收入和利润(同比环比) - 营业收入47.99亿元人民币,同比下降4.77%[21] - 公司2020年营业收入为47.99亿元人民币,同比下降4.77%[41][45] - 归属于上市公司股东的净利润4.36亿元人民币,同比大幅增长497.50%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4.36亿元人民币,同比增长497.50%[42] - 扣除非经常性损益的净利润6111.52万元人民币,实现扭亏为盈[21] - 基本每股收益0.27元/股,同比增长575%[22] - 加权平均净资产收益率16.09%,同比增加13.17个百分点[22] - 第四季度单季营业收入9.16亿元人民币,为全年最低季度[24] - 公司营业收入同比下降0.24%至175,118.72万元,营业成本同比上升3.56%至96,658.50万元,毛利率同比下降2.03个百分点至44.80%[85] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长92.46%至350.71万元人民币[45][46] - 研发投入总额350.71万元,占营业收入比例0.07%[58] - 销售费用减少5,932.66万元至43,669.19万元,主要因广告费减少2,637.33万元[55] - 广告宣传费同比下降19.31%至6,463.00万元,全部为地区性广告费用[89][91] - 原料成本同比增长4.57%至76,984.29万元,占总成本比例79.65%[91] - 公司销售费用总额为6,536.09万元,同比下降26.83%[111] - 公司广告宣传费支出为18.80万元,同比下降40.46%[111] 各条业务线表现 - 固体饮料营业收入17.51亿元人民币,同比下降0.24%[43][48] - 植物蛋白饮料营业收入4.40亿元人民币,同比下降14.53%[43][48] - 粮食初加工产品营业收入21.22亿元人民币,同比增长3.27%[43][48] - 酒类产品营业收入2.45亿元人民币,同比下降43.33%[43][48] - 豆奶粉销售量93,845.88吨,同比增长0.22%[50] - 动植物蛋白饮料生产量79,409.62吨,同比下降16.84%[50] - 豆奶粉总成本96,658.50万元,同比增长3.56%[52] - 动植物蛋白饮料总成本40,051.30万元,同比下降10.21%[53] - 豆奶粉销量93,845.88吨同比增长0.22%,销售收入17.51亿元同比下降0.24%[72] - 动植物蛋白饮料销量同比下降14.93%至79,678.53吨,销售收入同比下降14.53%至44,024.26万元[95] - 公司精制茶业务营业收入为4,331.58万元,同比下降35.26%[113][126] - 公司精制茶业务营业成本为2,763.01万元,同比下降37.91%[126][128] - 公司精制茶业务毛利率为36.21%,同比上升2.72个百分点[126] - 公司中低档茶产品销量1,709.68吨,同比下降45.46%[113] 各地区表现 - 华东地区营业收入257,833.07万元,同比增长4.72%,毛利率13.63%[49] - 西北地区营业收入43,938.24万元,同比大幅增长85.47%[49] - 华东地区收入同比增长21.23%至49,921.75万元,毛利率提升2.75个百分点至53.44%,表现最佳[85] - 西北地区销售收入同比增长59.50%至4,125.85万元,毛利率提升3.68个百分点至4.84%[104] - 公司出口销售收入为2,593.73万元,同比下降33.35%,占销售收入59.84%[118][120] 非经常性损益 - 出售湖北枝江酒业产生投资收益1.32亿元[22] - 子公司土地被政府征收产生资产处置收益2.10亿元[22] - 非流动资产处置损益为3.19亿元人民币,主要来自公司土地被政府征收获得2.01亿元收益[26] - 计入当期损益的政府补助为6382.75万元人民币,较2019年的2585.76万元增长146.8%[26] - 资金占用费收益为4951.04万元人民币,较2019年的2941.03万元增长68.4%[26] - 交易性金融资产公允价值变动收益为192.45万元人民币,期末余额498.31万元[26][28] - 非经常性损益合计为3.75亿元人民币,较2019年的9170.59万元增长308.5%[27] - 少数股东权益影响额为-1797万元人民币,较2019年的-457.85万元扩大292.4%[27] - 所得税影响额为-2880.5万元人民币,较2019年的-776.74万元扩大270.8%[27] - 