利润分配 - 2019年度利润分配预案以总股本23.91亿股为基数，每10股派发现金红利0.097元，共计分配利润2319.09万元[7] - 2018年以总股本2390812402股为基数，每10股派现0.82元，共分配19604.66万元，占比30.10%[84] - 2019年现金分红2319.09万元，占净利润比例30.17%；2018年为19604.66万元，占比30.10%；2017年为14583.96万元，占比30.36%[85] - 公司每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供股东分配利润的26%[84] 财务数据 - 2019年营业收入59.03亿元，同比减少24.91%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7686.29万元，同比减少88.20%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额15.59亿元，同比减少29.88%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产73.57亿元，同比减少1.59%[22] - 2019年末总资产184.78亿元，同比增长7.83%[22] - 2019年基本每股收益0.0321元，同比减少88.22%[23] - 2019年加权平均净资产收益率0.13%，同比减少8.22个百分点[23] - 2019年各季度营业收入分别为15.70亿元、14.05亿元、15.71亿元、13.58亿元[27] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.54亿元、 - 0.43亿元、0.42亿元、 - 0.76亿元[27] - 2019年非流动资产处置损益为 - 638.59万元，债务重组损益为6069.87万元[28] - 2019年商品煤产量1383.86万吨，同比减少191.78万吨，减幅12.17%；销量1321.91万吨，同比减少290.42万吨，减幅18.01%[37][41] - 2019年实现营业收入59.03亿元，同比减少19.59亿元，减幅24.91%；归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，同比减少5.74亿元[37][41] - 2019年煤巷掘进平均月进度90米，增幅9.2%；岩巷掘进平均月进度76.8米，增幅32.4%[37] - 2019年洗选后平均降灰幅度8.13%，商品煤热量较计划提高48千卡/千克[40] - 矿井单位后勤服务、生产辅助、直接生产人员薪酬比例达1:1.66:2.75[40] - 营业收入上年同期数78.61亿元，变动比例 -24.91%；营业成本上年同期数52.21亿元，变动比例 -17.51%[41] - 销售费用上年同期数1.40亿元，变动比例 -13.75%；管理费用上年同期数7.88亿元，变动比例21.07%[41] - 研发费用上年同期数1.48亿元，变动比例 -0.47%；财务费用上年同期数2.74亿元，变动比例 -49.85%[41] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期数22.23亿元，变动比例 -29.88%[41] - 2019年煤炭采掘销售收入48亿元，同比下降25.25%[46] - 2019年河南省内销售额44.86亿元，同比下降19.68%；省外销售额9.44亿元，同比下降48.83%[46] - 2019年煤炭产品生产量1383.86万吨，同比下降12.17%；销售量1321.91万吨，同比下降18.01%；库存量102.74万吨，同比增长186.94%[47] - 2019年煤炭产品采掘销售成本34.41亿元，同比降幅12.28%[49][52] - 2019年前五名客户销售额304.16亿元，占年度销售总额51.53%；关联方销售额236.50亿元，占年度销售总额40.07%[55] - 2019年前五名供应商采购额86.03亿元，占年度采购总额32.70%；关联方采购额75.08亿元，占年度采购总额28.54%[55] - 煤炭采掘销售毛利率28.32%，较上年减少10.59个百分点[44] - 煤炭贸易及其他毛利率10.56%，较上年增加4.53个百分点[44] - 河南省内毛利率17.68%，较上年减少4.3个百分点；河南省外毛利率67.05%，较上年减少5.18个百分点[44] - 煤炭产品成本中，折旧费同比增长27.58%，材料同比下降28.81%，修理费同比下降37.19%，地面塌陷赔偿费同比下降37.87%[49][52][53] - 本期期间费用136,013.93元，较上年同期减少931.1万元，减幅0.69%[56] - 销售费用同比减少1,927.90万元，减幅13.57%；管理费用同比增加16,604.42万元，增幅21.07%；研发费用同比减少69.77万元，与去年基本持平；财务费用同比减少13,675.65万元，降幅49.85%[56] - 本期费用化研发投入147,465,417.19元，研发投入总额占营业收入比例2.50%，研发人员数量3,028人，占公司总人数比例7.29%[57] - 本期现金流量净额21732.76万元，较上年同期下降88.79%；经营活动现金流净额同比下降29.88%；投资活动现金流净额同比增加3994万元；筹资活动现金流净额较同期减少109,712.18万元[60] - 货币资金期末数6,493,982,319.35元，较上期期末增加14.10%；短期借款期末数5,470,000,000.00元，较上期期末增加111.20%[62] - 煤炭总产量13,838,623.04吨，总销量13,219,108.42吨，销售收入48.00亿元，销售成本34.40亿元，毛利13.60亿元[66][69] - 截止2019年12月31日，公司应收账款账面余额为192,798.54万元，预期信用损失为85,396.62万元，账面价值为107,401.93万元[195] - 2019年度公司营业收入为590,261.32万元，较2018年度下降24.92%[195] 行业环境与市场情况 - 2019年经济下行、环保政策收紧、下游需求放缓，煤炭销量和价格下滑[26] - 2019年全国原煤产量38.5亿吨，同比增长4.0%；煤炭进口量3亿吨，同比增长6.3%[33] - 2019年煤炭消费量增长1.0%，占能源消费总量的57.7%，比上年下降1.5个百分点[33] - 2020年煤炭市场供求预计呈现“宽平衡”格局，长期煤炭供应趋于宽松，价格下行压力或加大[77] 公司业务与经营 - 