整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入127,584,695.24元，同比减少21.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,139,945.67元，同比减少113.68%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为39,938,329.74元，同比增加22.65%[4] - 本报告期末总资产449,974,759.98元，较上年度末减少5.22%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益183,353,307.79元，较上年度末减少0.53%[4] 主要科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为59.62%，原因是应收账款回款增加[6] - 应收账款变动比例为 -19.16%，因调整业务模式回款增加[6] - 应付账款变动比例为 -50.82%，由于营业收入下降采购款减少[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,148人[6] - 江西省旅游集团股份有限公司持股98,803,000股，持股比例19.57%[7] 资产负债项目不同时点对比 - 2023年3月31日货币资金为70,276,446.15元，较2022年12月31日的44,027,406.19元有所增加[8] - 2023年3月31日应收账款为115,840,566.60元，较2022年12月31日的143,297,920.21元有所减少[8] - 2023年3月31日流动资产合计284,148,702.35元，较2022年12月31日的307,070,484.28元有所减少[9] - 2023年3月31日资产总计449,974,759.98元，较2022年12月31日的474,779,075.96元有所减少[9] - 2023年3月31日流动负债合计242,000,976.82元，较2022年12月31日的275,428,567.60元有所减少[9] - 2023年3月31日非流动负债合计28,318,225.41元，较2022年12月31日的16,221,494.19元有所增加[10] 2023年第一季度利润表项目对比 - 2023年第一季度营业总收入为127,584,695.24元，较2022年第一季度的162,577,173.36元有所减少[11] - 2023年第一季度营业总成本为128,143,196.54元，较2022年第一季度的153,024,743.33元有所减少[11] - 2023年第一季度营业利润为 - 122,605.96元，较2022年第一季度的11,334,574.00元大幅下降[11] - 2023年第一季度其他收益为435,895.34元，较2022年第一季度的1,782,143.97元有所减少[11] - 2023年第一季度净利润为-1,168,676.46元，2022年同期为8,902,764.26元[12] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1,139,945.67元，2022年同期为8,331,835.08元[12] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0023元/股，2022年同期为0.0165元/股[12] 2023年第一季度现金流量表项目对比 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计166,408,431.41元，2022年同期为206,819,489.42元[13] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计126,470,101.67元，2022年同期为174,257,710.28元[13] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额39,938,329.74元，2022年同期为32,561,779.14元[13] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计70,000.00元，2022年同期无相关数据[13] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计660,023.28元，2022年同期为7,540,038.08元[13] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计60,000,000.00元，2022年同期为74,000,000.00元[14] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计73,028,743.02元，2022年同期为81,408,119.73元[14]