财务数据关键指标变化 - 营业收入2020年达到83.76亿元人民币，同比增长34.68%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4.45亿元人民币，同比增长8.89%[24] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为-7.36亿元人民币，同比下降161.15%[24] - 加权平均净资产收益率2020年为7.09%，同比增加0.25个百分点[24] - 公司完成合并营业收入837,648.58万元，同比增长34.68%[57] - 公司实现利润总额52,297.40万元，同比增长13.66%[57] - 归属于上市公司股东的净利润44,461.35万元，同比增长8.89%[57] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为444,613,479.90元[136] 成本和费用 - 营业成本761,497.61万元，同比增长35.29%[59] - 研发费用277,893,759.54元，同比增长17.81%[59] - 公司总营业成本同比增长35.29%至76.15亿元人民币，其中施工工程项目成本占比97.99%[64] - 管理费用同比增长32.45%至1.24亿元人民币，主要因职工薪酬及中介服务费增加[70][73] - 研发费用同比增长17.81%至2.78亿元人民币，研发投入占营业收入比例3.32%[70][74] - 所得税费用同比增长41.01%至6734万元人民币，主要因利润总额增加[70][73] 各条业务线表现 - 施工工程项目营业收入821,616.46万元，同比增长35.87%[59] - 施工工程项目营业收入同比增长35.87%至82.16亿元人民币，营业成本同比增长36.46%至74.61亿元人民币，毛利率同比下降0.39个百分点至9.19%[62] - 沥青砼及相关产品营业收入同比下降11.20%至1.44亿元人民币，营业成本同比下降6.30%至1.23亿元人民币，毛利率同比下降4.46个百分点至14.73%[62] - 环保业务营业收入同比增长6.94%至621万元人民币，营业成本同比增长5.28%至469万元人民币，毛利率同比上升1.20个百分点至24.46%[63] - 施工工程项目收入增长35.88%至82.16亿元，占营业收入比例98.09%[87] 管理层讨论和指引 - 公司战略转型为科技型全产业链基础设施投资建设运营商着力打造投资助推一体两翼经营架构[119] - 公司未来将强化产业协同提升基础设施投资建设主业并开拓公共服务资源环境等新领域[119] - 公司计划通过加大直接融资比重优化间接融资期限降低资金成本[121] - 将重点关注浦东新区及长三角区域基础设施项目加强二次经营及合作模式创新[120] - 2021年公司营业收入预计为1,007,183.00万元营业成本预计为919,978.00万元管理费用预计为15,218.00万元[121] - 2021年度公司拟向金融机构申请不超过50亿元借款[124] 资产和负债变化 - 应收账款大幅增长58.93%至12.62亿元，占总资产比例从5.48%升至7.57%[81] - 预付款项下降82.81%至1,890万元，因6,303万元土地出让金转入存货核算[81] - 其他应收款减少91.61%至4,414万元，因收回土地出让保证金3.15亿元及分红款1.49亿元[81] - 存货下降48.16%至17.60亿元，因新收入准则调整至合同资产[81] - 合同资产新增29.14亿元，占总资产17.46%，因新收入准则调整[81] - 应付账款增长32.37%至66.80亿元，占总资产比例从34.84%升至40.04%[84] - 预收款项下降99.80%至295万元，因新收入准则调整至合同负债[84] - 应付债券增长93.26%至11.57亿元，因发行9亿元公司债[84] - 应收账款调整后减少至6.497亿元人民币（原为7.944亿元人民币）[147] - 存货调整后减少至5275.57万元人民币（原为33.943亿元人民币）[147] - 合同资产新增14.363亿元人民币[147] - 其他非流动资产新增20.499亿元人民币[147] - 