[45] - 氟化工行业营业收入76,318.26万元,毛利率6.58%,营业收入同比下降36.03%[93] - VDF设计产能6000吨,产能利用率75%[89] - FEP乳液设计产能1000吨,产能利用率66%[89] - FKM设计产能1300吨,产能利用率50%[89] - 原材料F142b采购量7667吨,价格较年初上涨[92] - 原材料VDF采购量599.4吨,价格较年初上涨[92] - 原材料TFE采购量533吨,价格较年初上涨[92] - 奥威亚累计自主知识产权近200项[99] - 常熟三爱富振氟新材料有限公司总资产317.236百万元,净资产231.7985百万元[100] - 常熟三爱富振氟新材料有限公司营业收入314.5823百万元,同比增长33.29%[100] - 常熟三爱富振氟新材料有限公司净利润21.2989百万元,同比增长197.49%[100] 管理层讨论和指引 - 公司启动转让常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权工作[37] - 2019年氟化工产品需求市场呈现停滞下跌态势,下半年下跌加剧[36] - 公司在全国35个省市设立办事处,构建全国营销网络[43] - 2019年新增专利和软著数十项,推出4K录播等创新产品[42] - 教育录播产品通过中央电教馆检测并获"金奖"等荣誉[34] - 2019年12月30日与氟源新材料签署产权交易合同[39] - 2020年3月完成两家子公司工商变更登记[40] - 公司为央企中国国新控股下属企业,可提供配套金融服务解决方案[43] - 教育信息化采购从学校转向省市统一采购,订单规模达数千万至上亿[102] - 2019年氟化工市场需求停滞下跌,安全环保监管力度加大[101] - 5G技术使网络速度达4G百倍以上,改善远程直播教学效果[104] - 教育部要求2022年实现"三个课堂"在全国中小学全面常态化应用[105] - 新冠疫情推动"停课不停学",在线教育全面普及[103] - 公司实施"三三六战略",聚焦研究能力、产业链整合和全国销售能力[106] - 公司计划通过外延并购和内部孵化双轮驱动方式优化文化教育产业布局[110] - 奥威亚实施利润扩充工程,积极开拓智慧法院等非教育行业市场[109] - 公司利用股份回购和股权激励计划凝聚管理团队和核心骨干[108] - 公司化工板块面临安全生产风险,需强化安全红线意识[107] - 奥威亚面临教育信息化行业竞争加剧风险,硬件厂商切入录播行业[111] - 氟化工行业面临环保监管(HSE)政策日趋严格的风险[111] - 公司于2017年12月并购奥威亚形成商誉,存在商誉减值风险[112] 关联交易和承诺履行 - 上海华谊承诺减少及规范关联交易,确保按市场化原则和公允价格进行公平操作[116] - 上海华谊承诺避免与三爱富产生同业竞争,不参与实质性竞争业务活动[117] - 上海华谊承诺保持上市公司人员独立,高级管理人员专职任职且不在关联方担任除董事、监事外的职务[117] - 上海华谊承诺保证上市公司资产独立完整,不存在资金或资产被关联方占用的情况[117] - 上海华谊承诺确保上市公司财务独立,建立独立财务部门和核算体系[118] - 上海华谊承诺上市公司机构独立,拥有完整法人治理结构和独立组织机构[118] - 上海华谊承诺上市公司业务独立,具备自主持续经营能力且不受不正当干预[118] - 上海华谊承诺规范对外担保,不存在违规占用资金或提供担保的情况[118] - 所有承诺均于2017年8月作出,报告期内均严格履行且无未完成情况[116][117][118] - 上海华谊承诺自股份交割日起五年内不减持和转让剩余所持三爱富股份[120] - 奥威亚全体股东购买的三爱富股份锁定期为60个月与中国文发所购股份锁定期一致[120] - 奥威亚股东承诺仅使用交易现金总对价的50%在二级市场购买三爱富股票[122] - 奥威亚股东承诺不通过增持或其他方式谋求三爱富控制权[122] - 标的公司截至承诺日不存在未披露对外担保及关联方资金占用情况[122] - 标的公司截至承诺日不存在未披露诉讼、仲裁或司法强制执行事项[122] - 中国文发承诺严格遵守关联交易决策程序及回避表决规定[122] - 中国文发承诺关联交易将遵循市场公允原则并按合理价格进行[122] - 控股股东承诺不占用上市公司资金资产及要求担保[124] - 