财务表现 - 2019年营业收入为59.03亿元人民币，同比下降24.91%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7686.29万元人民币，同比下降88.20%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为15.59亿元人民币，同比下降29.88%[20] - 基本每股收益为0.0321元人民币，同比下降88.22%[20] - 加权平均净资产收益率为0.13%，同比下降8.22个百分点[20] - 2019年第一季度营业收入为15.696亿元人民币，第二季度为14.046亿元人民币，第三季度为15.705亿元人民币，第四季度为13.486亿元人民币[22] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.538亿元人民币，第二季度为-4288.82万元人民币，第三季度为4173.82万元人民币，第四季度为-7572.97万元人民币[22] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.560亿元人民币，第二季度为-5904.70万元人民币，第三季度为1.884亿元人民币，第四季度为15.112亿元人民币[22] - 公司2019年营业收入为59.03亿元，同比减少19.59亿元，减幅24.91%[38] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为0.77亿元，同比减少5.74亿元[38] - 公司2019年营业收入为590,261.32万元，较2018年下降24.92%[198] 资产与负债 - 2019年末总资产为184.78亿元人民币，同比增长7.83%[20] - 公司货币资金期末数为64.94亿元，占总资产的35.14%，较上期增长14.10%[56] - 公司短期借款期末数为54.7亿元，占总资产的29.60%，较上期增长111.20%[57] - 应收票据上年年末余额为478,380,430.48元，应收账款上年年末余额为1,083,851,681.60元[89] - 应付票据上年年末余额为1,657,290,000.00元，应付账款上年年末余额为1,887,636,536.35元[89] - 应收票据减少478,380,430.48元，应收账款减少14,575,000.00元，递延所得税资产减少112,500.00元[92] - 应收款项融资增加494,030,430.48元，其他综合收益增加962,500.00元[92] - 货币资金账面价值为5,691,464,305.08元[92] - 应收账款账面价值为989,717,310.99元[92] - 其他应收款账面价值为144,053,561.82元[92] - 递延所得税资产账面价值为360,223,945.64元[92] - 未分配利润账面价值为4,137,146,397.93元[92] - 母公司应收票据减少263,953,923.97元，应收款项融资增加263,953,923.97元[92] - 公司固定资产从上年年末的7,248,527,839.88元减少至年初的7,014,121,326.23元，减少了234,406,513.65元[97] - 公司预计负债从上年年末的2,829,200.00元增加至年初的931,726,669.15元，增加了928,897,469.15元[97] - 公司专项储备从上年年末的1,082,061,571.20元减少至年初的38,359,679.81元，减少了1,043,701,891.39元[97] - 公司所有者权益从上年年末的8,557,778,546.40元减少至年初的7,403,460,376.06元，减少了1,154,318,170.34元[97] 利润分配与分红 - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.097元人民币，共计分配利润2319.09万元人民币[7] - 公司2019年现金分红比例为30.17%，分配利润23,190,880.30元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[83] - 公司2018年现金分红比例为30.10%，分配利润196,046,616.96元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.10%[83] - 公司2017年现金分红比例为30.36%，分配利润145,839,556.52元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.36%[83] - 公司2018年年度股东大会决定以总股本2,390,812,402股为基数，每10股派发现金红利0.82元（含税），共计分配利润19,604.66万元[82] 煤炭生产与销售 - 2019年全国原煤产量完成38.5亿吨，同比增长4.0%[30] - 2019年煤炭进口量完成3亿吨，同比增长6.3%[30] - 公司2019年商品煤产量为1383.86万吨，商品煤销量为1321.91万吨[34] - 公司2019年商品煤产量为1383.86万吨，同比减少191.78万吨，减幅12.17%[38] - 公司2019年商品煤销量为1321.91万吨，同比减少290.42万吨，减幅18.01%[38] - 公司2019年煤炭采掘销售收入为48亿元，同比下降25.25%[41] - 