收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入为8.75亿元人民币,较上年同期减少35.13%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1232.72万元人民币,较上年同期大幅减少97.73%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4040.46万元人民币,较上年同期减少56.98%[6] - 加权平均净资产收益率为0.42%,较上年同期19.43%减少19.01个百分点[7] - 基本每股收益为0.0276元/股,较上年同期1.2164元/股减少97.73%[7] - 营业收入同比下降35.13%至8.75亿元人民币[13] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降97.73%至1232.72万元人民币[13] - 公司2019年前三季度营业总收入为13.49亿元人民币,其中第三季度为3.18亿元人民币[28] - 归属于母公司股东的净利润前三季度为5.44亿元人民币,第三季度为2913.31万元人民币[29] - 基本每股收益前三季度为1.2164元/股,第三季度为0.0652元/股[31] - 公司净利润为-966.81万元,其中持续经营净利润为-966.81万元[33] - 母公司前三季度营业收入为107.89万元人民币,同比大幅下降[32] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长50.96%至4634.64万元人民币[13] - 营业总成本前三季度为12.62亿元人民币,第三季度为2.87亿元人民币[28] - 研发费用前三季度为3070.14万元人民币,同比增长显著[28] - 财务费用前三季度为-1360.14万元人民币,主要因利息收入高于支出[28] - 母公司前三季度财务费用为-527.95万元人民币,体现资金管理效率[32] - 公司信用减值损失为85.37万元,资产减值损失为78.71万元[33] - 公司支付的各项税费为1.05亿元,同比下降61.1%[36] - 支付的各项税费大幅减少至34,806,569.25元,较2018年同期的217,359,217.65元下降84.0%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3216.48万元人民币,较上年同期-2.08亿元有所改善[6] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降85.42%至9866.41万元人民币[13] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负3216.48万元,较去年同期负2.08亿元有所改善[36] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为8.86亿元,同比下降34.3%[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额为9866.41万元,主要来自收回投资2.32亿元[36] - 公司期末现金及现金等价物余额为7.82亿元,较期初减少6023.73万元[37] - 公司取得投资收益收到的现金为0元,去年同期为148.49万元[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为负1.27亿元,主要由于分配股利支付1.77亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额由2018年前三季度的-302,138,005.80元改善至2019年前三季度的14,246,165.73元,实现正向转变[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降至3,328,098.96元,较2018年同期的34,466,856.03元减少90.3%[38] - 收到其他与经营活动有关的现金显著增加至74,874,314.40元,较2018年同期的13,817,470.69元增长441.9%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为250,821,496.58元,较2018年同期的964,609,368.29元下降74.0%[39] - 收回投资收到的现金为231,965,863.01元,较2018年同期的2,251,503,193.14元下降89.7%[39] - 取得投资收益收到的现金大幅增加至108,987,970.85元,较2018年同期的1,484,863.02元增长7241.5%[39] - 投资支付的现金为130,000,000.00元,较2018年同期的2,040,054,000.00元下降93.6%[39] - 期末现金及现金等价物余额为271,237,433.06元,较期初的171,536,759.60元增长58.1%[39] 资产和负债项目变化 - 公司总资产为33.65亿元人民币,较上年度末减少3.66%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为29.23亿元人民币,较上年度末减少4.77%[6] - 在建工程同比大幅增长3427.73%至4842.31万元人民币[12] - 货币资金为8.76亿元人民币,较年初略有下降[18][19] - 商誉保持稳定为14.54亿元人民币[19] - 应收票据同比下降42.86%至965.72万元人民币[12] - 预付款项同比增长236.44%至2282.60万元人民币[12] - 应付票据同比增长46.54%至9430万元人民币[12] - 货币资金从2018年底的1.715亿元增长至2019年9月30日的2.712亿元,增幅达58.1%[23] - 应付职工薪酬从9068万元下降至4135万元,降幅为54.4%[20] - 未分配利润从9.416亿元下降至7.953亿元,降幅为15.5%[21] - 应交税费从5102万元下降至3659万元,降幅为28.3%[20] - 其他应付款从3487万元下降至862万元,降幅为75.3%[20] - 长期应付款从0元增加至5000万元[20] - 递延所得税负债从1550万元下降至1172万元,降幅为24.4%[20] - 应收账款从1.516亿元下降至1.114亿元,降幅为26.5%[23] - 其他应收款从1.524亿元下降至1.139亿元,降幅为25.3%[23] - 流动资产从6.499亿元下降至5.668亿元,降幅为12.8%[24] - 应收账款调整增加8,705,880.52元,从180,089,205.65元调整至188,795,086.17元[42] - 公司递延所得税负债为15,501,638.51元[44] - 公司负债合计为342,402,184.94元[44] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,069,492,979.03元(调整后3,076,197,180.28元)[44] - 公司未分配利润为941,648,984.05元(调整后948,353,185.30元),增加6,704,201.25元[44] - 母公司应收账款从151,661,825.31元调整至159,480,670.26元,增加7,818,844.95元[48] - 母公司其他应收款从152,395,483.88元调整至160,339,941.43元,增加7,944,457.55元[48] - 母公司递延所得税资产从7,212,461.00元减少至3,271,635.38元,下降3,940,825.62元[48] - 母公司未分配利润从774,586,533.73元调整至786,409,010.61元,增加11,822,476.88元[49] 投资收益和营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为1610.78万元人民币[8] - 投资收益前三季度达6.53亿元人民币,对利润贡献显著[28] - 母公司前三季度投资收益达11.10亿元人民币,主要来自金融资产处置[32] - 公司资产处置收益为-8.72万元,营业外支出为150.57万元[33] 股东和股权结构 - 股东总数为37,052户,前两大股东持股比例分别为24.66%和11.60%[11] 会计政策和准则变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,金融资产减值计量改为预期信用损失模型[45][50] - 新准则执行预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[45][50]
国新文化(600636) - 2019 Q3 - 季度财报