控股股东承诺若发现与上市公司主营业务构成竞争的新业务机会将书面通知并优先提供[124] - 上市公司在收到新业务机会通知后30日内有权以书面形式决定参与意向[124] - 控股股东承诺自股份交割完成之日起五年内不减持转让所持三爱富股份[124] - 控股股东承诺自取得控制权之日起五年内确保三爱富控制权不发生变更[124] - 控股股东承诺三年内不提议且不赞成置出上市公司氟化工资产的议案[124] - 保证上市公司高级管理人员专职任职不在关联方担任除董事监事外职务[126] - 保证上市公司具有独立完整的业务体系和资产不存在资金被关联方占用情形[126] - 保证上市公司财务独立建立独立核算体系不共用银行账户[126] - 保证上市公司机构独立拥有完整法人治理结构[126] - 承诺方保证上市公司资产人员资质和经营独立性[128] - 承诺方保证不进行不正当干预避免实质性竞争业务[128] - 承诺方保证关联交易按市场化原则和公允价格进行[128] - 截止承诺签署日无违规占用资金或资产情况[128] - 上市公司未为承诺方及关联方提供担保[128] - 中国文发承诺重组文件真实准确完整承担法律责任[130] - 中国文发承诺立案调查时暂停转让三爱富股份[130] - 中国文发承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[130] - 上市公司董事监事高管承诺重组信息披露真实性[130] - 上市公司董事监事高管承诺立案时暂停转让股份[130] - 常熟新材承诺提供全部文件资料真实准确完整否则承担法律责任[132] - 氟源新材承诺如因信息虚假导致损失将依法承担赔偿责任[132] - 上市公司董事监事高管承诺重组期间不减持股份包括衍生股份[132] - 中国文发及其董监高承诺36个月内无内幕交易被行政处罚或追究刑事责任情形[134] - 常熟新材及其董监高承诺不存在不得参与重大资产重组的法定情形[134] - 氟源新材及其董监高承诺36个月内无内幕交易被证监会处罚或司法追责[135] - 中国文发支持三爱富本次重组以提升资产质量和持续盈利能力[135] - 上市公司董监高承诺最近36个月无证监会处罚及12个月无交易所公开谴责[135] - 上市公司董监高承诺最近5年无重大诉讼仲裁及行政处罚案件[135] - 上市公司董监高承诺重组公告前6个月内不存在买卖公司股份行为[135] - 中国文发承诺股份交割后5年内不减持和转让所持股份[196] - 上海华谊承诺股份交割后5年内不减持剩余所持股份[196] 资产和股权交易 - 公司公开挂牌转让常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权[152] - 公司与氟源新材料签署产权交易合同完成重大资产出售[153][154] - 公司转让常熟四氟分厂固定资产及在建工程给氟源新材料,转让价2,512万元[151] - 公司与中国文发共同出资1000万元设立基金管理公司,公司出资510万元占比51%[155] - 基金管理公司下设股权投资基金目标募集总规模不超过6亿元,公司认缴出资3亿元占比50%[155] - 中国文发及其下属企业认缴2亿元占比33.33%,基金管理公司认缴100万元占比0.17%[156] - 公司全资子公司常熟新材料开展融资租赁业务,分别融资5000万元和4500万元,年费率均为5.225%[157] - 关联方上海三爱富新材料科技有限公司向公司提供资金1000万元,年化利率3.915%[160] - 公司使用自有资金进行银行结构性存款,发生额1.5亿元,未到期余额和逾期金额均为0[162] 研发投入 - 研发费用同比增长29.87%至7408.98万元[66] - 研发投入总额占营业收入比例5.94%[68] - 研发人员数量284人占公司总人数28.17%[68] 分红和利润分配 - 2019年度母公司实现净利润1.01亿元人民币[5] - 期末可供分配利润为7.12亿元人民币[5] - 拟每10股派发现金红利1元人民币(含税)[5] - 计提法定盈余公积1010.65万元人民币[5] - 2019年现金分红金额为44,057,060.70元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.89%[114] - 2018年现金分红金额为165,366,647.45元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.45%[114] - 