预收款项调整后取消（原为14.587亿元人民币）[147] - 合同负债新增10.113亿元人民币[147] - 其他非流动负债新增4.474亿元人民币[147] - 母公司应收账款调整后减少至4419.26万元人民币（原为5731.66万元人民币）[147] - 母公司其他非流动资产调整后增加至9.225亿元人民币（原为6.76亿元人民币）[147] - 母公司预收款项调整后取消（原为8652.71万元人民币）[147] 投资和融资活动 - 公司缴资上海浦东科技创新投资基金2.05亿元[48] - 筹资活动现金流量净额增加60,046.34万元至44,663.59万元，主要因发行公司债9.00亿元、回购1.41亿元及到期兑付2.00亿元[79] - 公司认缴出资浦东科创投资基金4亿元人民币，占全体合伙人认缴总额55.01亿元的7.27%[180] - 公司累计已缴浦东科创投资基金出资额1.6亿元人民币[180] - 公司认缴出资张江燧锋创新股权投资基金5亿元人民币[180] - 公司累计已缴张江燧锋创新股权投资基金出资额1.25亿元人民币[180] - 公司收购浦发财务公司13.2%股权，交易总金额38.4648亿元[176] 项目与合同 - 公司施工板块新签合同金额首次突破100亿元规模[47] - 水利项目领域新签合同金额超3亿元[47] - 公司基础设施投资累计规模超过300亿元[42] - 报告期内竣工验收项目29个总金额18.88亿元人民币，其中基建工程占比最高达20个项目金额15.89亿元（84.2%）[92] - 报告期内在建项目274个总金额285.16亿元人民币，基建工程172个项目金额163.31亿元（57.3%）[93] - 重大在建项目中浦东新区唐镇地块项目金额9.66亿元完工进度19.97%[96] - 浙江山水六旗PPP项目金额16.69亿元完工进度99.44%[96] - 报告期内新签项目171个金额111.56亿元人民币[97] - 报告期末在手订单总金额322.14亿元人民币，含未开工项目36.98亿元[97] - 周家渡社区地块项目为房产开发项目金额34亿元，土地成本已投入16.49亿元[96] 子公司和参股公司表现 - 控股子公司上海浦兴投资发展有限公司净利润达1.90亿元[107] - 子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司营业收入达50.61亿元[107] - 子公司上海浦东路桥（集团）有限公司营业收入达29.10亿元[107] - 参股公司上海浦东发展集团财务有限责任公司净利润达2.60亿元[107] - 子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司净利润达1931万元[110] - 上海浦兴创智企业管理有限公司为2020年新设成立[111] - 上海北通投资发展有限公司于2020年决议注销[111] - 上海浦兴路桥建设工程有限公司于2021年3月更名为上海浦东路桥（集团）有限公司[112] 关联交易 - 公司与浦发财务公司签署综合授信协议，授信额度人民币20亿元[156] - 公司子公司德勤投资与浦发综合养护签署租赁合同，总金额7,101.99万元（含税）[156] - 租赁合同涉及面积6,674.42平方米及64个停车位，期限9年[156] - 浦川投资接受委托代建服务实际发生额481.98万元，剩余额度510万元[160] - 浦建集团获得关联方保函授信额度14,374.91万元[162] - 浦建集团向鉴韵置业提供施工服务预计额度2,333.06万元[162] - 沥青材料向关联方销售产品实际发生额67.1万元（关联方：浦东城市建设实业）[162] - 浦东路桥向两港市政提供施工服务实际发生额373.21万元，预计额度657万元[168] - 浦东建设接受物业管理服务实际发生额48.08万元（关联方：浦东房地产集团物业）[168] - 浦东路桥接受维修养护服务实际发生额42.63万元（关联方：浦发综合养护集团）[168] - 浦东路桥向环保发展公司提供施工服务实际发生额44.17万元，预计额度200万元[168] - 浦建集团接受同济检测技术服务实际发生额42.92万元，剩余额度224.21万元[160] - 