财务报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[5] 财务数据关键指标变化 - 资产、净资产与负债 - 本报告期末总资产105.84亿元，较上年度末减少0.67%；归属于上市公司股东的净资产34.18亿元，较上年度末增加2.01%[6] - 2020年3月31日公司资产总计105.84亿元，较2019年12月31日的106.55亿元下降0.67%[19][20][21] - 2020年3月31日流动资产合计44.64亿元，较2019年12月31日的44.38亿元增长0.61%[19] - 2020年3月31日非流动资产合计61.20亿元，较2019年12月31日的62.17亿元下降1.56%[20] - 2020年3月31日负债合计65.93亿元，较2019年12月31日的66.68亿元下降1.12%[21] - 2020年3月31日流动负债合计44.80亿元，较2019年12月31日的40.94亿元增长9.43%[20] - 2020年3月31日非流动负债合计21.13亿元，较2019年12月31日的25.74亿元下降17.90%[21] - 2020年3月31日所有者权益合计39.90亿元，较2019年12月31日的39.87亿元增长0.08%[21] - 2020年3月31日母公司资产总计41.25亿元，较2019年12月31日的40.84亿元增长1.01%[23] - 2020年3月31日母公司流动资产合计4.96亿元，较2019年12月31日的3.89亿元增长27.53%[23] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计36.30亿元，较2019年12月31日的36.95亿元下降1.75%[23] - 2020年第一季度负债合计8.6353192305亿元，2019年同期为10.187555618亿元[24] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为388,783,779.75元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为3,695,264,802.79元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为4,084,048,582.54元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为736,555,348.17元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为282,200,213.63元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为1,018,755,561.80元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为3,065,293,020.74元[44] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末，营业收入28.00亿元，较上年同期减少24.75%；归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，较上年同期减少72.76%[6] - 加权平均净资产收益率为3.75%，较上年同期减少9.56个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1490元/股，较上年同期减少72.76%[6] - 2020年第一季度营业总收入28.004845221亿元，2019年同期为37.2165022926亿元[26] - 2020年第一季度营业总成本29.0669093695亿元，2019年同期为38.6236118439亿元[26] - 2020年第一季度净利润1.0421045065亿元，2019年同期为4.4928797178亿元[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润1.2700129271亿元，2019年同期为4.6616294482亿元[27] - 2020年第一季度少数股东损益 - 0.2279084206亿元，2019年同期为 - 0.1687497304亿元[27] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额 - 0.9691663892亿元，2019年同期为 - 0.5156678551亿元[27] - 2020年第一季度综合收益总额0.0729381173亿元，2019年同期为3.9772118627亿元[27] - 2020年第一季度基本每股收益0.1490元/股，2019年同期为0.5470元/股[27] - 2020年第一季度稀释每股收益0.1490元/股，2019年同期为0.5470元/股[27] - 2020年第一季度营业收入为124,121.17元，2019年同期为121,884.76元[29] - 2020年第一季度净利润为196,651,247.46元，2019年同期为506,549,349.89元[29] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为58,675户[9] - 前十名股东中，上海申达（集团）有限公司持股2.65亿股，占比31.07%；上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股3100.28万股，占比3.64%[9] - 公司控股股东上海申达（集团）有限公司累计被司法冻结506.71万股股份，相关案件未结案，股份尚不能解除冻结[11] 非经常性损益与费用 - 非流动资产处置损益2.65亿元，期内转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益收益2.64亿元[9] - 计入当期损益的政府补助706.06万元，其中437万元系Auria公司位于英国Coleshill工厂因拆迁获得的补贴[9] - 企业重组费用支出903.74万元，系Auria公司支付企业重组安置职工费用[9] 财务数据关键指标变化 - 特定项目金额变动 - 投资性房地产本期数为72,356,981.77元，较期初减少40,995,237.77元，减幅36.17%，因处置子公司股权包含的投资性房地产[12] - 应交税费本期数为120,780,697.18元，较期初减少69,855,911.69元，减幅36.64%，因处置股权收益减少所得税费用[12] - 一年内到期的非流动负债本期数为692,710,439.30元，较期初增加398,458,924.67元，增幅135.41%，按借款合同需一年内归还到期借款[12] - 投资收益本期数为288,065,034.22元，较上年同期减少426,758,640.20元，减幅59.70%，因处置子公司股权收益减少42,393万元[12] - 信用减值损失本期为 -3,700,878.25元，较同期减少60,322,942.07元，减幅106.54%，本期计提应收款项减值增加[13] - 营业外支出本期为9,152,036.49元，较同期增加8,108,239.37元，增幅776.80%，子公司重组费用增加[13] - 所得税费用本期为71,628,159.44元，较同期减少109,892,147.92元，减幅60.54%，因处置股权收益减少所得税费用[13] - 取得借款收到的现金本期为484,001,922.64元，较同期减少2,004,302,847.31元，减幅80.55%，同期Auria借入折合人民币18.93亿元借款[13] 资产转让情况 - 公司以不低于28,232.70万元公开挂牌转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益，最终以34,042.70万元成交，取得投资收益26,415.72万元[14][15] - 公司拟以不低于50,737.50万元公开挂牌转让上海第二印染厂有限公司100%权益，尚需股东大会审议[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为3,414,835,029.47元，2019年同期为3,963,834,375.19元[32] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为3,641,600,889.23元，2019年同期为4,224,362,156.07元[33] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 226,765,859.76元，2019年同期为 - 260,527,780.88元[33] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为463,880,566.29元，2019年同期为830,446,989.76元[33] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为234,554,881.19元，2019年同期为376,124,993.97元[33] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为229,325,685.10元，2019年同期为454,321,995.79元[33] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为487,989,922.44元，2019年同期为2,490,029,546.27元[33] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为391,359,543.76元，2019年同期为2,032,103,738.83元[33] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计24910619.02元，2019年第一季度为6038850.51元，同比增长约312.50%[35] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计120604344.39元，2019年第一季度为81627252.82元，同比增长约47.75%[35] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 95693725.37元，2019年第一季度为 - 75588402.31元，亏损扩大约26.59%[35] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计408306329.14元，2019年第一季度为907392740.09元，同比下降约55.00%[35] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计100366859.32元，2019年第一季度为295171032.76元，同比下降约65.99%[35] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为307939469.82元，2019年第一季度为612221707.33元，同比下降约49.70%[35] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计150000000元，2019年第一季度为330000000元，同比下降约54.55%[36] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计295501678.14元，2019年第一季度为184241830.53元，同比增长约60.39%[36] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 145501678.14元，2019年第一季度为145758169.47元，由盈转亏[36] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为66744066.31元，2019年第一季度为682391474.49元，同比下降约90.22%[36] 2019年末财务数据 - 2019年12月31日货币资金为105,726,513.00元[41] - 2019年12月31日其他应收款中应收股利为32,000,000.00元[41] - 2019年12月31日短期借款为450,458,833.34元[43]