营业收入及利润 - 2023年第一季度营业收入为2,146,308,470.02元,同比增长8.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为259,732,863.87元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为306,747,864.28元[4] - 2023年第一季度公司净利润为303,374,518.53元,较去年同期净亏损幅度大幅改善[17] - 2023年第一季度,公司营业利润为18.26亿人民币,较去年同期增长96.5%[22] - 2023年第一季度,公司净利润为16.94亿人民币,较去年同期增长65.2%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为443,118,673.82元,同比下降13.27%[4] - 经营活动现金流入小计为2,267,449,679.95元,较去年同期略有下降;经营活动现金流出小计为1,824,331,006.13元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为169,522,078.91元,较去年同期大幅下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为802,389,664.03元,较去年同期显著增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为4,357,589,576.70元,较期初有较大增长[19] - 2023年第一季度,公司经营活动产生的现金流量净额为48.20亿人民币,较去年同期改善[23] - 2023年第一季度,公司投资活动产生的现金流量净额为12.82亿人民币,较去年同期减少86.3%[24] 资产负债 - 总资产达到25,049,080,714.35元,同比增长6.22%[5] - 公司前十名股东中,香港中央结算(代理人)有限公司持有18.07%的股份,为最大股东[11] - 公司流动资产总额为6,908,753,012.64元,较2022年底增长了1,335,604,443.73元[13] - 公司非流动资产总额为18,140,327,701.71元,较去年同期增长了130,500,461.49元[14] - 公司流动负债合计为9,597,890,276.91元,较上季度增长了222,158,660.25元[15] - 公司非流动负债合计为5,580,784,969.55元,较去年同期增长了950,107,582.96元[16] - 公司资产总计为16,346,691,997.50元,公司资产规模较去年同期有所增长[20] - 2023年第一季度,公司负债总计为936.59亿人民币,较去年同期增长18.7%[21] - 公司总负债为14,006,409,003.25元,较上一季度持平[27] - 公司所有者权益合计为9,576,984,113.31元,较上一季度增加417,307.43元[27] - 公司实收资本为2,952,434,675.00元,资本公积为1,277,364,271.82元,未分配利润为3,261,155,122.29元[27] - 公司流动负债合计为9,375,731,616.66元,其中应付账款为1,663,159,288.45元,其他应付款为441,328,159.36元[26] - 公司非流动负债合计为4,630,677,386.59元,其中递延收益为1,282,642,432.75元,递延所得税负债为196,769,899.02元[27] - 公司资产总计为14,769,073,949.19元,较上一季度增加310,914.45元[28] - 公司流动资产合计为2,663,190,327.99元,其中货币资金为2,139,035,186.99元,其他应收款为427,322,263.73元[28] - 非流动负债合计为2,313,307,411.49[29] - 负债合计为7,953,216,957.10[29] - 所有者权益(或股东权益)为6,815,546,077.64[29]
大众公用(600635) - 2023 Q1 - 季度财报