收入和利润表现 - 营业收入为4.65亿元人民币，同比增长18.99%[7] - 营业总收入同比增长19.0%至4.647亿元，其中营业收入为4.647亿元[26][27] - 归属于上市公司股东的净亏损为1798万元人民币，同比扩大59.95%[7] - 归属于母公司股东的净亏损扩大至1798万元，同比增亏60.0%[27] - 公司净利润为净亏损1537.74万元，同比扩大284.8%[31] - 母公司营业收入同比增长39.2%至3.864亿元[30] - 综合收益总额为-2160万元，同比亏损扩大83.6%[28] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长20.8%至4.769亿元，营业成本同比增长31.5%至3.546亿元[27] - 研发费用为3347万元人民币，同比增长106.22%[12] - 研发费用同比增长106.2%至3347万元[27] - 母公司研发费用同比增长188.7%至2829万元[30] - 信用减值损失256.25万元，同比扩大220%[31] - 支付职工现金1.05亿元，同比下降12.2%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.17亿元人民币，同比大幅增长246.26%[7] - 经营活动现金流量净额改善至5.17亿元，去年同期为负3.53亿元[34] - 销售商品提供劳务收到现金11.85亿元，同比激增261.7%[33] - 母公司经营活动现金流量净额5.95亿元，同比实现扭亏[37] - 购建固定资产支付现金6684.85万元，同比增长65.1%[34] - 期末现金及现金等价物余额9.61亿元，较期初增加2066.66万元[35] - 收到的税费返还3.59万元，同比骤降97.4%[34] - 筹资活动现金净流出4.29亿元，主要因偿还债务4.34亿元[35] - 投资活动现金流出小计为1.356亿元，同比增长52.4%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-6462.91万元，同比改善15.1%[38] - 筹资活动现金流入小计为746.39万元，同比下降95.2%[38] - 筹资活动现金流出小计为4.439亿元，同比增长156.6%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.364亿元，同比扩大2220.8%[38] - 期末现金及现金等价物余额为8.747亿元，较期初增长12.1%[38] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为49.48亿元人民币，较上年度末增长4.39%[7] - 公司总资产从2019年底的474.02亿元增长至2020年3月31日的494.82亿元，增长4.4%[18][19] - 货币资金从2019年底的9.87亿元增至2020年3月31日的9.99亿元，增长1.3%[17] - 货币资金余额为9.873亿元，占总资产20.8%[40] - 应收账款从2019年底的12.80亿元增至2020年3月31日的13.48亿元，增长5.3%[17] - 应收账款余额为12.80亿元，占总资产27.0%[40] - 预付款项从2019年底的3692.69万元大幅增至2020年3月31日的1.37亿元，增长271.4%[17] - 预付款项为1.37亿元人民币，同比增长271.52%[12] - 母公司预付款项从2019年底的1344.22万元大幅增至2020年3月31日的1.22亿元，增长809.5%[21] - 短期借款从2019年底的5.31亿元大幅减少至2020年3月31日的9661.46万元，下降81.8%[18] - 短期借款为9661万元人民币，同比大幅减少81.79%[12] - 短期借款余额为5.306亿元，占流动负债21.9%[41] - 合同负债为9.69亿元人民币，同比激增367.92%[12] - 合同负债项目新增9.69亿元，取代了原有的预收款项2.07亿元[18] - 合同负债调整增加2.070亿元，预收账款相应调减[43] - 因执行新收入准则调整预收账款1.58亿元至合同负债科目[47] - 归属于上市公司股东的净资产为21.12亿元人民币，较上年度末下降0.45%[7] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的21.21亿元略降至2020年3月31日的21.12亿元，减少0.4%[19] - 母公司货币资金从2019年底的8.02亿元增至2020年3月31日的8.97亿元，增长11.8%[21] - 母公司其他应收款从2019年底的2.07亿元略增至2020年3月31日的2.11亿元，增长1.7%[22] - 流动负债合计同比增长11.3%至23.076亿元[23] - 一年内到期的非流动负债为1.036亿元，同比略增1.0%[23] - 未分配利润为-5582万元，同比恶化37.9%[23] - 公司总资产为40.38亿元人民币[46] - 流动资产合计23.09亿元人民币，占总资产57.2%[45] - 货币资金为8.02亿元人民币，占流动资产34.7%[45] - 应收账款为8.03亿元人民币，占流动资产34.8%[45] - 存货为3.39亿元人民币，占流动资产14.7%[45] - 长期股权投资为6.23亿元人民币，占非流动资产36.0%[45] - 固定资产为6.77亿元人民币，占非流动资产39.1%[45] - 流动负债合计20.73亿元人民币，资产负债率51.3%[46] - 应付账款为8.68亿元人民币，占流动负债41.9%[46] 管理层讨论和指引 - 公司预计累计净利润将同比增长，主要受益于军方和中核项目收入确认[13]