浦东建设接受委托服务实际发生额17.41万元，预计额度20万元[168] - 公司向上海鉴韵置业有限公司提供施工服务金额达109.73亿元，同比增长100.28%[170] - 公司向常熟浦发第二热电能源有限公司提供施工服务金额达100亿元，同比增长8351.1%[170] - 公司接受上海南信公路建设有限公司施工服务金额5.9亿元，同比增长540%[170] - 沥青材料子公司向上海南信公路建设有限公司销售产品金额20亿元，同比增长100%[173] - 沥青材料子公司向上海南信公路建设有限公司购买产品金额15亿元，同比增长50%[173] - 公司向上海浦东环保发展有限公司提供施工服务金额51.5亿元，同比增长7%[170] - 公司接受上海浦东城市建设实业发展有限公司施工服务金额27亿元[170] - 沥青材料子公司向上海浦东城市建设实业发展有限公司销售产品金额10亿元，同比增长64.1%[173] - 公司接受上海同济检测技术有限公司施工服务金额5亿元[170] 委托理财 - 委托理财总金额达18.66亿元人民币，全部为自有资金投资结构性存款[188] - 单笔最大委托理财金额为2.25亿元（中信银行和浦发银行各一笔）[188] - 最高年化收益率达4.20%（中信银行上海分行100,000,000元理财）[188] - 实际收益总额为20,234,215.90元，所有理财本金均全额收回[188] - 中国光大银行上海分行累计理财金额5亿元，获得收益5,735,972.22元[188] - 上海浦东发展银行累计理财金额4.05亿元，获得收益4,648,479.17元[188] - 最低年化收益率为1%（国家开发银行上海市分行两笔理财）[188] - 单笔最小理财金额为200万元（上海银行浦东分行）[188] - 所有委托理财均投资于固定收益类产品（债券、票据等）[188] - 理财期限最短为31天（兴业银行淮海路支行1.3亿元理财）[188] - 公司使用自有资金进行多笔结构性存款委托理财，总金额超过19.17亿元人民币[190] - 单笔最大委托理财金额为3亿元人民币，由上海浦东发展银行空港支行受托，年化收益率3.50%或3.60%[190] - 最高年化收益率达到3.80%，出现在上海银行浦东分行200,000,000元的结构性存款中[190] - 实际收益最高的一笔为2,625,000元，对应浦东发展银行3亿元理财[190] - 所有委托理财均投资于固定收益类产品（债券、票据等）[190] - 理财期限最短为28天（光大银行上海分行2亿理财）[190] - 年化收益率区间最低为1%，出现在多笔上海银行浦东分行理财中[190] - 所有理财资金均已实际收回，无减值准备计提[190] - 多数理财经过法定程序审批[190] - 公司表示未来将继续开展委托理财计划[190] - 委托理财总金额达18.72亿元人民币，全部为自有资金投资结构性存款[193] - 单笔最大委托理财金额为2亿元人民币（共7笔）[193] - 最高年化收益率达4.00%（中信银行上海分行7000万产品）[193] - 实际收益总额达1120.5万元人民币，所有本金均全额收回[193] - 上海浦东发展银行空港支行涉及金额最大（累计12.7亿元）[193] - 产品期限最短为30天（浦发银行5000万产品）[193] - 收益率区间集中在1.15%-3.75%之间，体现低风险偏好[193] - 所有委托理财均经过法定程序审批[193] - 固定收益类产品（债券、票据等）占比100%[193] - 中国光大银行上海分行涉及金额4.5亿元[193] - 公司使用自有资金进行多笔结构性存款委托理财，总金额达15.64亿元人民币[196] - 单笔最大委托理财金额为2亿元人民币，投向固定收益类产品[196] - 最高年化收益率区间达3.35%，由中信银行上海分行提供[196] - 实际收益总额达5,870,896.8元人民币，所有本金均全额收回[196] - 光大银行上海分行提供的200,000,000元理财获得最高单笔收益1,450,000元[196] - 理财期限从1个月到6个月不等，最短为32天[196] - 多数理财交易经过法定程序审批[196] - 公司明确表示未来将继续开展委托理财计划[196] - 收益率最低的理财产品年化仅为0.8%，由光大银行提供[196] - 