公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工，产品有长焰煤、焦煤等[33] - 公司产品优势为煤种较齐全，区位优势是地处晋陕豫黄河金三角[34][36] - 公司技术优势是拥有领先的机械化生产系统和防治技术，管理优势是有成熟管理团队[36] - 公司采购模式由物资采购中心统一采购，生产采用流程式生产模式[33] - 公司销售模式由煤炭销售中心统一销售，实行“五统一”管理模式[33] - 东部矿井推广切眼大断面一次成巷掘进技术，缩短切眼掘进工期30%以上[37] - 公司采取优化生产布局、强化内部管理、推进洗煤厂建设等措施增强主业盈利[26] - 2019年8月公司在新疆托克逊县独资成立托克逊县大有能源矿业开发有限公司开展煤炭资源项目开发合作[70] - 2019年公司转让持有的豫新煤业49%股权，收到股权转让价款1896.3万元及应收分红款1198.88万元[71] - 转让巩铁煤业100%股权及部分债权，首次挂牌未征集到受让方，重新挂牌工作未结束[73] - 杨村煤矿产能置换指标转让因受让方要求无法达成交易，董事会同意转让给河南能源统一对外转让[73] - 义络煤业总资产31191.14万元，净资产11969.52万元，营业收入16882.02万元，净利润 - 10485.69万元[74] - 李沟矿业总资产13352.34万元，净资产 - 9016.24万元，营业收入8426.31万元，归属于母公司净利润 - 5725.39万元[74] - 天峻义海总资产71063.67万元，净资产67179.56万元，营业收入10044.03元，净利润39622.79万元[74] - 义安矿业总资产93414.56万元，净资产 - 19998.86万元，营业收入38410.82万元，归属母公司净利润 - 8112.66万元[74] - 公司2020年经营计划营业收入58亿元，利润总额0.2亿元[79] - 公司发展思路为规模增长与价值增长并重、价值增长优先，产业运营与资本运营并举、产业运营为主[78] 公司风险与应对 - 公司面临安全生产、环保压力增大、能源结构调整、市场波动等风险[80] 关联交易与承诺 - 2019年度公司与义煤公司及其关联方日常关联交易预计发生额为50.41亿元，实际发生额为44.64亿元[111] - 河南能源承诺力争3年内将优质煤炭资产注入上市公司[90] - 河南能源、义煤公司有解决同业竞争、关联交易等长期有效承诺且均已履行[90] 会计政策与变更 - 资产负债表中“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”拆分列示，合并报表“应收票据”上年末余额478,380,430.48元、“应收账款”1,083,851,681.60元等[93] - 执行新金融工具准则，合并报表应收票据减少478,380,430.48元、应收账款减少14,575,000.00元等[93] - 金融资产和金融负债按新旧准则分类计量对比，如合并报表货币资金账面价值均为5,691,464,305.08元[94] - 2019年度公司无重要会计估计变更[98] - 2018年度会计差错更正，合并报表固定资产上年末余额7,248,527,839.88元，年初余额7,014,121,326.23元[98] - 会计差错更正使合并报表资产总计减少234,406,513.65元，负债合计增加919,911,656.69元[98] - 归属于母公司所有者权益合计为85.20亿元，较之前减少10.44亿元；所有者权益合计为85.58亿元，较之前减少11.54亿元；负债和所有者权益总计为173.72亿元，较之前减少2.34亿元[101] 审计相关 - 公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度会计报表及内控报告审计机构，境内会计师事务所报酬120万元，审计年限3年，内部控制审计会计师事务所报酬60万元[102] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2019年财务状况、经营成果和现金流量[193] - 审计将应收账款预期信用损失和收入确认识别为关键审计事项[195] - 公司管理层负责按企业会计准则编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[199][200] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[200] 重大诉讼仲裁 - 公司有重大诉讼仲裁事项，绿地能源集团有限公司与宁波义德燃料有限公司纠纷涉诉金额6085万元，一审判决驳回绿地诉讼请求，对方上诉后绿地撤诉[104][105] - 三门峡市康健食品有限公司与大有能源等诉讼，大有能源需赔偿280万元并负担案件受理费2.92万元，已强制执行，目前向河南省高院申请再审[105][108] - 河南国控建设集团有限公司与义煤集团阳光矿业有限公司等诉讼，涉诉金额3078.96万元，案件正在审理中[108] 股权与子公司变动 - 中意招标完成股权转让和增资手续，由公司子公司变更为参股公司[114] - 义煤集团阳光矿业有限公司将矿区铝土矿资源承包给河南鑫曼矿山工程有限公司，资源储量554.5万吨，可采储量274.75万吨，涉及金额1397.09万元[115] 担保与委托贷款 - 大有能源为河南能源提供两笔担保，金额分别为39350万元和39200万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）39200万元[118] - 公司委托贷款发生额为38500万元，未到期余额为38500万元[121] - 浦发银行郑州分行三笔委托贷款金额分别为13000万元、10000万元、10000万元，年化收益率均为6.5%[121] - 农业发展银行海西蒙古族藏族自治州分行委托贷款金额为5500万元，年化收益率为4.75%[123] - 2018年1月公司委托浦发银行郑州分行向义安矿业提供3.3亿元贷款，期限三年，年利率6.5%[124] - 公司全资子公司天峻义海向柴达木建投提供4亿元三年期委托贷款，首期2亿元，年利率4.75%，截至2019年12月31日已存入8000万元，12月放款5500万元[124] 社会责任 - 公司拨款1.9万元购买米、面、油慰问三门峡陕州区宫前乡池芦村[125] - 公司拨款3.5万元开展消费扶贫，购买三门峡卢氏县东明镇江渠村红薯粉条3500斤[128] - 公司精准扶贫物资折款5.4万元[129] 环保情况 - 耿村煤矿废水COD排放总量1.38t/a，氨氮0.35t/a [130] - 千秋煤矿废水COD排放总量4.8t/a，氨氮0.42t/a [130