收入和利润(同比环比) - 营业收入22.14亿元人民币,同比下降4.10%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3173.79万元人民币,同比增长0.44%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2620.40万元人民币,同比增长7.55%[7] - 第三季度营业总收入从959,302,583.66元下降至799,829,802.21元,减少16.6%[27] - 前三季度营业总收入从2,309,014,255.61元下降至2,214,430,890.47元,减少4.1%[27] - 公司2019年第三季度净利润为4610.84万元,同比增长193.2%[28] - 公司2019年前三季度净利润为4423.47万元,同比增长238.1%[28] - 归属于母公司股东的净利润2019年第三季度为3114.53万元,同比增长112.7%[28] - 综合收益总额为2153.31万元,同比增长41.8%[34] 成本和费用(同比环比) - 研发费用从20,827,766.65元增至44,451,014.41元,增长113.4%[27] - 研发费用2019年第三季度为225.04万元,同比下降50.9%[33] - 财务费用2019年第三季度为-194.46万元,主要由于利息收入增加[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元人民币[7] - 经营活动现金流入小计为23.25亿元,同比下降7.5%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元,同比恶化10.9%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-5637.03万元,同比改善44.9%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元,同比恶化118.2%[37] - 母公司经营活动现金流入小计为1.15亿元,同比增长20.9%[40] - 母公司投资活动现金流入小计为1.36亿元,同比增长209.8%[40] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-2632.93万元,同比改善78.4%[40] 资产和负债变动 - 货币资金减少3.52亿元(-62.17%),主要因偿还短期贷款及理财投资增加[12] - 应收票据增加4369.55万元(+116.15%),主要因票据结算增加[12] - 预付款项增加4499.04万元(+35.81%),主要因购货增加[12] - 其他流动资产增加5246.01万元(+50.96%),主要因理财投资增加[12] - 短期借款减少7512.83万元(-33.54%),主要因偿还贷款[12] - 合并负债总额从1,226,217,953.70元下降至1,175,040,497.15元,减少4.2%[20] - 递延收益从32,850,000.00元增至42,855,184.54元,增长30.5%[20] - 未分配利润从813,206,316.44元增至839,702,629.59元,增长3.3%[20] - 母公司货币资金从51,674,096.89元下降至25,344,812.60元,减少51.0%[23] - 母公司应收账款从45,564,613.08元增至55,475,398.87元,增长21.8%[23] - 母公司长期股权投资从783,570,726.61元增至794,639,817.61元,增长1.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.10亿元,同比下降36.3%[37] - 期初现金及现金等价物余额为5167.41万元[41] - 期末现金及现金等价物余额为2534.48万元[41] - 货币资金余额为5.66亿元[42] - 应收账款余额为6.34亿元[42] - 存货余额为6.56亿元[42] - 流动资产合计22.11亿元[42] - 可供出售金融资产调整减少566.05万元[42] - 其他权益工具投资调整增加566.05万元[44] - 资产总计31.77亿元[43] - 负债合计12.26亿元[44] - 资产总计为13.91亿元人民币[47] - 流动负债合计为6485.53万元人民币[47] - 应付账款为2067.78万元人民币[47] - 预收款项为2596.79万元人民币[47] - 应付职工薪酬为1161.60万元人民币[47] - 其他应付款为521.03万元人民币[47] - 非流动负债合计为7万元人民币[47] - 所有者权益合计为13.26亿元人民币[48] - 未分配利润为6.11亿元人民币[48] - 实收资本为4.37亿元人民币[47] - 总资产31.39亿元人民币,较上年度末下降1.19%[7] - 归属于上市公司股东的净资产15.83亿元人民币,较上年度末增长1.77%[7] 投资收益和其他收益 - 政府补助收入323.84万元人民币[8] - 其他收益减少965.94万元(-32.05%),主要因政府补助同比减少[14] - 投资收益减少3704.60万元(-53.47%),主要因联营企业利润同比减少[14] - 对联营企业投资收益从13,641,920.72元增至14,582,448.13元,增长6.9%[27] - 母公司2019年前三季度投资收益3391.34万元,同比下降44.3%[33] - 对联营企业投资收益2019年前三季度为2377.07万元,同比下降59.0%[33] 资产减值和处置收益 - 资产减值损失转回1372.83万元,主要因坏账准备及存货跌价准备减少[14] - 资产减值损失2019年前三季度为-1379.64万元,同比大幅改善[28] - 资产处置收益减少183.18万元(-91.03%),主要因固定资产处置同比减少[15] 营业外收入 - 营业外收入增加405.67万元(+465.33%),主要因非经营性政府补助增加及子公司处置应付款[15] 股东信息 - 股东总数34,359户,第一大股东郑素贞持股1.30亿股(占比29.75%)且全部被冻结[10] 每股收益和净资产收益率 - 加权平均净资产收益率2.02%,同比下降0.02个百分点[7] - 基本每股收益0.0727元/股,同比增长0.55%[7] - 基本每股收益2019年第三季度为0.0713元/股,较去年同期0.0335元/股增长112.8%[29] - 基本每股收益为0.0493元/股,同比增长41.7%[34] 母公司特定财务表现 - 母公司2019年第三季度营业收入4071.57万元,同比增长5.7%[33]
大恒科技(600288) - 2019 Q3 - 季度财报