2017年未进行现金分红,分红金额为0元[114] 股份变动和股东结构 - 公司总股本由446,941,905股减少至446,936,885股,减少5,020股[179][182] - 股份回购注销数量为5,020股,占回购前总股本的0.0011%[182] - 股份回购总价款为人民币1元[181][182] - 普通股股东总数截至报告期末为37,275户[185] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为33,243户[185] - 无限售条件流通股份数量为446,936,885股,占比100%[179] - 股份变动原因系奥威亚原股东钟子春误操作超额买入5,020股[181] - 公司于2019年2月15日完成回购股份过户[182] - 公司于2019年2月18日完成股份注销[182] - 本次股份变动对每股收益及每股净资产影响很小[183] - 中国文化产业发展集团有限公司为第一大股东,持股110,216,220股,占比24.66%[187] - 上海华谊(集团)公司为第二大股东,持股51,845,405股,占比11.60%[187] - 姚世娴持股15,466,368股,占比3.46%,与樟树市睿科投资管理中心为一致行动人[187][188] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股12,242,500股,占比2.74%[187] - 樟树市睿科投资管理中心持股9,521,117股,占比2.13%[187] - 关本立持股5,349,801股,占比1.20%[187] - 俞晴持股2,680,000股,占比0.60%,报告期内增持130,000股[187] - 钟子春持股2,674,900股,占比0.60%,报告期内减持5,020股[187] - 罗森鹤持股2,551,295股,占比0.57%,报告期内增持308,360股[187] - 黄潇骏持股2,460,000股,占比0.55%,报告期内增持318,800股[187] - 公司支付购买资产现金总对价50%即9.5亿元[196] - 奥威亚原股东将用交易对价50%在18个月内购买公司股票[196] - 奥威亚原股东合计持股40,229,294股占总股本9%[197] - 奥威亚原股东购买股票锁定期为股份登记过户后60个月[197] - 奥威亚原股东二级市场购股比例合计不超过总股本9%[196] 会计政策变更影响 - 公司执行新金融工具准则导致2019年1月1日应收票据减少1242.23万元至447.86万元[140] - 应收账款因会计政策变更增加870.59万元至1.89亿元[140] - 应收款项融资新增1242.23万元[140] - 其他应收款增加52.91万元至775.72万元[140] - 递延所得税资产减少211.63万元至1196.18万元[140] - 未分配利润增加670.42万元至9.48亿元[140] - 母公司应收账款增加781.88万元至1.59亿元[141] - 母公司其他应收款增加794.45万元至1.6亿元[141] 关联交易情况 - 公司与中国印刷发生关联交易房屋租赁费267.07万元[148] - 公司与物业公司发生关联交易物业及水电气费71.46万元[148] - 公司与中文源嵘发生关联交易房屋租赁费139.22万元[149] - 公司在国新集团财务有限责任公司的存款余额为91,204.34万元[150] - 公司在国新集团财务有限责任公司期间结息376.12万元[150] - 公司确认2019年与关联方中国文化产业发展集团、上海华谊集团日常关联交易累计26,171.91万元[149] - 公司2019年预计日常关联交易金额为29,297.09万元[148] 社会责任和环保 - 公司向青海省三爱源民族中学捐赠2套同步课堂互动录播设备支持教育信息化建设[165] - 环保装置运行及三废处理投入达302万元[172] - 环保项目投入及运营费用共计382万元[172] - LDAR检测上半年完成9100个点发现泄漏密封点26个泄漏率0.286%[177] - LDAR检测下半年完成9100个点发现泄漏密封点9个泄漏率0.099%[177] - 公司成为几内亚国家远程教育平台建设唯一合作伙伴[166] - 奥威亚获得联合国教科文组织关注