营业收入情况 - 本报告期营业收入19.83亿元，同比增长9.04%[5] - 2022年第一季度营业总收入20.04亿美元，较2021年第一季度的18.51亿美元增长8.24%[21] - 2022年第一季度营业收入19.83亿美元，较2021年第一季度的18.19亿美元增长9.00%[21] - 2022年第一季度母公司营业收入756.43万元，2021年第一季度为615.04万元[40] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -3.25亿元，同比下降1604.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润下降，主要因投资收益中可享有的权益法公司收益较上年同期减少较多[10] - 2022年第一季度公司净利润为-2.6734740273亿元，2021年同期为9128.213091万元[26] - 归属于母公司股东的净利润2022年第一季度为-3.2532963802亿元，2021年同期为2162.534242万元[28] - 2022年第一季度综合收益总额为-2.5738749004亿元，2021年同期为4340.784013万元[28] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.110190元/股，2021年同期为0.007325元/股[28] - 2022年第一季度净利润为1.0263781054亿元，2021年第一季度净亏损为6607.049136万元[44] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，同比增长574.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增长，主要因子公司翔殷路隧道收到专营补贴款，以及子公司上海大众燃气支付的购气款较上年同期减少[10] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为23.5747027033亿元，2021年同期为20.0798666408亿元[32] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为18.4655715505亿元，2021年同期为19.3221039321亿元[32] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.1091311528亿元，2021年同期为7577.627087万元[32] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为10.0115749251亿元，2021年同期为5.9598008603亿元[32] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为5.2450639136亿元，2021年同期为7.5191993759亿元[32] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.7665110115亿元，2021年同期为-1.5593985156亿元[32] - 2022年3月31日筹资活动现金流入小计14.62亿元，2021年12月31日为38.48亿元；筹资活动现金流出小计2022年3月31日为14.32亿元，2021年12月31日为31.58亿元；筹资活动产生的现金流量净额2022年3月31日为2940.54万元，2021年12月31日为6.90亿元[34] - 2022年3月31日现金及现金等价物净增加额为10.13亿元，2021年12月31日为6.16亿元；期末现金及现金等价物余额2022年3月31日为30.32亿元，2021年12月31日为27.36亿元[34] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 589.029666万元，2021年第一季度为 - 1279.389268万元[46] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9374.250818万元，2021年第一季度为 - 23240.736985万元[46] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为79015.71375万元，2021年第一季度为82183.512665万元[47] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为87448.542121万元，2021年第一季度为58248.194872万元[47] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为833.117816万元，2021年第一季度为666.02691万元[46] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为1.8041733149亿元，2021年第一季度为5005.973591万元[46] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为18.2203266283亿元，2021年第一季度为30.7亿元[46] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为9.72亿元，2021年第一季度为21.7亿元[47] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5924.278612万元，2021年第一季度为6015.533011万元[47] 资产情况 - 本报告期末总资产239.56亿元，较上年度末下降0.49%[8] - 2022年3月31日流动资产合计56.23亿美元，较2021年12月31日的54.13亿美元增长3.88%[17] - 2022年3月31日非流动资产合计183.33亿美元，较2021年12月31日的186.62亿美元下降1.76%[20] - 2022年3月31日资产总计239.56亿美元，较2021年12月31日的240.75亿美元下降0.49%[20] - 2022年3月31日流动资产合计29.25亿元，2021年12月31日为18.39亿元；非流动资产合计2022年3月31日为124.90亿元，2021年12月31日为126.53亿元；资产总计2022年3月31日为154.15亿元，2021年12月31日为144.92亿元[34][37] 负债情况 - 2022年3月31日流动负债合计84.28亿美元，较2021年12月31日的82.54亿美元增长2.11%[20] - 2022年3月31日非流动负债合计57.88亿美元，较2021年12月31日的58.05亿美元下降0.29%[22] - 2022年3月31日负债合计142.16亿美元，较2021年12月31日的140.59亿美元增长1.11%[22] - 2022年3月31日流动负债合计51.68亿元，2021年12月31日为43.23亿元；非流动负债合计2022年3月31日为33.52亿元，2021年12月31日为33.62亿元；负债合计2022年3月31日为85.21亿元，2021年12月31日为76.85亿元[37][38] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为83.78亿元，较上年度末下降3.88%[8] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计83.78亿美元，较2021年12月31日的87.16亿美元下降3.88%[22] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计68.95亿元，2021年12月31日为68.06亿元；负债和所有者权益（或股东权益）总计2022年3月31日为154.15亿元，2021年12月31日为144.92亿元[38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -1.53亿元，其中处置非流动资产损益 -121.57万元，政府补助170.98万元，交易性金融资产等投资收益 -1.63亿元[8][10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为157,919人[11] - 前十大股东中，香港中央结算(代理人)有限公司持股5.34亿股，占比18.07%；上海大众企业管理有限公司持股4.95亿股，占比16.77%[14] 母公司成本费用情况 - 2022年第一季度母公司营业成本125.31万元，2021年第一季度为104.42万元；税金及附加2022年第一季度为81.78万元，2021年第一季度为76.37万元[40] - 2022年第一季度母公司管理费用1065.68万元，2021年第一季度为2421.52万元；财务费用2022年第一季度为6453.75万元，2021年第一季度为4913.68万元[40] - 2022年第一季度母公司利息费用6113.10万元，2021年第一季度为6089.24万元[40] 利息收入情况 - 2022年第一季度利息收入2047万美元，较2021年第一季度的3240万美元下降36.82%[21]