收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.25亿元人民币,较上年同期下降14.44%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5923.08万元人民币,较上年同期下降41.54%[6] - 加权平均净资产收益率为1.676%,较上年同期下降0.664个百分点[6] - 基本每股收益为0.075元/股,较上年同期下降41.41%[6] - 归属于母公司净利润同比下降41.54%至5923.08万元[16] - 营业总收入同比下降14.4%至8.246亿元(2019年第一季度)对比9.638亿元(2018年第一季度)[32] - 净利润同比下降49.1%至5408万元(2019年第一季度)对比1.063亿元(2018年第一季度)[33] - 归属于母公司股东净利润同比下降41.5%至5923万元(2019年第一季度)对比1.013亿元(2018年第一季度)[33] - 营业收入同比下降23.2%至3.41亿元[35] - 净利润同比增长102.6%至5117万元[35] - 基本每股收益0.075元同比下降41.4%[35] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增加74.34%至1990.16万元[15] - 财务费用同比下降97.17%至61.24万元[15] - 销售费用同比下降2.6%至4.414亿元(2019年第一季度)对比4.532亿元(2018年第一季度)[32] - 研发费用同比大幅增长74.4%至1990万元(2019年第一季度)对比1142万元(2018年第一季度)[32] - 销售费用同比下降18.9%至2.26亿元[35] - 研发费用同比大幅增长129.2%至1333万元[35] - 财务费用同比下降97.9%至42.5万元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元人民币,上年同期为负1.54亿元[6] - 经营活动现金流量净额改善至1.65亿元(去年同期为-1.54亿元)[17] - 收到淮南医院股权转让款使投资活动现金流量净额达3.83亿元[17] - 销售商品提供劳务收到现金增长16.3%至9.63亿元[39] - 处置子公司收到现金净额3亿元[39] - 取得借款收到现金同比下降72.7%至8690万元[39] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,2019年第一季度为1.08亿元,相比2018年同期的-1.67亿元改善明显[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.4%,从4.08亿元增至4.83亿元[40] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅减少46.1%,从3.58亿元降至1.93亿元[40] - 处置子公司收回现金净额3.00亿元,显著提升投资活动现金流[40] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至2.83亿元,相比2018年同期的-0.88亿元[40] - 取得借款收到的现金同比下降78.9%,从3.17亿元减少至0.67亿元[41] 资产项目变动 - 货币资金为7.32亿元人民币,较上年末增长32.92%[13] - 应收账款为4.29亿元人民币,较上年末增长32.46%[13] - 预付账款为1.35亿元人民币,较上年末大幅增长214.22%[13] - 处置淮南医院管理有限公司导致持有待售资产减少10.69亿元(降幅100%)[14] - 其他应收款因往来单位借支增加至2.44亿元(增幅384.8%)[14] - 关联交易终止退回购房款致其他非流动资产减少至7069.13万元(降幅75.54%)[14] - 货币资金从5.51亿元增至7.32亿元,环比增长32.9%[24] - 应收账款从3.24亿元增至4.29亿元,环比增长32.5%[24] - 预付款项从4289万元增至1.35亿元,环比增长214.2%[24] - 其他应收款从5033万元增至2.44亿元,环比增长384.8%[24] - 持有待售资产从10.69亿元降至0元[24] - 总资产从64.76亿元降至57.23亿元,环比减少11.6%[25] - 资产总额同比下降7.8%至48.603亿元(2019年第一季度末)对比52.711亿元(年初)[30] - 货币资金期末余额为8.14亿元,较期初的5.32亿元增长52.9%[41] - 应收账款金额为3.24亿元,占总资产比例约5.0%[43][44] - 商誉金额高达8.61亿元,占非流动资产比例25.7%[44] - 货币资金为3.46亿元人民币[47] - 应收账款为6.99亿元人民币[47] - 存货为1.71亿元人民币[47] 负债和权益项目变动 - 预收账款因销售结算减少至5730.41万元(降幅50.42%)[14] - 长期借款新增至3793.67万元(增幅100.56%)[14] - 短期借款从9.92亿元降至8.21亿元,环比减少17.3%[25] - 预收款项从1.16亿元降至5730万元,环比减少50.4%[25] - 其他应付款从4.10亿元降至2.53亿元,环比减少38.2%[25] - 归属于母公司所有者权益从35.03亿元增至35.63亿元,环比增长1.7%[26] - 短期借款同比下降17.7%至8.006亿元(2019年第一季度末)对比9.721亿元(年初)[30] - 负债总额同比下降19.4%至19.220亿元(2019年第一季度末)对比23.840亿元(年初)[30] - 应付账款同比下降26.4%至3738万元(2019年第一季度末)对比5077万元(年初)[30] - 预收款项同比下降72.6%至1668万元(2019年第一季度末)对比6096万元(年初)[30] - 短期借款金额保持高位,达9.92亿元[44] - 公司总负债为25.18亿元人民币[45] - 流动负债合计为19.36亿元人民币[45] - 短期借款为9.72亿元人民币[48] - 应付债券为4.96亿元人民币[45][48] - 归属于母公司所有者权益合计为35.03亿元人民币[46] 净资产和总资产 - 归属于上市公司股东的净资产为35.63亿元人民币,较上年度末增长1.69%[6] - 公司总资产为57.23亿元人民币,较上年度末下降11.63%[6] - 公司总资产为64.76亿元人民币[46] - 公司所有者权益合计为39.58亿元人民币[46]
益佰制药(600594) - 2019 Q1 - 季度财报