营业收入情况 - 本报告期营业收入12.71亿元，同比增长4.53%；年初至报告期末营业收入48.26亿元，同比增长10.96%[4] - 2023年前三季度营业总收入4,898,264,670.83元，2022年前三季度为4,407,298,504.16元[18] - 2023年前三季度营业收入4813.34万元，较2022年前三季度的2442.94万元增长约97.03%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.04亿元，同比减少8133.64%；年初至报告期末为2.73亿元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.38亿元，同比减少383.08%；年初至报告期末为4.02亿元，同比增加1182.00%[4] - 2023年第三季度营业利润412,099,488.54元，上年同期亏损6,369,472.80元[19] - 2023年第三季度净利润367,862,438.04元，上年同期亏损62,362,184.43元[20] - 2023年前三季度营业利润27498.20万元，较2022年前三季度的21563.67万元增长约27.52%[25] - 2023年前三季度净利润27572.73万元，较2022年前三季度的22905.38万元增长约20.37%[25][26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.06亿元，同比减少30.12%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额606,036,539.77元，上年同期为867,305,845.98元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额319,522,967.77元，上年同期为2,739,119.42元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1,100,023,146.23元，上年同期为 -79,536,445.33元[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -146,890,788.01元，上年同期为884,139,776.12元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计11541.22万元，较2022年前三季度的3776.94万元增长约205.57%[26] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1692.06万元，上年同期为-8129.22万元[27] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1.36亿元，上年同期为6.26亿元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元，上年同期为1.70亿元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-5110.62万元，上年同期为8.07亿元[27] - 2023年期末现金及现金等价物余额为20.88亿元，上年同期为19.05亿元[27] 资产负债情况 - 本报告期末总资产229.58亿元，较上年度末减少2.65%；归属于上市公司股东的所有者权益83.84亿元，较上年度末增加1.79%[5] - 2023年9月30日货币资金2,841,934,341.46元，2022年12月31日为3,000,762,145.00元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产337,182,115.73元，2022年12月31日为205,920,469.90元[16] - 2023年9月30日应收账款404,928,099.74元，2022年12月31日为439,737,584.38元[16] - 2023年9月30日存货281,269,711.92元，2022年12月31日为333,070,354.54元[16] - 2023年9月30日短期借款2,817,386,177.53元，2022年12月31日为2,932,831,702.67元[17] - 2023年9月30日应付账款1,196,911,413.93元，2022年12月31日为1,663,159,288.45元[17] - 2023年9月30日长期借款285,320,060.89元，2022年12月31日为463,300,153.64元[18] - 2023年9月30日应付债券3,045,526,878.47元，2022年12月31日为2,356,994,909.76元[18] - 2023年9月30日资产总计149.61亿元，较2022年12月31日的147.69亿元增长约1.3%[23][24] - 2023年9月30日负债合计79.97亿元，较2022年12月31日的79.53亿元增长约0.55%[24] - 2023年9月30日所有者权益合计69.64亿元，较2022年12月31日的68.16亿元增长约2.17%[24][25] - 2023年9月30日货币资金20.88亿元，较2022年12月31日的21.39亿元减少约2.35%[23] - 2023年9月30日交易性金融资产1.52亿元，较2022年12月31日的0.52亿元增长约191.34%[23] - 2023年9月30日应付债券29.94亿元，较2022年12月31日的22.96亿元增长约30.41%[24] - 2023年第三季度公司负债合计14,006,409,003.25元，所有者权益（或股东权益）合计9,576,984,113.31元，负债和所有者权益（或股东权益）总计23,583,393,116.56元[30] - 2023年第三季度母公司资产总计14,769,073,949.19元，负债合计7,953,216,957.10元，所有者权益（或股东权益）合计6,815,856,992.09元[31][32] - 2023年第三季度公司流动负债合计9,375,731,616.66元，非流动负债合计4,630,677,386.59元[30] - 2023年第三季度母公司流动资产合计2,663,190,327.99元，非流动资产合计12,105,883,621.20元[31] - 2023年第三季度母公司流动负债合计5,639,909,545.61元，非流动负债合计2,313,307,411.49元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为141,557户[12] - 前十大股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股5.34亿股，占比18.07%；上海大众企业管理有限公司持股4.95亿股，占比16.77%[12] - 截至2023年9月30日，上海大众企业管理有限公司共持有公司556,321,859股股份，占已发行股份总数约18.84%[14] 收益变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要因权益法公司可享有收益较上年同期减少[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要因权益法公司可享有收益较上年同期增加[9] 财务指标情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.41%，较上年同期减少2.44个百分点；年初至报告期末为3.29%，较上年同期增加5.02个百分点[5] - 2023年第三季度利息收入72,641,534.53元，上年同期为58,403,140.21元[19] - 2023年第三季度营业总成本4,770,789,771.37元，较上年同期4,264,104,414.35元有所增长[19] - 2023年第三季度基本每股收益0.09元/股，上年同期为 -0.05元/股[21] - 2023年第三季度稀释每股收益0.09元/股，上年同期为 -0.05元/股[21] 会计准则执行情况 - 2023年起执行《企业会计准则解释第16号》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[28] - 联营企业大众交通自2023年1月1日起执行相关规定，公司调整长期股权投资账面价值及年初留存收益[28] 权益变动情况 - 2023年1月1日长期股权投资账面价值较2022年12月31日增加41.73万元[29] - 2023年1月1日非流动资产合计较2022年12月31日增加41.73万元[29] - 2023年1月1日资产总计较2022年12月31日增加41.73万元[29] - 公司盈余公积从694,857,716.41元增加到694,888,807.86元，增加31,091.45元[30][32] - 公司未分配利润从3,260,768,906.31元增加到3,261,155,122.29元，增加386,215.98元[30] - 母公司长期股权投资从11,034,642,734.69元增加到11,034,953,649.14元，增加310,914.45元[31] - 母公司未分配利润从1,676,185,472.24元增加到1,676,465,295.24元，增加279,823.00元[32] - 公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计从8,236,744,029.60元增加到8,237,161,337.03元，增加417,307.43元[30]