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羚锐制药(600285) - 2020 Q3 - 季度财报
羚锐制药羚锐制药(SH:600285)2020-10-27 16:00

资产与负债 - 公司总资产为33.8亿元,同比增长1.95%[18] - 公司总资产从3,315,777,719.32元增长至3,380,280,274.73元,增长约1.95%[37] - 流动资产从1,485,785,960.87元增长至1,692,160,499.43元,增长约13.89%[43] - 非流动资产从1,561,416,965.19元减少至1,502,215,801.35元,减少约3.79%[37] - 短期借款从135,000,000.00元减少至61,511,000.00元,减少约54.44%[37] - 应付账款从67,659,908.95元减少至64,345,155.79元,减少约4.90%[37] - 应付职工薪酬从82,576,046.87元增长至96,032,557.33元,增长约16.30%[37] - 公司总资产为33.16亿元人民币,其中非流动资产合计15.61亿元人民币,流动资产合计17.54亿元人民币[80] - 公司流动负债合计10.14亿元人民币,其中短期借款1.35亿元人民币,应付账款6765.99万元人民币[80] - 公司非流动负债合计8154.08万元人民币,其中递延收益5503.69万元人民币,递延所得税负债2650.39万元人民币[82] - 公司所有者权益合计22.20亿元人民币,其中归属于母公司所有者权益22.10亿元人民币,少数股东权益1055.81万元人民币[82] - 公司流动负债合计为900,176,733.90元[90] - 公司非流动负债合计为72,832,341.52元[90] - 公司负债合计为973,009,075.42元[90] - 公司所有者权益合计为2,239,126,222.97元[90] - 公司负债和所有者权益总计为3,212,135,298.39元[90] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的净资产为22.7亿元,同比增长2.75%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.7亿元,同比增长2.96%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.58亿元,同比增长5.12%[18] - 加权平均净资产收益率为11.84%,同比增加0.05个百分点[20] - 基本每股收益为0.475元/股,同比增长5.79%[20] - 未分配利润从1,001,389,292.74元增长至1,100,616,567.15元,增长约9.91%[39] - 2020年第三季度公司净利润为9167.21万元人民币,同比增长17.52%[54] - 2020年前三季度公司净利润为2.68亿元人民币,同比增长2.96%[54] - 2020年第三季度公司基本每股收益为0.162元,同比增长20%[59] - 2020年前三季度公司基本每股收益为0.475元,同比增长5.79%[59] - 公司2020年前三季度净利润为259,986,249.28元,同比增长1.77%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元,同比下降7.20%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,773,584.28元,主要由于本期购买短期理财资金增加[30] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为338,148,814.79元,同比增长24.29%[68] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,853,198,581.30元,同比增长7.35%[68] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为175,664,608.13元,同比下降10.00%[68] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为430,938,594.98元,同比增长12.4%[75] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-72,712,668.28元,同比减少20.7%[75] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-249,767,664.27元,同比减少23.9%[75] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为108,458,620.58元,同比减少10.9%[77] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为511,318,302.67元,同比减少13.9%[77] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,728,686,491.59元,同比增长6.7%[75] - 公司2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为364,139,940.33元,同比增长29.9%[75] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为84,418,172.97元,同比减少21.6%[75] - 公司2020年前三季度支付的各项税费为216,001,239.50元,同比增长3.5%[75] - 公司2020年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为772,433,951.38元,同比减少8.1%[75] 营业收入与成本 - 营业收入为17.49亿元,同比增长3.45%[18] - 2020年第三季度公司营业总收入为5.75亿元人民币,同比增长10.05%[47] - 2020年前三季度公司营业总收入为17.49亿元人民币,同比增长3.45%[47] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,853,198,581.30元,同比增长7.35%[68] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,728,686,491.59元,同比增长6.7%[75] 研发与投资 - 研发费用较上年同期增长45.49%,达到49,662,393.86元,主要由于本期研发投入增加[28] - 投资收益较上年同期大幅增长,达到21,922,966.66元,主要由于对联营企业的投资收益较多[28] - 2020年第三季度公司研发费用为1489.45万元人民币,同比增长72.25%[51] - 2020年前三季度公司研发费用为4966.24万元人民币,同比增长45.48%[51] - 公司2020年前三季度研发费用为46,242,424.31元,同比增长50.89%[63] - 公司2020年前三季度投资收益为20,823,063.08元,去年同期为亏损1,240,634.02元[63] 其他财务指标 - 公司交易性金融资产较上年末增长46.55%,达到40,777,659.83元,主要由于期末持有理财产品较多[25] - 其他应收款较上年末增长73.25%,达到32,371,138.82元,主要由于本期业务人员预支市场周转金增加[28] - 在建工程较上年末增长221.64%,达到29,051,013.70元,主要由于本期高架仓库工程投入[28] - 公允价值变动损益较上年同期下降103.51%,降至-92,817.64元,主要由于公司持有的金融工具公允价值变动[28] - 营业外收入较上年同期增长560.83%,达到1,707,703.22元,主要由于本期其他营业外收入增加[30] - 公司2020年前三季度其他综合收益的税后净额为-38,539,309.10元,去年同期为17,233,919.74元[66] - 公司2020年前三季度信用减值损失为-1,899,862.01元,去年同期为-6,720,644.16元[63] - 公司2020年前三季度资产减值损失为-21,582,230.38元,去年同期为-3,277,375.78元[63] - 公司2020年前三季度利息收入为9,366,934.78元,同比增长14.49%[63] 股东与股权 - 股东总数为39,626户[22] - 河南羚锐集团有限公司为第一大股东,持股比例为21.4%[22] 会计政策 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则,对预收款项进行重分类[90] - 2020年第三季度报告未涉及新收入准则和新租赁准则的追溯调整[93] 其他 - 货币资金从537,859,682.09元增长至681,318,302.67元,增长约26.67%[39] - 应收账款从159,381,883.30元增长至192,741,602.72元,增长约20.93%[39] - 存货从255,468,851.55元增长至269,160,537.59元,增长约5.36%[39] - 公司长期股权投资4.61亿元人民币,其他权益工具投资2.66亿元人民币[86] - 公司固定资产6.61亿元人民币,在建工程445.38万元人民币[86] - 公司无形资产1.83亿元人民币,开发支出6684.46万元人民币[86] - 公司应收账款1.59亿元人民币,应收票据4.05亿元人民币[87] - 公司存货2.55亿元人民币,预付款项1737.97万元人民币[87] - 公司流动资产合计14.86亿元人民币,其中货币资金5.38亿元人民币,交易性金融资产69.96万元人民币[82][87] - 公司应付职工薪酬为57,405,904.84元[90] - 公司应交税费为66,348,822.15元[90] - 公司其他应付款为515,351,928.83元,其中应付利息为1,493,600.00元[90]