财务总体规模与变动 - 本报告期末总资产1371.93亿元，较上年度末减少3.44%[17] - 归属于上市公司股东的净资产403.15亿元，较上年度末增长5.84%[17] - 2020年9月30日公司资产总计1371.93亿元，较2019年12月31日的1420.80亿元有所下降[51][53] - 2020年9月30日流动负债合计685.44亿元，较2019年12月31日的803.19亿元减少[51] - 2020年9月30日非流动负债合计215.33亿元，较2019年12月31日的169.96亿元增加[53] - 2020年9月30日所有者权益合计471.16亿元，较2019年12月31日的447.65亿元增加[53] - 2020年9月30日母公司流动资产合计65.57亿元，较2019年12月31日的68.15亿元减少[57] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计405.87亿元，较2019年12月31日的403.67亿元增加[57] - 2020年9月30日母公司资产总计471.44亿元，较2019年12月31日的471.82亿元基本持平[57] - 流动资产合计为86,446,050,172.76元，非流动资产合计为55,633,673,363.41元，资产总计为142,079,723,536.17元[89] - 流动负债合计803.19亿美元，非流动负债合计169.96亿美元，负债合计973.15亿美元[93] - 所有者权益（或股东权益）合计447.65亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计1420.80亿美元[96] - 流动资产合计68.15亿美元，非流动资产合计403.67亿美元，资产总计471.82亿美元[100] - 流动负债合计为6,644,939,263.17美元[102] - 非流动负债合计为3,009,746,190.06美元[102] - 负债合计为9,654,685,453.23美元[102] - 所有者权益（或股东权益）合计为37,527,466,221.84美元[105] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为47,182,151,675.07美元[105] 经营与收益情况 - 年初至报告期末营业收入1082.22亿元，较上年同期减少11.42%[17] - 归属于上市公司股东的净利润13.12亿元，较上年同期减少41.60%[17] - 加权平均净资产收益率为3.37%，较上年减少2.66个百分点[20] - 基本每股收益0.1618元/股，较上年减少41.14%[20] - 稀释每股收益0.1618元/股，较上年减少40.93%[20] - 2020年前三季度营业总收入1082.22亿元，2019年同期为1221.77亿元[62] - 2020年前三季度营业总成本1062.02亿元，2019年同期为1184.42亿元[62] - 2020年前三季度营业利润196.06亿元，2019年同期为370.60亿元[66] - 2020年前三季度利润总额198.59亿元，2019年同期为378.45亿元[66] - 2020年前三季度净利润153.87亿元，2019年同期为280.37亿元[66] - 2020年第三季度营业总收入421.46亿元，2019年同期为414.67亿元[62] - 2020年第三季度营业总成本412.52亿元，2019年同期为403.65亿元[62] - 2020年第三季度营业利润100.78亿元，2019年同期为120.33亿元[66] - 2020年第三季度利润总额103.62亿元，2019年同期为125.54亿元[66] - 2020年第三季度净利润88.73亿元，2019年同期为91.41亿元[66] - 2020年前三季度综合收益总额为25.78亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为20.86亿元，归属于少数股东的综合收益总额为4.92亿元[71] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股[71] - 2020年第三季度税金及附加为8743元，管理费用为840.55万元，财务费用为8541.66万元[72] - 2020年第三季度利息费用为1.52亿元，利息收入为588.97万元[72] - 2020年第三季度投资收益为1841.32万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为92.15万元[72][75] - 2020年第三季度净敞口套期公允价值变动收益为 - 4759.88万元[75] - 2020年第三季度信用减值损失为65万元[75] - 2020年前三季度营业利润为 - 3.41亿元，利润总额为 - 3.41亿元，净利润为 - 3.41亿元[75] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额归属母公司所有者为 - 1.27亿元，归属于少数股东为2890.52万元[69] - 2020年前三季度少数股东损益为1.78亿元[69] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-72.56亿元，较上年同期减少46.63%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为511548.89万元，较上年增加86945.27万元，增幅20.48%，主要系本年度保证金净收回额同比上升导致[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为157480.40万元，较上年增加409463.17万元，增幅162.50%，主要系本年可转债成功发行导致[35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为126,016,111,160.90元，2019年同期为144,513,302,325.71元[81] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为128,424,845,548.04元，2019年同期为146,791,533,801.21元[81] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7,256,121,944.65元，2019年同期为 -4,948,597,094.01元[81] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为8,229,389,007.23元，2019年同期为7,085,031,233.44元[81] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5,115,488,927.75元，2019年同期为4,246,036,190.07元[84] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为120,117,005,168.76元，2019年同期为41,227,814,917.50元[84] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,574,803,957.28元，2019年同期为 -2,519,827,706.86元[84] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -77,014,408.73元，2019年同期为28,323,462.87元[84] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -642,843,468.35元，2019年同期为 -3,194,065,147.93元[84] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为7,536,869,806.96元，2019年同期为8,220,716,821.17元[84] - 经营活动现金流出小计为69,380,466.83元，经营活动产生的现金流量净额为 - 49,532,374.75元[87] - 投资活动现金流入小计为10,386,666,739.06元，投资活动现金流出小计为9,760,417,837.53元，投资活动产生的现金流量净额为626,248,901.53元[87] - 筹资活动现金流入小计为4,859,900,000.00元，筹资活动现金流出小计为5,271,672,451.98元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 411,772,451.98元[87] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 36,501,630.60元，现金及现金等价物净增加额为128,442,444.20元，期末现金及现金等价物余额为682,998,556.12元[87] 股东情况 - 报告期末股东总数为63414户[22] - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司期末持股26.71亿股，占比32.93%[22] - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有人民币普通股26.71亿股，CHINA GRAND AUTOMOTIVE （MAURITIUS） LIMITED持有16.22亿股，鹰潭市锦胜投资有限合伙企业持有3.74亿股[25] 报告期信息 - 报告期为2020年第三季度[27,30,33] 资产负债项目变动 - 衍生金融资产期末较上年年末减少2612.65万元，降幅100%，因部分远期外汇合约本期到期结算[29] - 应收票据期末较上年年末减少746.93万元，降幅83.28%，因应收票据到期收款[29] - 应收账款期末较上年年末减少11.04亿元，降幅36.12%，受新车款项收回及新收入准则执行影响[31] - 短期借款期末较上年年末增加77.55亿元，增幅35.20%，因本年短期借款存量增加[31] - 衍生金融负债期末较上年年末增加7156.48万元，增幅354.37%，因远期外汇合约公允价值下降[31] - 预收款项期末较上年年末减少24.85亿元，降幅99.52%，因新收入准则执行[31] - 合同负债期末新增25.78亿元，因新收入准则执行[31] - 应付债券期末较上年年末增加20.18亿元，增幅46.22%，因债券存量增加[31] - 2020年9月30日货币资金为19666403102.87元，较2019年末减少5403723197.37元[47] - 2020年9月30日存货为20549255807.16元，较2019年末增加2623507049.61元[47] - 2020年9月30日应收账款为1953066349.51元，较2019年末减少1104392681.8元[47] - 2020年9月30日长期股权投资为2454361945.07元，较2019年末增加351178258.25元[47] - 2020年9月30日母公司短期借款14.09亿元，较2019年12月31日的20.43亿元减少[57] - 2020年9月30日母公司衍生金融负债5918.71万元，较2019年12月31日的1144.06万元增加[57] - 2020年9月30日预付款项为1077.16万元，较2019年12月31日的617.17万元增加[57] - 应收账款从3,057,459,031.31元降至2,875,895,252.42元，减少181,563,778.89元[89] - 合同资产新增181,563,778.89元[89] - 2020年1月1日执行新收入准则，合同负债增加29.13亿美元，预收款项减少24.65亿美元[93][96] - 因执行新收入准则，其他流动负债减少3.48亿美元，递延收益减少2.96亿美元[93][96] - 一年内到期的非流动负债减少0.9987亿美元，其他非流动负债增加2.96亿美元[93][96] 融资与债券发行 - 2020年8月24日公司公开发行可转换公司债券，合计发行量为337万手（3370000万元），9月15日在上海证券交易所上市[39] - 2020年7月29日公司超短期融资券获中国银行间市场交易商协会注册，注册金额为36亿元，注册额度2年内有效[40] 会计政策变更 - 2020年第三季度报告涉及会计政策变更，对多项报表项目金额产生影响[95][96][98][101] - 2020年起境内上市企业自1月1日起施行新收入准则，公司据此对可比期间信息不予调整[105][106] - 新收入准则对公司母公司当年年初留存收益及财务报表其他相关项目不产生影响[105] 现金收支明细 - 取得投资收益收到的现金为516,269,656.87元[87] - 取得借款收到的现金为4,859,900,000.00元[87] - 偿还债务支付的现金为2,706,000,000.00元[87] 权益构成 - 实收资本（或股本）为81.60亿美元，资本公积