资产情况 - [本报告期末总资产225.62亿元，较上年度末减少0.02%，归属于上市公司股东的净资产82.78亿元，较上年度末增长2.67%][17] - [交易性金融资产本报告期末为302,183,738.23元，较上年度末增加148.88%][30] - [应收票据较上年度末减少100%，系票据到期收回][30] - [预付款项较2020年第三季度报告减少55.05%，主要为预付采购的租赁资产于本报告期内起租][33] - [其他非流动金融资产较上年度末增加105.91%，主要为资产转换核算及公允价值变动][33] - [2020年9月30日公司资产总计225.62亿元，较2019年12月31日的225.65亿元基本持平][40][43][47] - [2020年9月30日流动资产合计51.60亿元，较2019年12月31日的55.82亿元有所下降][40] - [2020年9月30日非流动资产合计174.01亿元，较2019年12月31日的169.83亿元有所上升][43] - [2020年9月30日交易性金融资产为3.02亿元，较2019年12月31日的1.21亿元大幅增加][40] - [2020年9月30日长期股权投资为70.28亿元，较2019年12月31日的78.59亿元有所下降][43] - [2020年9月30日在建工程为2.74亿元，较2019年12月31日的1.81亿元有所上升][43] - [2020年资产总计137.7579亿元，较上一时期的132.4640亿元增长3.99%][52] - [2020年在建工程2316.94万元，较上一时期的1283.96万元增长80.45%][52] - [2020年无形资产809.22万元，较上一时期的626.91万元增长29.08%][52] - [2020年1月1日流动资产合计为55.82亿元，非流动资产合计为169.90亿元，资产总计为225.72亿元][83][85][88][91] - [2020年第三季度，公司资产总计从132.46亿元调整为132.51亿元，增加499.86万元][96][102] - [2020年第三季度，公司流动资产合计为28.22亿元，无调整变化][96] - [2020年第三季度，公司非流动资产合计从104.24亿元调整为104.29亿元，增加499.86万元][96] 负债情况 - [短期借款较上年度末增加37.55%，主要为短期借款规模增加][33] - [应付账款较上年度末减少43.43%，主要为子公司购气款支付增加导致应付未付余额减少][33] - [2020年9月30日负债合计130.28亿元，较2019年12月31日的133.17亿元有所下降][43][45] - [2020年负债合计71.6074亿元，较上一时期的66.9499亿元增长6.95%][54] - [2020年短期借款20.6221亿元，较上一时期的16.1747亿元增长27.50%][52] - [2020年1月1日流动负债合计为83.54亿元，非流动负债合计为49.63亿元，负债合计为133.17亿元][89] - [2020年第三季度，公司负债合计为66.95亿元，无调整变化][99] - [2020年第三季度，公司流动负债合计为42.02亿元，无调整变化][99] - [2020年第三季度，公司非流动负债合计为24.93亿元，无调整变化][99] 所有者权益情况 - [2020年9月30日所有者权益合计95.34亿元，较2019年12月31日的92.49亿元有所上升][45][47] - [2020年所有者权益合计66.1506亿元，较上一时期的65.5141亿元增长0.97%][54] - [2020年1月1日所有者权益（或股东权益）中实收资本（或股本）为29.52亿元][89] - [2020年第三季度，公司所有者权益合计从65.51亿元调整为65.56亿元，增加499.86万元][99][102] - [2020年第三季度，公司盈余公积从5.8533亿元调整为5.8583亿元，增加49.99万元][92][99] - [2020年第三季度，公司未分配利润从11.78亿元调整为11.82亿元，增加449.87万元][99] 经营业绩 - [年初至报告期末（1 - 9月）营业收入36.10亿元，较上年同期减少15.38%][17] - [年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，较上年同期减少37.57%][17] - [年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.27亿元，较上年同期减少26.11%][17] - [加权平均净资产收益率为2.50%，较上年减少1.75个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均为0.069057元/股，较上年减少37.57%][17] - [7 - 9月非经常性损益合计1471.34万元，1 - 9月非经常性损益合计 - 2361.06万元][21] - [2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 18,916.34万元，较上年同期减少116.86%][29] - [2020年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为20,388.67万元，较上年同期减少37.57%][29] - [2020年前三季度营业总收入37.026亿元，较2019年同期的43.7059亿元下降15.28%；2020年第三季度营业总收入10.7842亿元，较2019年同期的13.8339亿元下降22.04%][56] - [2020年前三季度营业总成本36.5234亿元，较2019年同期的42.6793亿元下降14.42%；2020年第三季度营业总成本10.9526亿元，较2019年同期的13.2258亿元下降17.20%][59] - [2020年前三季度投资收益3.2744亿元，较2019年同期的3.9971亿元下降18.08%；2020年第三季度投资收益309.78万元，较2019年同期的1.4409亿元下降97.85%][59] - [2020年前三季度公允价值变动收益 -4044.97万元，较2019年同期的 -1139.78万元下降254.89%；2020年第三季度公允价值变动收益2224.19万元，较2019年同期的 -1000.2万元由负转正][59] - [2020年前三季度公司净利润分别为-23574902.88元、170762184.94元、303033259.75元、444801288.09元][62] - [2020年前三季度归属于母公司股东的净利润分别为-48666205.12元、120626386.18元、203886707.15元、326598065.80元][62] - [2020年前三季度其他综合收益的税后净额分别为116849172.99元、86897896.08元、182287136.00元、186957218.06元][62] - [2020年前三季度综合收益总额分别为93274270.11元、257660081.02元、485320395.75元、631758506.15元][65] - [2020年前三季度基本每股收益分别为-0.016483元/股、0.040857元/股、0.069057元/股、0.110620元/股][65] - [2020年第三季度母公司营业收入为6157360.05元，2019年同期为2981942.02元][68] - [2020年前三季度母公司营业收入为19682689.23元，2019年同期为4893818.00元][68] - [2020年第三季度母公司营业利润为-121631888.62元，2019年同期为178208.18元][68] - [2020年前三季度母公司营业利润为-9522872.54元，2019年同期为-27159753.19元][68] - [2020年前三季度母公司利润总额为-13833437.69元，2019年同期为-26014825.69元][68] - [2020年前三季度净利润为-129,551,464.78元，2019年同期为173,074.09元][70] - [2020年前三季度其他综合收益的税后净额为127,508,018.41元，2019年同期为112,033,403.77元][70] - [2020年前三季度综合收益总额为-2,043,446.37元，2019年同期为112,206,477.86元][70] 现金流量 - [年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.89亿元，较上年同期减少116.86%][17] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计4,208,765,446.66元，2019年同期为4,564,786,407.87元][73] - [2020年前三季度经营活动现金流出小计4,397,928,839.00元，2019年同期为3,442,653,656.94元][74] - [2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-189,163,392.34元，2019年同期为1,122,132,750.93元][74] - [2020年前三季度投资活动现金流入小计2,580,675,084.93元，2019年同期为1,440,618,077.47元][74] - [2020年前三季度投资活动现金流出小计3,061,572,306.58元，2019年同期为2,190,401,216.56元][74] - [2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-480,897,221.65元，2019年同期为-749,783,139.09元][74] - [2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为156,929,398.84元，2019年同期为-171,711,416.25元][74] - [2020年前三季度经营活动现金流入3418.77万元，流出10948.58万元，净额为-7529.81万元；2019年前三季度经营活动现金流入2834.96万元，流出6669.84万元，净额为-3834.89万元][79] - [2020年前三季度投资活动现金流入12.64亿元，流出15.87亿元，净额为-3.22亿元；2019年前三季度投资活动现金流入7.52亿元，流出10.66亿元，净额为-3.13亿元][79] - [2020年前三季度筹资活动现金流入38.32亿元，流出36.92亿元，净额为1.40亿元；2019年前三季度筹资活动现金流入26.77亿元，流出22.88亿元，净额为3.89亿元][79][81] - [2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2930.33万元，2019年为3427.98万元][81] - [2020年现金及现金等价物净增加额为-2867.95万元，期初余额为18.79亿元，期末余额为15.92亿元；2019年现金及现金等价物净增加额为710.88万元，期初余额为19.31亿元，期末余额为20.03亿元][81] 财务费用 - [财务费用本报告期较上年同期增加35.50%，主要为汇兑损失增加][33][35][36][38] 股东情况 - [截止报告期末股东总数为179,052户][25] - [香港中央结算（代理人）有限公司为第一大股东，持股5.34亿股，占比18.07%][25] - [上海大众企业管理有限公司为第二大股东，持股4.95亿股，占比16.77%，其中3.02亿股处于质押状态][25] - [截止2020年9月30日，上海大众企业管理有限公司持有公司556,321,859股股份，占已发行股份总数约18.84%][28] 准则调整 - [2020年起执行新收入准则、新租赁准则，长期股权投资调整数为668.62万元，非流动资产合计调整数为668.62万元，资产总计调整数为668.62万元][83][85][88][91] - [2020年年初，因联营企业大众交通执行新准则，公司长期股权投资增加499.86万元，归属于母公司所有者的留存收益增加499.86万元][96][102]