收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期18.21亿元同比下降16.71%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2.50亿元同比上升815.58%[2] - 年初至报告期末营业收入60.70亿元同比上升10.16%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.02亿元同比上升174.84%[2] - 营业总收入60.70亿元人民币,同比增长10.2%[13] - 净利润4.23亿元人民币,同比增长172.1%[14] - 归属于母公司股东的净利润4.02亿元人民币,同比增长174.8%[14] - 基本每股收益0.454元/股,同比增长175.2%[14] 成本和费用(同比环比) - 营业成本52.04亿元人民币,同比增长9.0%[13] - 财务费用2676万元人民币,同比增长76.4%[13] - 利息费用3090万元人民币,同比增长94.9%[13] - 借款费用增加导致财务费用上升76.44%[4] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末4.32亿元同比上升715.78%[2] - 销售商品提供劳务收到的现金为85.93亿元人民币,同比增长20.6%[16] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为4.32亿元人民币(2020年同期为-7017万元)[16] - 投资活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币,同比下降67.3%(2020年同期为3.72亿元)[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.49亿元人民币,同比扩大11.3%[17] - 期末现金及现金等价物余额为12.87亿元人民币,同比增长114%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.79亿元人民币,同比增长22.4%[16] - 购建固定资产无形资产支付的现金为9079万元人民币,同比增长50.4%[16] - 取得借款收到的现金为23.54亿元人民币,同比增长59%[17] 资产和负债变化 - 货币资金为13.8亿元人民币,较年初增长11.1%[9] - 应收账款为7562.4万元人民币,较年初下降53.8%[9] - 预付款项为4163.7万元人民币,较年初下降82.5%[9] - 其他应收款大幅增至5.59亿元人民币,较年初增长1609.5%[9] - 长期股权投资增至14.4亿元人民币,较年初增长196.9%[9] - 商誉增至3.06亿元人民币,较年初增长1220.3%[9] - 合同负债增至11.46亿元人民币,较年初增长107.5%[10] - 负债总额42.71亿元人民币,同比增长22.2%[11] - 所有者权益总额36.65亿元人民币,同比增长1.7%[11] - 预付款项因新租赁准则调整减少445万元人民币[20] - 使用权资产新增1.56亿元人民币(新租赁准则调整)[20] - 非流动资产总额为35.44亿元,较期初增加1.56亿元[21] - 资产总额为72.51亿元,较期初增加1.52亿元[21][22] - 短期借款余额为9.02亿元[21] - 应付账款余额为4.89亿元[21] - 合同负债余额为5.52亿元[21] - 租赁负债新增1.52亿元[21][22] - 非流动负债总额为7.32亿元,较期初增加1.52亿元[22] - 负债总额为36.48亿元,较期初增加1.52亿元[22] - 归属于母公司所有者权益为34.16亿元[22] - 未分配利润为13.72亿元[22] 业务并购与处置 - 处置汽车业务导致非流动性资产处置损益4.81亿元[3] - 均瑶医疗并购业务导致商誉增加1220.35%[3] - 处置汽车业务导致投资收益上升4440.58%[4] - 出售汽车业务51%股权导致相关业务自9月起不再并表[8] - 收购健高医疗40.6667%股权及沭阳中心医院51%股权[8] - 投资收益4.43亿元人民币,同比增长4442.8%[13] 合同负债与借款 - 宁波项目预收购房款增加导致合同负债上升107.52%[3] - 取得借款收到的现金为23.54亿元人民币,同比增长59%[17] 股东信息 - 江苏无锡商业集团持有3.96亿股流通股,占比44.5%[7]
大东方(600327) - 2021 Q3 - 季度财报