公司2019年河南省内销售额为44.61亿元，同比下降19.68%[41] - 公司2019年省外地区销售额为9.44亿元，同比下降48.83%[41] - 公司2019年煤炭产品生产量为13,838,623.04吨，同比下降12.17%[42] - 公司2019年煤炭产品销售量为13,219,108.42吨，同比下降18.01%[42] - 公司2019年煤炭产品库存量为1,027,436.39吨，同比增加186.94%[42] - 公司2019年煤炭产品采掘销售成本同比下降12.28%，主要由于成本管理和人力资源优化[49] - 公司动力煤销售收入为24.98亿元，销售成本为17.73亿元，毛利为7.25亿元[65] - 公司焦煤销售收入为13.39亿元，销售成本为7.27亿元，毛利为6.12亿元[65] 公司治理与股东结构 - 公司普通股股东总数为19,591户，年度报告披露日前上一月末为17,603户[141] - 义马煤业集团股份有限公司为公司第一大股东，持股比例为63.04%，持股数量为1,507,183,566股[141] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为23.44%，持股数量为560,300,845股[141] - 中国证券金融股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为1.68%，持股数量为40,235,387股[141] - 公司前十名股东中，国有法人股东占比超过90%[141] - 公司前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股，持股数量总计超过21亿股[141] - 公司控股股东为义马煤业集团股份有限公司，成立于1997年12月2日，主要经营业务包括采选业、化工业、铝工业的投资等[143] - 公司实际控制人为河南省国有资产监督管理委员会[147] - 公司前十名股东中，上海富欣通讯技术发展有限公司持股15,225,091股，占比最大[143] - 中央汇金资产管理有限公司持股14,642,000股，位列第二大股东[143] - 中广有线信息网络有限公司持股12,627,784股，位列第三大股东[143] 人力资源与薪酬 - 公司持续推进人力资源结构调整，优化薪酬分配结构，提高生产效率[21] - 公司优化人力资源结构，通过清理低效人员实现减员提效[37] - 公司调整优化薪酬结构，使矿井单位后勤服务、生产辅助、直接生产人员薪酬比例达到1:1.66:2.75[37] - 公司董事吴同性报告期内从公司获得的税前报酬总额为49.98万元[153] - 公司监事邵锋报告期内从公司获得的税前报酬总额为36.39万元[153] - 公司监事董志强报告期内从公司获得的税前报酬总额为36.45万元[153] - 公司副总经理杜青炎报告期内从公司获得的税前报酬总额为39.91万元[153] - 公司2019年董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为604.99万元[164] - 公司在职员工总数为30,194人，其中生产人员24,236人，销售人员1,716人，技术人员1,845人，财务人员504人，行政人员1,893人[169] 研发与创新 - 公司研发投入总额为1.4747亿元，占营业收入的2.50%，研发人员数量为3,028人，占总人数的7.29%[51][54] - 公司开展科技攻关活动，耿村煤矿和新安煤矿的项目荣获中国煤炭行业管理现代化创新成果一等奖[37] 环保与社会责任 - 公司所属矿井单位"双重预防"体系已全部通过验收，其中耿村煤矿被省安委会命名为全省首批"双重预防"体系建设标杆企业[34] - 公司环保设施运行率和完好率达到100%，未发生污染事故[130] - 公司各排污单位均制定了《突发环境事件应急预案》，确保生态环境安全[132] - 公司各排污单位按要求制定了自行监测方案，对主要污染物定期进行监测[135] - 公司拨款1.9万元购买米、面、油，对三门峡陕州区宫前乡池芦村进行了慰问[124] - 公司拨款3.5万元开展消费扶贫，购买三门峡卢氏县东明镇江渠村红薯粉条3500斤[124] - 公司物资折款总额为5.4万元用于精准扶贫[125] 风险与挑战 - 公司面临安全生产风险，随着矿井开采深度增加，自然灾害程度加剧，煤与瓦斯突出危险性增强[78] - 公司面临环保压力增大的风险，需加大节能减排资金投入，更新改造节能减排工程设施[78] - 公司面临能源结构调整的风险，煤炭在能源消费中的地位将不断下降，需求将不断降低[80] - 公司面临市场波动的风险，煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成价格大幅波动[80] - 公司存在非财务报告内部控制重大缺陷1项，涉及采矿权转让事项尚未取得青海省相关主管部门批准[187] 子公司与关联交易 - 公司全资子公司天峻义海2019年实现营业收入10,044.03万元，净利润39,622.79万元[71] - 公司转让豫新煤业49%股权，获得股权转让价款1896.3万元及应收分红款1198.88万元[70] - 公司全资子公司义络煤业2019年实现营业收入16,882.02万元，净利润-10,485.69万元[71] - 公司持股51%的李沟矿业2019年实现营业收入8,426.31万元，归属于母公司净利润-5,725.39万元[71] - 公司持股50.5%的义安矿业2019年实现营业收入38,410.82万元，归属母公司净利润-8,112.66万元[71] - 