初始投资成本为1671.22万元,报告期购入419.31万元,售出1507.91万元,投资收益113.45万元,公允价值变动损益78.99万元[136] - 报告期出售湖北枝江酒业股份有限公司股权[137] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.96亿元人民币,同比改善6151.13%[21] - 经营活动产生的现金流量净额8.96亿元人民币,同比增长6,151.13%[46] - 经营活动现金流量净额大幅改善至89,637.56万元,同比增长6,151.13%[59] - 投资活动产生的现金流量净额1.15亿元人民币,同比下降83.31%[46] 资产和债务 - 总资产67.19亿元人民币,同比下降22.35%[21] - 归属于上市公司股东的净资产29.72亿元人民币,同比增长20.61%[42] - 交易性金融资产减少66.95%至4.98亿元,占总资产比例降至0.07%[63] - 应收账款减少36.32%至10.19亿元,占总资产比例降至1.52%[63] - 存货减少48.28%至6.77亿元,主要因枝江公司退出合并范围[63] - 短期借款减少38.24%至24.27亿元,占总资产比例降至36.11%[63] - 应付票据大幅减少95.78%至1680万元,主要因枝江公司退出合并范围[63] - 长期借款增加135.82%至1.43亿元,占总资产比例升至2.13%[63] - 未分配利润增长71.97%至10.04亿元,占总资产比例升至14.95%[64] - 受限资产总额7.99亿元,其中货币资金4.67亿元为票据信用证保证金[65] 控股股东和关联方交易 - 控股股东非经营性占用资金期末余额2692.29万元已于2021年4月清偿[156] - 报告期内控股股东非经营性占用资金发生额9.372亿元[156][157] - 公司股东资金占用款项已全部收回[166] - 公司为股东及关联方提供担保金额为10,000万元[173] 公司战略和业务模式 - 公司持续聚焦"食品饮料、粮食"主业,巩固豆奶粉市场领先地位[30] - 采用"以销定产"生产模式,实施全国性产能布局[31] - 建立经销与直销相结合的销售网络,推进线上线下一体化升级[32] - 公司制定产业双百亿带动千亿级产业集群发展战略,目标粮食和食品饮料产业双双过百亿[141] - 公司实施产品差异化战略,包括产品质量差异化、包装差异化和功能差异化[141] - 公司实施品牌化战略,致力于提升品牌价值,打造品牌矩阵[142] - 公司奉行人才强企战略,优化人才结构,打造体系化人才供应链[142] - 公司实施1+N战略,稳步拓展豆奶粉市场,加大乳饮产品及新产品市场推广力度[145] - 公司推进渠道下沉,强化深度分销,加大市场基础工作,扎实做好终端网络建设[145] 子公司和投资表现 - 主要控股参股公司中维维国际贸易有限公司净利润157.32万元,维维乳业有限公司净亏损126.33万元[138] - 徐州维维金澜食品有限公司净利润580.41万元,维维六朝松面粉产业有限公司净利润1083.05万元[138] 销售和渠道表现 - 前五名客户销售额占比2.64%,供应商采购额占比14.31%[54] - 直销渠道收入同比大幅增长72.77%至6,926.58万元,营业成本同比增长69.56%至3,713.52万元,毛利率提升1.02个百分点至46.39%[85] - 经销商渠道收入同比下降1.95%至168,192.14万元,营业成本同比增长1.98%至92,944.98万元,毛利率下降2.13个百分点至44.74%[85] 采购和供应链 - 原材料采购金额6.29亿元占总采购额29.85%[75] - 原料采购金额同比下降3.98%至19,331.84万元,占总采购额比重9.18%[97] - 公司原料采购总额为2,596.33万元,其中原材料占比1.23%[115] 产能和利用率 - 公司设计产能总计18.5万吨,实际产能仅7.94万吨,产能利用率约42.9%[91][92] - 公司设计产能1万吨,实际产能0.38万吨,产能利用率38%[109] 分红政策 - 公司2020年现金分红1.617亿元占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的37.11%[152] - 公司2019年现金分红6952.93万元占净利润的95.34%[152] - 公司2018年现金分红9767.95万元占净利润的163.70%[152] - 现金分红政策要求每年现金分红比例不低于可分配利润的10%[150] - 最近三年累计现金分红比例要求不低于年均可分配利润的30%[150] 会计和审计 - 公司执行新收入准则导致合同负债增加2.145亿元[158] - 预收账款减少2.46亿元[158] - 