整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产105.42亿元，较上年度末增长12.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.06亿元，较上年度末增长11.59%[6] - 年初至报告期末营业收入27.99亿元，较上年同期减少0.05%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，较上年同期增长122.91%[6] - 加权平均净资产收益率为11.04%，较上年增加7.29个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3322元/股，较上年增长122.95%[6] - 2021年3月31日公司资产总计105.42亿元，较2020年12月31日的94.08亿元增长12.05%[19][20][21] - 2021年3月31日流动资产合计48.60亿元，较2020年12月31日的41.36亿元增长17.38%[19] - 2021年3月31日非流动资产合计56.82亿元，较2020年12月31日的52.72亿元增长7.78%[20] - 2021年3月31日负债合计74.10亿元，较2020年12月31日的65.31亿元增长13.46%[20][21] - 2021年3月31日流动负债合计42.91亿元，较2020年12月31日的46.30亿元下降7.32%[20] - 2021年3月31日非流动负债合计31.20亿元，较2020年12月31日的19.01亿元增长64.10%[20][21] - 2021年3月31日所有者权益合计31.32亿元，较2020年12月31日的28.77亿元增长8.86%[21] - 2021年3月31日母公司资产总计43.32亿元，较2020年12月31日的39.80亿元增长8.87%[24] - 2021年3月31日母公司流动资产合计11.52亿元，较2020年12月31日的7.25亿元增长58.88%[24] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计31.79亿元，较2020年12月31日的32.55亿元下降2.34%[24] - 2021年第一季度营业总收入27.99亿元，较2020年第一季度的28.00亿元略有下降[27] - 2021年第一季度营业总成本28.39亿元，较2020年第一季度的29.07亿元有所下降[27] - 2021年第一季度投资收益4.33亿元，较2020年第一季度的2.88亿元大幅增长[27] - 2021年第一季度营业利润3.99亿元，较2020年第一季度的1.84亿元显著增长[27] - 2021年第一季度净利润2.65亿元，较2020年第一季度的1.04亿元大幅增长[28] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.83亿元，较2020年第一季度的1.27亿元显著增长[28] - 2021年第一季度综合收益总额2.67亿元，较2020年第一季度的0.73亿元大幅增长[28] - 2021年第一季度基本每股收益0.3322元/股，较2020年第一季度的0.1490元/股显著增长[28] - 2021年第一季度负债合计11.24亿元，较2020年有所增加；所有者权益合计32.08亿元，较2020年有所增加[25] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计43.32亿元，较2020年的39.80亿元有所增长[25] - 2021年第一季度营业收入为125,511.05元，2020年同期为124,121.17元[30] - 2021年第一季度营业利润为429,915,615.41元，2020年同期为262,447,893.45元[30] - 2021年第一季度净利润为324,160,503.38元，2020年同期为196,651,247.46元[30] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为50140户[9] - 上海申达（集团）有限公司期末持股2.65亿股，持股比例31.07%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期数为20.19亿元，较期初增加41.97%，主要系期内处置子公司收到现金4.43亿元[12] - 交易性金融资产本期较期初减少2119万元，减少率为100%，系期内处置交易性金融资产[12] - 应收票据期末余额919.83万元，较期初减少593.71万元，降幅39.23%[13] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额9.31亿元，较期初增加24619.83万元，增幅35.94%[13] - 应交税费期末余额2.11亿元，较期初增加1.08亿元，增幅104.73%[13] 利润相关指标变化 - 投资收益为4.33亿元，较上年同期增加1.45亿元，增幅50.26%[13] - 财务费用为4439.05万元，较上年同期增加1835.33万元，增幅70.49%[13] - 销售费用为4547.54万元，较上年同期减少3496.41万元，降幅43.47%[13] 现金流量关键指标变化 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为4.43亿元，较同期增加1.35亿元，增幅44.00%[14] - 取得借款收到的现金为13.03亿元，较同期增加8.19亿元，增幅169.19%[14] - 偿还债务支付的现金为9.37亿元，较同期增加5.76亿元，增幅159.77%[14] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为3,281,530,563.75元，2020年同期为3,414,835,029.47元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为3,425,270,022.50元，2020年同期为3,641,600,889.23元[34] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 143,739,458.75元，2020年同期为 - 226,765,859.76元[34] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为421,077,542.05元，2020年同期为229,325,685.10元[34] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为308,642,838.46元，2020年同期为96,630,378.68元[34] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为581,763,542.09元，2020年同期为106,673,442.63元[35] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,001,802,461.73元，2020年同期为1,284,262,151.02元[35] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1734.22万元，较2020年第一季度的2491.06万元下降30.38%[36] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计7671.80万元，较2020年第一季度的12060.43万元下降36.40%[36] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5937.58万元，较2020年第一季度的-9569.37万元亏损收窄37.95%[36] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计76088.26万元，较2020年第一季度的40830.63万元增长86.35%[36] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计10303.26万元，较2020年第一季度的10036.69万元增长2.66%[36] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为65785.00万元，较2020年第一季度的30793.95万元增长113.63%[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计14093.53万元，较2020年第一季度的15000.00万元下降6.05%[37] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计15894.67万元，较2020年第一季度的29550.17万元下降46.21%[37] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1801.14万元，较2020年第一季度的-14550.17万元亏损大幅收窄87.62%[37] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为58046.28万元，较2020年第一季度的6674.41万元增长769.68%[37] 特定交易相关 - 公司以5.07亿元转让上海第二印染厂有限公司100%权益，投资收益4.04亿元计入2021年度利润[15] 第一季度负债及权益细分项目变化 - 2021年第一季度其他应付款为255,785,595.65元，较上期减少1,168,242.42元[41] - 2021年第一季度一年内到期的非流动负债为1,172,248,535.18元，较上期减少65,674,122.45元[41] - 2021年第一季度流动负债合计为4,630,418,751.23元，较上期减少64,512,677.52元[41] - 2021年第一季度非流动负债合计为1,900,561,510.46元，较上期减少421,013,845.29元[41] - 2021年第一季度负债合计为6,530,980,261.69元，较上期减少485,526,522.81元[41] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,424,731,259.18元，较上期增加2,962,997.86元[41] - 2021年第一季度少数股东权益为452,556,745.82元，较上期增加3,471,348.12元[41] - 2021年第一季度所有者权益合计为2,877,288,005.00元，较上期增加6,434,345.98元[41] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计为9,408,268,266.69元，较上期减少479,092,176.83元[41] 会计准则变更相关 - 公司自2021年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，将首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额[42]