上海银行浦东分行的两笔200万元理财尚未显示实际收益数据[196] - 公司进行多笔结构性存款委托理财，单笔金额从5000万到3亿人民币不等，总金额超过18.5亿人民币[199] - 浦发银行空港支行两笔结构性存款分别获得实际收益458,333.33元(年化2.75%)和343,750元(年化2.75%)[199] - 光大银行上海分行三笔结构性存款实际收益分别为116,666.67元(年化约2.80-2.90%)、466,666.67元和225,000元(年化约2.70-2.80%)[199] - 中信银行上海分行结构性存款100,000,000元获得实际收益262,191.78元，年化收益率区间1.48%-3.30%[199] - 上海银行浦东分行两笔结构性存款分别获得实际收益251,506.85元(年化约2.70-2.80%)，另一笔50,000,000元进行中[199] - 博时合惠货币B基金投资1.5亿人民币，年化收益率2.67%，实际收益合计1,344,878.6元[199] - 兴业安润货币B基金投资1.5亿人民币，年化收益率2.60%，实际收益合计1,299,365.68元[199] - 多笔委托理财资金均来源于公司自有资金，投向固定收益类产品[199] - 部分委托理财已经过法定程序审批，部分项目显示未来有继续委托理财计划[199] - 所有委托理财项目均未计提减值准备，显示投资风险可控[199] - 结构性存款期末余额为9.61亿元人民币，当期减少11.16亿元人民币[32] - 公司委托理财发生额26.31亿元人民币[185] - 公司委托理财未到期余额26.31亿元人民币[185] - 未到期委托理财中结构性存款9.61亿元人民币[185] - 未到期委托理财中货币市场基金16.70亿元人民币[185] 分红和利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以总股本970,256,000股为基数每10股派发现金红利1.60元共分配红利155,240,960元[6] - 公司2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利人民币1.60元，总分配金额155,240,960.00元[135][136] - 2020年现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润的比率为34.92%[136] - 2019年现金分红总额135,835,840.00元，占净利润比率33.27%[136] - 2018年现金分红总额145,538,400.00元，占净利润比率32.14%[138] 风险因素 - 公司存在BT项目回购风险因项目投资金额大时间长需持续跟踪回购主体偿付能力[125] - PPP项目存在收费风险需根据政府付费或使用者付费机制采取不同风险控制措施[125] - 公司应收账款金额较大且周转速度较慢，存在回收风险[126] - 建筑行业毛利率较低，竞争激烈[126] - 原材料成本主要由沥青、钢筋和水泥构成，价格波动影响营业成本[129] - 通过价格波动风险分担机制控制原材料成本影响[129] 诉讼和担保 - 公司子公司浦建集团涉及合资合作开发房地产合同纠纷案，案号为(2020)沪民初1号[153] - 公司子公司海盐浦诚涉及建设工程合同纠纷案，被诉金额包括工程款98,940,580元及利息1,111,542.45元[153] - 海盐浦诚银行账户因财产保全被司法冻结，限额100,052,122.45元[153] - 报告期末公司对子公司担保余额合计1.313亿元人民币[183] - 公司担保总额占净资产比例为2.04%[183] 审计和费用 - 公司支付天职国际会计师事务所2020年年报审计费用人民币60万元[150] - 公司支付天职国际会计师事务所2020年内部控制审计费用人民币38万元[150] - 公司2020年审计及内控服务总费用为人民币98万元[150] 公允价值计量 - 采用公允价值计量的项目对当期利润影响金额为6594.35万元人民币[32] - 交易性金融资产期末公允价值26.40亿元[101] - 其他权益工具投资期末公允价值2125.37万元[101] - 其他非流动金融资产期末公允价值为2.85亿元且全部为第三层次公允价值计量[