财务数据概述 - 本报告期营业收入31.33亿元，上年同期30.61亿元，同比增长2.36%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1.51亿元，上年同期2.17亿元，同比下降169.52%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5276.62万元，上年同期2.11亿元，同比下降125.02%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元，上年同期3.72亿元，同比增长52.23%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为84.09亿元，上年度末87.16亿元，同比下降3.52%[22] - 本报告期末总资产为242.22亿元，上年度末240.75亿元，同比增长0.61%[22] - 本报告期基本每股收益为-0.051060元/股，上年同期为0.073448元/股，同比减少169.52%[23] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少36760.31万元[24] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少26366.69万元[24] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加19445.02万元[24] - 按中国会计准则，本报告期归属于上市公司股东的净利润为-150752332.07元，上年同期为216850805.63元[25] - 非经常性损益合计为-97986090.88元[31] - 2022年上半年公司实现营业收入31.33亿元，归母净利润-1.51亿元[45] - 2022年上半年公司营业收入同比增长2.36%，营业成本同比增长2.20%，销售费用同比增长5.20%，管理费用同比下降6.38%，财务费用同比下降48.25%[49] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长52.23%，投资活动产生的现金流量净额由负转正，筹资活动产生的现金流量净额同比下降86.56%[49] - 2022年上半年公司完成2022主体信用等级AAA评级，成功发行2022年度第一期5亿元中期票据，发行票面利率3.1%[48] - 公司总营业收入31.11亿元，营业成本26.06亿元，毛利率16.24%，较上年同期增加0.18个百分点[54] - 财务费用8777.08万元，较上年同期减少48.25%；投资收益-7789.06万元，较上年同期减少128.83%；公允价值变动收益-1.07亿元，受资本市场波动影响较上年同期减少[55] - 货币资金期末余额35.18亿元，较上年期末增加72.22%，主要因收到子公司专营补贴款和发行MTN001；应收款项期末余额4.39亿元，较上年期末减少64.21%，因收到子公司应收专营补贴款[58] - 境外资产21.97亿元，占总资产的比例为9.07%[59] - 主要资产受限合计12.94亿元，包括货币资金、长期应收款等，受限原因多为贷款质押[60] - 报告期内公司对外投资额约3465万元，比去年下降85.13%[63] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计35.13亿元，期末账面价值合计43.38亿元，本期投资收益1355.50万元[67] - 大众交通（集团）股份有限公司营业总收入99.34亿元，净利润 - 1.79亿元[68] - 深圳市创新投资集团有限公司营业总收入272.13亿元等[68] - 上海大众燃气有限公司营业总收入18.08亿元等，净利润1.22亿元[68] - 上海慧冉投资有限公司营业总收入1.33亿元等[68] - 2022年上半年营业总收入31.72亿元，较2021年同期的31.32亿元增长1.28%[153] - 2022年上半年营业总成本30.25亿元，较2021年同期的30.59亿元下降1.12%[153] - 2022年上半年投资收益为 - 7789.06万元，2021年同期为2.70亿元[153] - 2022年资产总计155.74亿元，较上一时期的144.92亿元增长7.46%[150] - 2022年负债合计87.28亿元，较上一时期的76.85亿元增长13.57%[150] - 2022年所有者权益合计68.46亿元，较上一时期的68.06亿元增长0.57%[153] - 2022年长期股权投资为108.69亿元，较上一时期的111.17亿元下降2.23%[150] - 2022年应付职工薪酬为432.73万元，较上一时期的4118.73万元下降89.50%[150] - 2022年应付股利为1.49亿元，较上一时期的91.13万元增长16253.99%[150] - 2022年应付债券为26.75亿元，较上一时期的32.74亿元下降18.29%[150] - 2022年上半年营业收入为16,861,435.96元，2021年同期为14,353,370.40元[160] - 2022年上半年营业利润为201,804,959.73元，2021年同期为47,595,496.29元[160] - 2022年上半年利润总额为201,804,959.73元，2021年同期为48,624,736.83元[160] - 2022年上半年净利润为207,899,517.04元，2021年同期为48,364,534.72元[160] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为 - 8,612,335.97元，2021年同期为10,424,561.85元[160] - 2022年下半年营业利润亏损29,519,266.37元，2021年同期盈利340,011,139.05元[157] - 2022年下半年利润总额亏损28,759,575.86元，2021年同期盈利342,029,032.30元[157] - 2022年下半年净利润亏损62,464,185.65元，2021年同期盈利302,995,371.63元[157] - 2022年下半年其他综合收益的税后净额为3,613,598.02元，2021年同期为27,229,740.40元[157] - 2022年下半年基本每股收益为 - 0.051060元/股，2021年同期为0.073448元/股[157] - 