整体财务指标概况 - 本报告期末总资产177.96亿元，较上年度末增长2.53%[10] - 归属于上市公司股东的净资产72.23亿元，较上年度末增长2.81%[10] - 经营活动产生的现金流量净额3.16亿元，较上年同期增长194.81%[10] - 营业收入17.19亿元，较上年同期增长17.72%[10] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，较上年同期增长55.23%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，较上年同期增长127.37%[10] - 加权平均净资产收益率为2.908%，较上年增加1.189个百分点[10] - 基本每股收益0.125元/股，较上年同期增长54.321%[10] - 稀释每股收益0.125元/股，较上年同期增长54.321%[10] 股东情况 - 股东总数为36,876户，贵州盘江投资控股（集团）有限公司持股比例58.07%为控股股东[12] 营业收入分析 - 营业收入为17.19亿元，同比增长17.72%，主要因煤炭销量和销售价格提高[16] - 2021年第一季度营业总收入17.19亿元，较2020年第一季度的14.60亿元增长17.72%[34] - 2021年第一季度营业收入15.08亿元，2020年同期为13.34亿元[38] 煤炭业务情况 - 煤炭生产量为236.48万吨，销售量为254.20万吨，合计销售收入为16.50亿元，毛利为5.02亿元[18] 部分科目变动情况 - 长期借款为11.01亿元，较年初增加40.78%，主要因公司本部和马依公司增加项目借款[16] - 专项储备为4.83亿元，较年初增长57.90%，主要因专项储备的提取大于使用[16] - 应交税费为1.86亿元，较年初增长55.20%，主要因应交增值税和资源税增加[16] - 预付款项为6344.23万元，较年初减少28.29%，主要因预付铁路运费减少[16] - 其他应收款为3673.36万元，较年初减少55.62%，主要因收回首黔公司涉诉赔款[16] - 存货为2.33亿元，较年初增长15.48%，主要因各单位物资储备增加[16] - 其他权益工具投资为7.22亿元，较年初减少24.37%，主要因华创阳安股票价格下跌，公允价值减少[16] - 应付票据为5.52亿元，较年初增长18.31%，主要因使用票据结算增加[16] 2021年第一季度资产负债情况 - 2021年第一季度公司资产总计177.96亿元，较2020年末的173.57亿元增长2.53%[24] - 2021年第一季度流动负债合计52.42亿元，较2020年末的52.40亿元基本持平[26] - 2021年第一季度非流动负债合计45.62亿元，较2020年末的43.26亿元增长5.45%[26] - 2021年第一季度负债合计98.04亿元，较2020年末的95.66亿元增长2.47%[26] - 2021年第一季度所有者权益合计79.93亿元，较2020年末的77.92亿元增长2.58%[28] - 2021年第一季度母公司流动资产合计41.48亿元，较2020年末的40.94亿元增长1.32%[28] - 2021年第一季度母公司非流动资产合计89.67亿元，较2020年末的86.21亿元增长4.01%[30] - 2021年第一季度母公司资产总计131.15亿元，较2020年末的127.15亿元增长3.14%[30] - 2021年第一季度母公司流动负债合计38.89亿元，较2020年末的37.62亿元增长3.37%[30] - 2021年第一季度长期股权投资为9.71亿元，较2020年末的8.27亿元增长17.34%[24] - 2021年第一季度末流动负债合计39.25亿元，较上一报告期的37.99亿元增长3.29%[32] - 2021年第一季度末非流动负债合计21.60亿元，较上一报告期的20.62亿元增长4.79%[32] - 2021年第一季度末负债合计60.85亿元，较上一报告期的58.62亿元增长3.80%[32] - 2021年第一季度末所有者权益合计70.31亿元，较上一报告期的68.53亿元增长2.57%[32] 2021年第一季度利润情况 - 2021年第一季度营业总成本14.98亿元，较2020年第一季度的13.93亿元增长7.54%[34] - 2021年第一季度净利润2.12亿元，较2020年第一季度的1.34亿元增长57.99%[36] - 2021年第一季度信用减值损失379.28万元[36] - 2021年第一季度资产减值损失3.35万元，较2020年第一季度的1.13万元增长196.46%[36] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -1.89亿元，较2020年第一季度的 -1.06亿元减少77.98%[36] - 2021年第一季度净利润1.87亿元，2020年同期为1.22亿元[40] - 2021年第一季度基本每股收益0.125元/股，2020年同期为0.081元/股[38] - 2021年第一季度综合收益总额-226.26万元，2020年同期为1580.95万元[40] - 2021年第一季度信用减值损失17.93万元，2020年同期为1.13万元[40] - 2021年第一季度资产减值损失3.35万元，2020年无此项损失[40] - 2021年第一季度投资收益1777.15万元，2020年同期为464.21万元[38] 2021年第一季度现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计16.36亿元，2020年同期为13.47亿元[42] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计13.20亿元，2020年同期为12.40亿元[42] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.16亿元，2020年同期为1.07亿元[42] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计14.92亿元，较2020年第一季度的12.46亿元增长19.77%，经营活动产生的现金流量净额2.83亿元，较2020年第一季度的1.08亿元增长160.90%[47] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计2419.54万元，较2020年第一季度的1652.44万元增长46.42%，投资活动产生的现金流量净额-5.06亿元，较2020年第一季度的-8633.77万元亏损扩大[47] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计6.98亿元，较2020年第一季度的4.62亿元增长51.12%，筹资活动产生的现金流量净额2.89亿元，较2020年第一季度的5438.92万元增长431.19%[47][53] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额6515.77万元，较2020年第一季度的7639.66万元减少14.71%[55] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额12.74亿元，较2020年第一季度末的17.82亿元减少28.51%[57] - 2021年第一季度取得借款收到的现金6.98亿元，较2020年第一季度的4.54亿元增长53.74%[47] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金3.84亿元，较2020年第一季度的3.94亿元减少2.46%[49] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金2529.08万元，较2020年第一季度的1393.26万元增长81.52%[50] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9954.27万元，较2020年第一季度的8799.02万元增长13.13%[47] - 2021年第一季度投资支付的现金4.31亿元，2020年第一季度无此项支出[47]