营收与利润情况 - 本报告期营业收入15.84亿元，同比增长30.18%，主要因产品销量增加[6][12] - 归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增长100.99%，因产品销售收入增长、毛利增加[6][12] - 2022年第一季度营业总收入15.84亿元，2021年同期为12.16亿元[33] - 2022年第一季度营业总成本13.06亿元，2021年同期为10.70亿元[33] - 2022年第一季度营业利润2.46亿元，2021年同期为1.20亿元[33] - 2022年第一季度净利润2.14亿元，2021年同期为1.07亿元[36] - 2022年第一季度基本每股收益0.4049元/股，2021年同期为0.2158元/股[36] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额 -2.30亿元，同比增长62.34%，因受限资产发生额减少[9][12] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计11.95亿元，2021年同期为5.22亿元[39] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计14.25亿元，2021年同期为11.32亿元[39] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.30亿元，2021年同期为 -6.11亿元[39] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计17.36万元，2021年同期为1170.63万元[39] - 2022年第一季度购建固定资产等长期资产支出8398.15万元，2021年同期为6080.46万元[39] - 投资活动现金流出小计为84,018,383.56美元和61,481,919.19美元，产生的现金流量净额为 - 83,844,821.30美元和 - 49,775,580.33美元[42] - 筹资活动现金流入小计为825,000,000.00美元和2,454,999,605.80美元，流出小计为26,331,477.65美元和501,196,463.21美元，产生的现金流量净额为798,668,522.35美元和1,953,803,142.59美元[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 671,245.85美元和4,929,839.00美元[42] - 现金及现金等价物净增加额为484,161,051.30美元和1,298,239,693.94美元[42] - 期初现金及现金等价物余额为1,350,257,166.27美元和777,474,860.75美元[42] - 期末现金及现金等价物余额为1,834,418,217.57美元和2,075,714,554.69美元[42] - 取得借款收到的现金为825,000,000.00美元和450,000,000.00美元[42] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为26,331,477.65美元和13,758,958.47美元[42] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为13,332,000.00美元[42] - 支付其他与投资活动有关的现金为36,872.99美元和677,275.31美元[42] 资产情况 - 本报告期末总资产129.62亿元，较上年度末增长10.25%[9] - 2022年3月31日货币资金21.43094081亿元，较2021年12月31日的16.3503812047亿元有所增加[24] - 2022年3月31日应收账款21.8168469242亿元，较2021年12月31日的14.8774286181亿元增加[24] - 2022年3月31日流动资产合计95.9566127857亿元，较2021年12月31日的84.1069080164亿元增加[24] - 2022年3月31日非流动资产合计33.6608327214亿元，较2021年12月31日的33.4601534427亿元增加[27] - 2022年3月31日资产总计129.6174455071亿元，较2021年12月31日的117.5670614591亿元增加[27] 负债情况 - 应收账款同比增长46.64%，应收款项融资同比增长152.12%，均因销售收入增加[12] - 短期借款同比增长205.96%，因生产经营所需借款增加[12] - 应付票据同比增长363.78%，因采购商品及支付工程款开出的商业汇票增加[12] - 2022年3月31日短期借款12.25亿元，较2021年12月31日的4.0037638888亿元大幅增加[27] - 2022年3月31日流动负债合计42.1726602175亿元，较2021年12月31日的32.2112853843亿元增加[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32,291户[17] - 宝钛集团有限公司持股2.28亿股，持股比例47.77%，为第一大股东[17] - 公司前十大股东中，前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合持股705万股，中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金持股453.9256万股等[20] 产品生产与销售情况 - 钛产品生产量7414.47吨，销售量7672.56吨，库存量3372.72吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增减37.85%、42.01%、38.47%；其他金属产品生产量155.44吨，销售量197.60吨，库存量56.51吨，较上年分别增减81.44%、88.75%、68.38%[21] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为3.15%，较上年增加1.11个百分点[9] 所有者权益情况 - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计66.9759852225亿元，较2021年12月31日的64.8253301204亿元增加[30]