收入和利润(同比) - 营业收入为3.645亿元人民币,同比增长16.56%[10] - 营业总收入同比增长16.6%至3.645亿元[41] - 归属于上市公司股东的净利润为1712万元人民币,同比增长3.07%[10] - 扣除非经常性损益的净利润为1084万元人民币,同比增长16.03%[10] - 营业利润同比增长3.3%至2415万元[41] - 净利润同比增长3.3%至2009万元[44] - 归属于母公司股东的净利润同比增长3.1%至1712万元[44] - 基本每股收益为0.0217元/股,同比增长5.85%[10] - 基本每股收益同比增长5.9%至0.0217元[44] - 对联营企业和合营企业投资收益同比增长53.1%至837万元[41][47] - 其他收益同比增长27.6%至618万元[41] - 加权平均净资产收益率为1.00%,较上年同期0.91%增加0.09个百分点[10] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长20.5%至3.023亿元[41] - 研发费用同比增长16.8%至1514万元[41] - 财务费用同比增长165.22%至1696.98万元[17] - 财务费用同比增长137.9%至231万元[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3799万元人民币,较上年同期-8089万元有所改善[10] - 经营活动现金流量净额改善53.03%至-3798.79万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,987,896.35元,较去年同期的-80,885,387.54元改善52.6%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为29,885,965.35元,去年同期为-36,093,802.48元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-107,119,897.25元,去年同期为-1,648,987.51元[56] - 现金及现金等价物净增加额为-115,221,828.25元,较去年同期的-118,628,392.47元改善2.9%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为280,116,321.72元,同比增长14.7%[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金为51,766,502.09元,同比增长6.7%[53] - 支付的各项税费为10,190,348.97元,较去年同期的25,508,500.86元下降60.1%[53] - 取得投资收益收到的现金为2,128,767.12元,同比下降47.5%[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,429,897.25元,同比增长350.8%[56] 资产和负债变化 - 货币资金为1.94亿元人民币,较年初3.09亿元下降37.28%[14] - 货币资金减少37.26%至1.94亿元[23] - 货币资金从2018年12月31日的58,816,364.29元大幅减少至2019年3月31日的29,115,825.48元,下降50.5%[32] - 应收账款增加40.69%至7.13亿元[17] - 应收票据及应收账款从2018年12月31日的55,639,922.90元下降至2019年3月31日的5,574,748.98元,减少90.0%[32] - 其他应收款从2018年12月31日的366,809,435.77元减少至2019年3月31日的355,868,710.42元,下降3.0%[32] - 预付款项减少30.99%至3221.10万元[17] - 存货减少6.68%至3.08亿元[23] - 长期股权投资从2018年12月31日的1,152,171,183.07元增加至2019年3月31日的1,160,544,679.10元,增长0.7%[32] - 短期借款增加12.10%至1.67亿元[26] - 应付职工薪酬减少59.27%至447.60万元[17] - 应交税费增加273.47%至1293.05万元[17] - 应收利息增加165.36%至131.81万元[17] - 未分配利润从2018年12月31日的223,270,004.34元增加至2019年3月31日的240,391,924.66元,增长7.7%[28] - 库存股从2018年12月31日的63,984,124.03元大幅增加至2019年3月31日的169,697,606.10元,增长165.2%[28] - 负债总额从2018年12月31日的849,548,925.41元微增至2019年3月31日的850,911,051.08元,增长0.2%[28] - 所有者权益从2018年12月31日的1,878,992,734.66元下降至2019年3月31日的1,793,780,450.92元,减少4.5%[28] - 流动资产总额从2018年12月31日的847,786,050.55元下降至2019年3月31日的740,873,593.22元,减少12.6%[32] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为624万元人民币[10] 期末余额及构成 - 货币资金为3.09亿元人民币[65] - 应收票据及应收账款为8.02亿元人民币,其中应收票据2.95亿元,应收账款5.07亿元[65] - 存货为3.30亿元人民币[65] - 其他流动资产为3.72亿元人民币[65] - 流动资产合计为18.83亿元人民币[65] - 非流动资产合计为8.45亿元人民币[68] - 资产总计为27.29亿元人民币[68] - 短期借款为1.49亿元人民币[68] - 应付票据及应付账款为1.81亿元人民币[68] - 其他应付款为4.52亿元人民币,其中应付股利为501.77万元[68] - 应收票据及应收账款为5564万元[77] - 其他应收款为3.668亿元[77] - 长期股权投资为11.52亿元[77] - 流动资产合计为8.478亿元[77] - 非流动资产合计为11.558亿元[77] - 资产总计为20.036亿元[77] - 其他应付款为4亿元[79] - 流动负债合计为4.004亿元[79] - 实收资本(或股本)为8.111亿元[79] - 所有者权益合计为16.032亿元[79]
百利电气(600468) - 2019 Q1 - 季度财报