2019年度公司与义煤公司及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为504,100万元，实际发生额为446,419万元[107] - 公司放弃了对子公司中意招标股权转让的优先购买权及增资扩股的优先认缴权，中意招标由公司子公司变更为参股公司[110] 诉讼与法律事务 - 公司涉及一起诉讼，原告绿地能源集团有限公司要求赔偿煤款及利息6,085万元，最终上海市高院裁定绿地能源集团有限公司撤诉[103] - 公司涉及另一起诉讼，原告三门峡市康健食品有限公司要求赔偿可得利益损失1,970万元，一审判决大有能源赔偿280万元，二审维持原判[103] - 公司涉及第三起诉讼，原告河南国控建设集团有限公司要求支付剩余工程款及占用资金损失3,078.96万元，目前案件正在审理中[103] 其他 - 公司2019年非流动资产处置损益为-638.58万元人民币，2018年为77.65万元人民币，2017年为-3013.55万元人民币[23] - 公司2019年计入当期损益的政府补助为6249.13万元人民币，2018年为1.812亿元人民币[23] - 公司2019年企业重组费用为6069.86万元人民币[26] - 公司2019年受托经营取得的托管费收入为1529.53万元人民币[26] - 公司2019年其他营业外收入和支出为1.342亿元人民币，2018年为-5392.27万元人民币，2017年为-1.782亿元人民币[26] - 公司2019年煤巷掘进平均月进度达到90米，增幅9.2%；岩巷掘进平均月进度达到76.8米，增幅32.4%[34] - 公司2019年商品煤热量较计划提高48千卡/千克[34] - 公司2019年洗选后平均降灰幅度为8.13%[34] - 公司通过调整产品结构，东部以高炉喷吹煤和化工原料煤为主，中部通过洗选配产出动力煤和长焰化工煤，西部形成冶金用煤品牌[34] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的51.53%，其中关联方销售额占40.07%[50] - 公司本期现金流量净额为2.1733亿元，同比下降88.79%，主要由于经营活动现金流量净额下降12.29%[55] - 公司2019年营业收入目标为58亿元，利润总额目标为0.2亿元[77] - 公司计划通过"走出去"战略在新疆托克逊县开展煤炭资源项目开发合作[67] - 公司预计2020年煤炭市场供求将呈现"宽平衡"格局[75] - 公司承诺在3年内采取资产注入等方式实现主要优质煤炭资产上市[86] - 公司2019年年度报告显示，董事、高级管理人员报告期内未被授予股权激励[160] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况如下：吴同性任义马煤业集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长，郭亮任党委副书记、纪委书记、董事，贺治强任董事、副总经理[160] - 公司2019年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：任树明任义煤公司财务部部长、大有能源监事，董志强任大有能源耿村矿副矿长、大有能源监事，李俊卿任大有能源法律事务部部长、监事，邵锋任大有能源内部审计部部长、监事，李治红任义煤公司纪委副书记、大有能源监事，程伟任大有能源监事，谷奇任大有能源内部审计部副部长、监事，杜青炎任大有能源副总经理，黄德君任大有能源副总经理兼机电管理处处长，李德全任大有能源副总经理兼生产技术处处长，兀帅东任大有能源总工程师兼通风处处长，张五星任大有能源财务总监兼财务资产部部长，张建强任大有能源董事会秘书，任春星任大有能源副总经理，李书文任大有能源总工程师[159] - 公司2019年共召开了1次股东大会，8次董事会会议和6次监事会会议[174] - 公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，不少于董事会总人数的1/3[174] - 公司2018年年度股东大会审议通过了13项议案，包括2018年度董事会工作报告、监事会工作报告和财务决算报告等[179] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平[172] - 公司控股股东通过股东大会行使股东权利，未发生直接干预公司经营与决策的行为[174] - 公司管理层严格按照《公司章程》等制度履行职责，负责公司的经营管理工作[174] - 公司重视社会责任，维护利益相关者的合法权利，促进公司和社会的共同发展[174] - 公司全资子公司天峻义海的聚乎更采矿权转让事项尚未取得相关主管部门批准，截至2019年底仍未取得采矿许可证[174] - 截至2019年12月31日，公司应收账款账面余额为192,798.54万元，预期信用损失为85,396.62万元，账面价值为107,401.93万元[194] - 公司高级管理人员的收入与经营目标挂钩，结合年度考核结果兑现薪酬和奖励[186] - 公司间接控股股东河南能源和控股股东义煤集团因同业竞争问题变更承诺，已通过2018年度股东大会审议[185] - 公司2019年召开董事会会议8次，全部以通讯方式召开[182] - 公司2019年年度报告和内部控制审计报告已披露在上海证券交易所网站[188] - 公司2019年年度报告审计意见认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了财务状况和经营成果[191]