营收情况 - 本报告期营业收入10.43亿元，同比减少0.13%；年初至报告期末营业收入41.04亿元，同比增长13.71%[5] - 2021年前三季度营业总收入为4,204,349,885.57元，2020年前三季度为3,702,600,708.71元[25] - 2021年前三季度营业收入为4,104,321,835.55元，2020年前三季度为3,609,531,397.99元[25] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润475.01万元；年初至报告期末为2.22亿元，同比增长8.69%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.25亿元，同比增长86.79%，主要因享有权益法核算公司的收益增加[5][13] - 本报告期非流动性资产处置损益22.23万元，年初至报告期末为29.87万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助915.04万元，年初至报告期末为1751.18万元[8] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的投资收益 -2.30亿元，年初至报告期末为 -2.32亿元[10] - 2021年前三季度营业利润为3.61亿元，2020年同期为3.51亿元[29] - 2021年前三季度净利润为3.20亿元，2020年同期为3.03亿元[33] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.22亿元，2020年同期为2.04亿元[33] - 2021年前三季度基本每股收益为0.075057元/股，2020年同期为0.069057元/股[35] 资产情况 - 本报告期末总资产237.15亿元，较上年度末增长0.39%；归属于上市公司股东的所有者权益85.86亿元，较上年度末减少0.66%[8] - 2021年9月30日货币资金为2,207,540,275.05元，较2020年12月31日的2,146,968,962.44元有所增加[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为545,388,999.58元，较2020年12月31日的626,835,290.62元有所减少[21] - 2021年9月30日应收账款为434,478,199.81元，较2020年12月31日的504,600,392.63元有所减少[21] - 2021年9月30日存货为459,829,791.11元，较2020年12月31日的348,102,083.63元有所增加[21] - 2021年9月30日短期借款为3,383,458,417.48元，较2020年12月31日的3,180,862,454.67元有所增加[24] - 2021年9月30日应付债券为4,071,842,460.21元，较2020年12月31日的2,521,427,193.62元有所增加[26] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计为8,586,259,206.73元，较2020年12月31日的8,643,440,050.36元有所减少[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数162,070人[14] - 前十大股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例18.07%，上海大众企业管理有限公司持股比例16.77%，上海燃气（集团）有限公司持股比例5.21%[14] - 截至2021年9月30日，上海大众企业管理有限公司共持有公司556,321,859股股份，占公司已发行股份总数约18.84%[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.54亿元，主要因子公司污水处理费和燃气销售款增加、购气款减少[5][13] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为49.60亿元，2020年同期为42.09亿元[35] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.63亿元，2020年同期为39.94亿元[35] - 2021年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为1.06亿元，2020年同期为0.93亿元[35] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为33.74亿元，2020年同期为36.45亿元[35] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.98亿元，2020年同期为4.73亿元[35] - 2021年前三季度支付的各项税费为1.75亿元，2020年同期为1.65亿元[35] - 经营活动现金流出小计为42.06亿美元，上年同期为43.98亿美元；经营活动产生的现金流量净额为7.54亿美元，上年同期为-1.89亿美元[38] - 投资活动现金流入小计为22.09亿美元，上年同期为25.81亿美元；投资活动现金流出小计为24.49亿美元，上年同期为30.62亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-2.40亿美元，上年同期为-4.81亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计为76.64亿美元，上年同期为53.63亿美元；筹资活动现金流出小计为81.13亿美元，上年同期为52.06亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-4.49亿美元，上年同期为1.57亿美元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.52亿美元，上年同期为-3.11亿美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为0.60亿美元，上年同期为-5.44亿美元[38] - 期初现金及现金等价物余额为21.20亿美元，上年同期为29.72亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为21.79亿美元，上年同期为24.28亿美元[38] 报告信息 - 报告为2021年第三季度报告[40] - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[41] - 公告日期为2021年10月29日[41]