整体财务状况 - 本报告期末总资产141.13亿元,较上年度末增长7.50%;归属于上市公司股东的净资产70.86亿元,较上年度末增长7.83%[8] - 2019年9月30日公司资产总计141.13亿元,较2018年末的131.28亿元增长7.50%[23][25][60] - 2019年9月30日负债和所有者权益总计为141.13亿元,较2018年末的131.28亿元增长7.50%[60] - 2019年9月末流动资产合计50.18亿元,较上一报告期的44.45亿元有所增加[63] - 2019年9月末非流动资产合计77.35亿元,较上一报告期的73.97亿元有所增加[63] - 2019年9月末流动负债合计36.81亿元,较上一报告期的33.70亿元有所增加[79] - 2019年9月末非流动负债合计20.56亿元,较上一报告期的19.33亿元有所增加[92] - 2019年9月末所有者权益合计70.16亿元,较上一报告期的65.39亿元有所增加[98] - 2019年第三季度流动资产合计48.17亿元,非流动资产合计82.81亿元,资产总计130.99亿元[117][130][152] - 2019年第三季度流动负债合计38.66亿元,非流动负债合计23.35亿元,负债合计62.01亿元[152][154] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计65.71亿元,少数股东权益3.26亿元,所有者权益合计68.98亿元[154] 经营业绩 - 年初至报告期末(1 - 9月)营业收入49.44亿元,较上年同期增长11.26%;归属于上市公司股东的净利润8.96亿元,较上年同期增长23.37%[8] - 2019年前三季度营业总收入49.44亿元,较2018年同期的44.44亿元增长11.22%[98] - 2019年前三季度营业总成本39.47亿元,较2018年同期的36.41亿元增长8.41%[98] - 2019年前三季度净利润8.96亿元,较2018年同期的7.27亿元增长23.26%[100] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为896,132,604.25元,2018年同期为726,397,881.23元[102] - 2019年前三季度综合收益总额为896,082,732.87元,2018年同期为728,375,443.24元[104] - 2019年前三季度基本每股收益为0.541元/股,2018年同期为0.439元/股[104] - 2019年前三季度营业收入为4,833,365,272.61元,2018年同期为4,369,069,549.77元[105] - 2019年前三季度营业成本为3,045,845,356.53元,2018年同期为2,913,669,408.63元[105] - 2019年前三季度研发费用为83,386,247.33元,2018年同期为5,015,392.74元[105] - 2019年前三季度投资收益为24,599,660.20元,2018年同期为18,959,323.33元[107] - 2019年前三季度营业利润为1,053,120,564.23元,2018年同期为844,679,871.34元[107] - 2019年前三季度利润总额为1,051,471,835.09元,2018年同期为832,687,277.35元[107] - 2019年前三季度净利润为859,696,513.41元,2018年同期为710,050,843.46元[107] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13.15亿元,较上年同期增长50.42%[8] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计48.61亿元,2018年同期为45.54亿元[111] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额13.15亿元,较2018年同期的8.75亿元增长约50.42%[111] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计8985.38万元,2018年同期为9548.68万元[113] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.77亿元,2018年同期为 - 4.15亿元[113] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计13.42亿元,2018年同期为16.87亿元[113] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.36亿元,2018年同期为 - 1399.02万元[113] - 2019年前三季度母公司经营活动现金流入小计50.63亿元,2018年同期为46.27亿元[115] - 2019年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额13.24亿元,较2018年同期的8.03亿元增长约64.88%[115] - 2019年前三季度母公司投资活动现金流入小计1.12亿元,2018年同期为1.47亿元[115] - 2019年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 