其他流动负债增加3148.06万元[158] - 公司执行碳排放权交易会计规定自2020年1月1日起未对财务状况和经营成果产生重大影响[161] - 公司采用疫情租金减让简化会计处理冲减营业成本/费用合计0元人民币[162] - 公司作为出租人采用疫情租金减让简化会计处理冲减营业收入0元人民币[162] - 公司支付境内会计师事务所立信审计报酬200万元人民币[164] - 公司支付内部控制审计报酬90万元人民币[164] - 境内会计师事务所立信审计年限为17年[164] 法律和监管事项 - 公司2020年因信息披露违法被江苏监管局处以警告及罚款[166] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[166] - 公司报告期内诚信状况良好[168] 担保情况 - 公司对外担保总额为31,804万元,占净资产比例为10.70%[173] - 报告期末对子公司担保余额为8,804万元[173] - 报告期末非子公司担保余额为23,000万元[173] - 报告期内对子公司担保发生额为11,764万元[173] - 报告期内非子公司担保发生额为31,200万元[173] 社会责任和环保 - 2020年精准扶贫投入资金325万元[175][177] - 精准扶贫项目为1个产业扶贫项目[177] - 公司属于环保部门公布的重点排污单位[180] - 公司建立了ISO9001质量管理体系及ISO22000食品安全管理体系[179] - 维维食品饮料COD排放总量17.02吨,排放浓度≤100mg/L[181] - 维维食品饮料氨氮排放总量0.808吨,排放浓度≤15mg/L[181] - 维维食品饮料二氧化硫排放总量0.357吨,排放浓度≤50mg/m³[181] - 维维食品饮料氮氧化物排放总量4.65吨,排放浓度≤150mg/m³[181] - 维维食品饮料颗粒物排放总量1.2吨,排放浓度≤20mg/m³[181] - 徐州维维金澜COD排放总量2.28吨,核定排放总量18吨[182] - 徐州维维金澜氨氮排放总量0.14吨,核定排放总量1.8吨[182] - 徐州维维金澜二氧化硫排放总量0.4吨,核定排放总量14.83吨[182] - 徐州维维金澜氮氧化物排放总量1.8吨,核定排放总量27.73吨[182] - 济南维维乳业COD排放总量2.93吨,排放浓度≤500mg/L[182] - 公司总氮排放量为0.9吨,排放浓度≤70mg/L,未超标[183] - 公司二氧化硫排放量为0吨,核定排放总量为6.4吨,未超标[183] - 公司氮氧化物排放量为0.37吨,排放浓度≤50mg/m³,未超标[183] - 公司颗粒物排放量为0.04吨,排放浓度≤5mg/m³,未超标[183] - 维维食品饮料污水处理能力为7000吨/日,2019年新增在线监测设备,2020年投入150万元改造总磷工艺[184] - 煤改气工程后颗粒物减排30%以上,二氧化硫减排80%以上,氮氧化物减排80%以上[184] - 徐州维维金澜食品污水处理能力为3000吨/日,2019年投入500余万元新增气浮2套、厌氧塔1座等设施[185] - 济南维维乳业执行《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准,污水全部排入第三方处理厂[186] - 维维食品饮料2020年完成八宝粥生产线项目,环评审批文号铜环项表(2020)26号[187] - 公司2019年12月获得新版排污许可证(编号91320000608077903T001Q)[188] - 公司于2019年12月30日获得新版排污许可证编号91320300743132821L001Q[189] - 公司于2019年11月29日获得新版排污许可证编号91370100740226371W001U[191] - 公司污水在线监测系统每两小时自动分析化学需氧量、氨氮、总氮、总磷和PH值指标[194] - 公司委托第三方检测机构每半年对所有污染因子进行检测[194] - 公司燃气锅炉烟气排放指标实时传输至区级、市级、省级监管平台[194] - 公司污水排放口安装化学需氧量、氨氮和总氮在线自动监测仪24小时实时监测[194] - 公司突发环境事件应急预案于2020年4月26日发布并实施[192] - 公司定期组织应急预案演练提高突发环境事件处置能力[192][193] - 公司对各车间用水及排放分别计量制定严格考核定额[195] 库存情况 - 公司期末成品茶库存量为498.10吨,半成品茶库存量为871.58吨[111] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为102,229户[199]
维维股份(600300) - 2020 Q4 - 年度财报