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百利电气(600468) - 2019 Q3 - 季度财报
百利电气百利电气(SH:600468)2019-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为11.607亿元人民币,同比增长11.69%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4075.91万元人民币,同比下降12.69%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2910.07万元人民币,同比下降0.35%[18] - 2019年第三季度营业收入为4.254亿元人民币,同比增长28.3%[55] - 2019年前三季度营业收入为11.607亿元人民币,同比增长11.7%[55] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为817.73万元人民币,同比增长10.3%[58] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为4075.91万元人民币,同比下降12.7%[58] - 2019年前三季度净利润为23,745,491.55元,同比下降68.0%[63] - 2019年第三季度投资收益为12,206,748.18元,同比下降81.1%[63] - 2019年前三季度综合收益总额为4707.27万元人民币,同比下降10.8%[60] 成本和费用(同比环比) - 2019年第三季度营业成本为3.512亿元人民币,同比增长33.4%[55] - 2019年前三季度营业成本为9.5亿元人民币,同比增长15.4%[55] - 2019年第三季度研发费用为1719.58万元人民币,同比增长12.2%[55] - 2019年前三季度研发费用为4972.7万元人民币,同比增长7.9%[55] - 2019年前三季度管理费用为14,725,903.73元,同比下降3.1%[63] - 2019年前三季度财务费用为-2,405,411.22元,同比改善505.7%[63] - 2019年前三季度税金及附加67,166.27元,同比下降47.5%[63] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4308.34万元人民币[18] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额为-43,083,446.03元,同比改善45.5%[69] - 2019年前三季度销售商品收到现金964,085,116.53元,同比增长0.5%[69] - 2019年前三季度投资活动现金流入379,971,685.06元,同比增长659.0%[69] - 收回投资现金增长985.25%至3.69亿元,因理财到期收回[29] - 支付其他筹资活动现金激增930,884.33%至1.109亿元,用于股权回购[29] - 投资活动产生的现金流量净额为340,369,258.48元,相比上期的-4,138,320.61元大幅改善[71] - 经营活动现金流量净额1,767,783.98元,较上年同期19,512,335.15元下降90.9%[75] - 投资活动现金流入小计442,597,453.52元,其中收回投资收到420,155,460.49元[75] - 支付其他与筹资活动有关的现金110,908,628.32元,较上年11,913.05元显著增加[75] - 期末现金及现金等价物余额420,785,289.86元,较期初297,727,438.13元增长41.3%[71] 资产项目变化 - 货币资金增加40.55%至4.346亿元,主要因银行保本理财到期收回[26] - 应收账款增长37.43%至6.966亿元,系营业收入增加且未到回款期[26] - 其他应收款上升44.53%至3526万元,因期货保证金增加[26] - 其他流动资产锐减98.91%至404万元,因理财到期收回[26] - 货币资金大幅增加至265,880,805.49元,较年初58,816,364.29元增长352%[47] - 应收票据从55,639,922.90元增至97,233,015.68元,增长74.8%[47] - 其他应收款从366,809,435.77元略降至360,313,030.32元[47] - 长期股权投资从1,152,171,183.07元增至1,170,715,040.67元[47] - 可供出售金融资产380,000.00元调整为其他权益工具投资[79] - 应收账款余额506,880,260.96元,保持稳定[79] - 非流动资产合计为8.45亿元人民币,占总资产的31.0%[83] - 流动资产合计为18.83亿元人民币,占总资产的69.0%[83][88] - 货币资金为5881.64万元人民币[88] 负债和权益项目变化 - 应付票据激增576.28%至4038万元,因票据结算金额增加[26][29] - 预收款项增长87.93%至2064万元,反映预收货款增加[26] - 库存股大幅增加198.71%至1.911亿元,因持续股份回购[29] - 短期借款从148,800,000.00元减少至97,000,000.00元,下降34.8%[41] - 应付票据从5,971,301.00元大幅增至40,382,677.39元,增长576%[41] - 应交税费从3,462,284.68元增至11,746,760.22元,增长239%[41] - 实收资本从811,113,518.00元增至1,121,895,038.00元,增长38.3%[43] - 未分配利润从223,270,004.34元增至264,029,101.30元,增长18.3%[43] - 负债合计为8.50亿元人民币,资产负债率为31.1%[85] - 所有者权益合计为18.79亿元人民币,占总资产的68.9%[85] - 短期借款为1.49亿元人民币,占流动负债的18.4%[83] - 应付账款为1.75亿元人民币,占流动负债的21.6%[83] - 其他应付款为4.52亿元人民币,占流动负债的55.9%[83] - 归属于母公司所有者权益为17.50亿元人民币,占所有者权益的93.1%[85] - 应付职工薪酬为41273.37元[90] - 应交税费为296869.15元[90] - 其他应付款为400037860.66元[90] - 流动负债合计为400379487.68元[90] - 实收资本(或股本)为811113518.00元[90] - 资本公积为717994742.29元[90] - 库存股为63984124.03元[90] - 其他综合收益为-12363567.54元[90] - 未分配利润为119710208.43元[90] 其他财务数据 - 总资产为26.335亿元人民币,同比下降3.48%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为16.641亿元人民币,同比下降4.93%[18] - 加权平均净资产收益率为2.44%,同比下降0.12个百分点[18] - 基本每股收益为0.0373元/股,同比下降10.34%[18] - 公司总股本由8.111亿股变更为11.219亿股[21] - 非经常性损益项目中政府补助为1292.24万元人民币[22] - 其他收益增长83.93%至1286万元,主要来自政府补助增加[29] - 公司总资产从2,728,541,660.07元下降至2,633,558,323.27元,减少约3.5%[41] - 2019年前三季度基本每股收益为0.0373元/股,同比下降10.3%[60] - 2019年前三季度其他综合收益为-198,675.00元[65] - 取得子公司支付的现金净额本期为379,308.95元,较上期21,965,189.58元下降98.3%[71] - 筹资活动现金流出小计284,128,348.62元,其中偿还债务支付162,700,000元[71] - 货币资金期初余额309,227,539.10元,未发生调整[79] - 公司总资产为27.29亿元人民币[83] - 负债和所有者权益总计为2003569318.65元[90]