4.09亿元,2018年同期为 - 3.82亿元[115] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计为12.17亿元,上年同期为16.62亿元;现金流出小计为15.22亿元,上年同期为16.48亿元;现金流量净额为 -3.05亿元,上年同期为1434.21万元[117] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为6.09亿元,上年同期为4.35亿元;期末现金及现金等价物余额为16.37亿元,上年同期为11.08亿元[117] 股东情况 - 截止报告期末股东总数44,294户,贵州盘江投资控股(集团)有限公司持股9.61亿股,占比58.07%[10] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 - 30.76万元;计入当期损益的政府补助年初至报告期末为7532.03万元[10] - 对外委托贷款取得的损益年初至报告期末为483.29万元;除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期末为 - 177.73万元[10] - 非经常性损益合计年初至报告期末为6625.99万元[10] 资产项目变动 - 货币资金期末余额19.89亿元,较年初余额增长45.16%,主要是现金回款、票据到期兑付增加所致[13] - 2019年9月30日货币资金为19.89亿元,较2018年末的13.70亿元增长45.15%[23] - 2019年9月30日应收票据为22.87亿元,较2018年末的25.28亿元下降9.55%[23] - 2019年9月30日在建工程为36.20亿元,较2018年末的28.88亿元增长25.36%[25] - 2019年9月30日短期借款为18.16亿元,较2018年末的15.81亿元增长14.83%[25] - 2019年9月30日预收款项为1.26亿元,较2018年末的0.89亿元增长41.53%[27] - 2019年9月30日长期借款为2.00亿元,较2018年末的1.00亿元增长100%[45] - 2019年9月30日专项储备为5.62亿元,较2018年末的2.81亿元增长100%[60] - 2019年9月末存货7673.79万元,较上一报告期的8070.35万元有所减少[63] - 预付款项较年初增加3143.53万元,增幅52.19%,因预付铁路站点运费增加[15] - 其他应收款较年初增加11910.11万元,增幅135.47%,因未结算应收款增加[15] - 一年内到期的非流动资产较年初减少6000.00万元,降幅35.29%,因收回对松河公司委托贷款[15] 收益与费用变动 - 加权平均净资产收益率为13.181%,较上年增加2.413个百分点;基本每股收益和稀释每股收益均为0.541元/股,较上年增长23.235%[8] - 其他收益较同期增加2921.25万元,增幅63.50%,因可确认为其他收益的政府补助增加[17] - 投资收益较同期增加526.68万元,增幅30.28%,因按权益法确认的投资收益及委贷利息增加[17] - 营业外收入较同期减少349.47万元,降幅84.05%,因收到的各项补偿款及个税返还减少[17] - 所得税费用较同期增加6998.28万元,增幅54.51%,因计提设定受益计划递延所得税资产确认的递延所得税费用和当期所得税费用增加[17] - 收到其他与经营活动有关的现金较同期增加24256.78万元,增幅332.96%,因准则调整及收到政府拨款和补助资金增加[17] - 取得投资收益收到的现金较同期增加2334.08万元,增幅359.27%,因收到岩博酒业及国投盘江发电公司分红款[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加20011.69万元,增幅54.61%,因构建工程项目及购买固定资产增加[17] 新金融工具准则调整 - 2019年1月1日较2018年12月31日,可供出售金融资产减少5.49亿元,其他权益工具投资增加5.49亿元[117][134][139] - 2019年1月1日较2018年12月31日,递延所得税资产减少2963.16万元,递延所得税负债减少2963.16万元[117][151][154] - 2019年1月1日较2018年12月31日,其他综合收益增加1.68亿元,未分配利润减少1.68亿元[154] - 2019年1月1日起施行新金融工具准则,需调整金融工具原账面价值和新账面价值差额对应的2019年初财务报表相关项目金额[156,162,164] - 2019年1月1日较2018年12月31日,可供出售金融资产减少548,950,683.88元,其他权益工具投资增加548,950,683.88元[158] - 2019年1月1日较2018年12月31日,递延所得税资产减少29,631,552.72元,非流动资产合计减少29,631,552.72元,资产总计减少29,631,552.72元[160] - 2019年1月1日较2018年12月31日,递延所得税负债减少29,631,552.72元,非流动负债合计减少29,631,552.72元,负债合计减少29,631,552.72元[162] - 2019年1月1日较2018年12月31日,其他综合收益增加167,912,132.05元,未分配利润减少167,912,132.05元[162]
盘江股份(600395) - 2019 Q3 - 季度财报