2022年上半年综合收益总额为199,287,181.07元，2021年同期为58,789,096.57元[163] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,516,348,395.64元，2021年同期为3,365,326,800.31元[163] - 2022年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为35,647,744.99元，2021年同期为75,440,544.41元[163] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为566,772,737.36元，2021年同期为372,322,574.25元[163] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为721,061,469.93元，2021年同期为 - 248,662,330.29元[166] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为146,882,292.33元，2021年同期为1,092,707,963.89元[166] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为43,470,202.58元，2021年同期为 - 9,036,624.62元[166] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为1,478,186,702.20元，2021年同期为1,207,331,583.23元[166] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为3,496,704,854.98元，2021年同期为3,326,876,161.42元[166] - 2022年上半年另一部分经营活动产生的现金流量净额为 - 49,195,637.77元，2021年同期为 - 47,889,883.26元[166] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为87.16亿美元，少数股东权益为13.00亿美元，所有者权益合计为100.16亿美元[172] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为87.16亿美元，少数股东权益为13.00亿美元，所有者权益合计为100.16亿美元[172] - 本期归属于母公司所有者权益小计减少3.06亿美元，少数股东权益增加0.82亿美元，所有者权益合计减少2.25亿美元[172] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少1.46亿美元，少数股东权益增加0.87亿美元，所有者权益合计减少0.59亿美元[172] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少1.48亿美元，少数股东权益减少0.06亿美元，所有者权益合计减少1.53亿美元[172] - 本期专项储备增加0.05亿美元[172] - 本期其他项目使归属于母公司所有者权益减少1.58亿美元[172] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为84.09亿美元，少数股东权益为13.82亿美元，所有者权益合计为97.91亿美元[172] - 实收资本（或股本）为2.95亿美元，本期末无变化[172] - 资本公积本期减少0.17亿美元，期末余额为12.70亿美元[172] - 2022年上半年公司所有者权益合计从期初的97.8251809822亿元增至期末的98.9893733371亿元，增加1.1641923549亿元[175] - 2022年上半年母公司所有者权益合计从期初的68.0638152937亿元增至期末的68.4559499037亿元，增加0.39213461亿元[178] - 2022年上半年公司资本公积减少3861.136639万元[175] - 2022年上半年母公司资本公积减少1245.198632万元[178] - 2022年上半年公司其他综合收益增加2664.201385万元[175] - 2022年上半年母公司其他综合收益减少861.233597万元[178] - 2022年上半年公司未分配利润增加5446.455822万元[175] - 2022年上半年母公司未分配利润增加6027.778329万元[178] - 2022年上半年公司专项储备增加429.875621万元[175] - 2022年上半年少数股东权益从期初的12.4139076499亿元增至期末的13.1101369829亿元，增加0.696229333亿元[175] - 公司本年期初所有者权益合计为6,737,450,702.09元，本期增减变动金额为 -131,717,274.99元，期末所有者权益合计为6,605,733,427.10元[181] - 本期综合收益总额为58,789,096.57元，利润分配使所有者权益减少162,383,907.11元[181] - 资本公积本期减少28,122,464.45元，期末余额为1,312,587,147.31元[181] - 2022年半年度其他综合收益本期增加10,424,561.85元，期末余额为152,123,953.00元[181] - 未分配利润本期减少114,019,372.39元，期末余额为1,531,574,115.91元[181] - 本报告期末流动比率62.61%，较上年度末减少2.98个百分点；速动比率58.69%，较上年度末减少2.20个百分点；资产负债率59.58%，较上年度末增加1.18个百分点[135] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -52,766,241.19元，较上年同期减少125.02%[135] - 本报告期EBITDA全部债务比为66.02，较上年同期增长167.29%；利息保障倍数为0.28，较上年同期减少88.80%；现金利息保障倍数为4.07，较上年同期增长22.96%；EBITDA利息保障倍数为1.35，较上年同期减少62.29%[135] - 本报告期末货币资金为3,517,711,830.33元，较期初的2,042,607,630.12元增加[139] - 本报告期末交易性金融资产为284,796,404.03元，较期初的490,916,766.14元减少[139] - 本报告期末应收账款为439,007,446.32元，较期初的1,226,652,600.10元减少[139] - 本报告期末其他应收款为42,486,086.26元，较期初的1