收入和利润(同比环比) - 营业收入6.42亿元人民币,同比下降19.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润568万元人民币,同比增长6.92%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为-663万元人民币,同比改善11.11%[6] - 营业总收入前三季度为6.42亿元人民币,同比下降19.17%[27] - 第三季度营业利润为335.86万元人民币,同比增长155.61%[27] - 前三季度归属于母公司股东的净利润为567.94万元人民币,同比增长6.92%[27] - 2020年前三季度营业收入1.32亿元,同比下降8.0%[32] - 2020年前三季度净利润亏损1503.42万元,同比转亏[32] - 母公司基本每股收益-0.0312元/股,同比转亏[33] - 2020年前三季度综合收益总额为491.97万元,同比增长15.4%[29] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为555.12万元,同比增长15.1%[29] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增加124.62万元,增幅59.08%[14] - 其他收益同比减少130.91万元,降幅30.39%,主要因政府补助减少[14] - 销售费用前三季度为5708.41万元人民币,同比下降8.41%[27] - 研发费用前三季度为335.56万元人民币,同比增长59.10%[27] - 财务费用前三季度为657.83万元人民币,同比增长27.48%[27] - 2020年前三季度营业成本8775万元,同比下降1.7%[32] - 2020年前三季度销售费用1355万元,同比增长39.3%[32] - 2020年前三季度研发费用276万元,同比增长2746.8%[32] - 2020年前三季度信用减值损失244.62万元,同比增长65.2%[32] - 母公司其他权益工具投资公允价值变动损失12.83万元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8982万元人民币,同比下降59.37%[6] - 投资活动现金流量净额同比恶化5655.9万元,降幅176.59%,因权益工具投资增加[14] - 筹资活动现金流量净额同比增加3412.34万元,增幅92.96%,因银行贷款增大[14] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18.6%从9.37亿元降至7.62亿元[36] - 经营活动现金流出小计同比下降17.7%从10.66亿元降至8.78亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额亏损扩大至-8982万元同比增加59.4%[36] - 投资活动产生的现金流量净额亏损扩大至-8859万元同比增加176.6%[37] - 取得借款收到的现金同比增长17.5%从2.15亿元增至2.52亿元[37] - 母公司投资活动现金流出同比增加100.7%从9911万元增至1.99亿元[40] - 母公司筹资活动现金流入同比增长22.8%从1.93亿元增至2.37亿元[40] 资产和负债变化 - 总资产17.9亿元人民币,较上年度末增长4.98%[6] - 预付款项6470万元人民币,同比增长143.38%,主要因采购甲鱼饲料款增加[12] - 其他应收款8029万元人民币,同比增长326.18%,主要因往来款增加[12] - 其他权益工具投资9393万元人民币,同比增长567.99%,主要因收购东方华康股权[12] - 短期借款2.93亿元人民币,同比增长60.87%,主要因新增借款[12] - 货币资金较年初减少8997.73万元,降幅28.67%[17] - 应收账款较年初增加2169.26万元,增幅14.88%[17] - 预付款项较年初增加3811.73万元,增幅143.38%[17] - 其他应收款较年初增加6145.18万元,增幅326.22%[17] - 短期借款较年初增加1.11亿元,增幅60.88%[18] - 其他权益工具投资较年初增加7987.17万元,增幅568.00%[17] - 公司总资产为15.25亿元人民币,较上期增长2.26%[23] - 短期借款大幅增长至2.72亿元人民币,同比增幅59.03%[23] - 未分配利润为6934.47万元人民币,较年初下降17.78%[24] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降19.8%从9958万元降至7984万元[41] - 货币资金期初余额为3.14亿元新准则调整后保持不变[42] - 公司总资产为17.05亿元人民币[43][44] - 非流动资产合计6.36亿元人民币,占总资产37.3%[43] - 固定资产2.47亿元人民币,占非流动资产38.8%[43] - 无形资产2.42亿元人民币,占非流动资产38.0%[43] - 投资性房地产7135.26万元人民币,占非流动资产11.2%[43] - 总负债5.16亿元人民币,资产负债率30.3%[43][44] - 短期借款1.82亿元人民币,占流动负债40.1%[43] - 应付账款7436.75万元人民币,占流动负债16.4%[43] - 所有者权益合计11.89亿元人民币,占总资产69.7%[44] - 母公司货币资金1.70亿元人民币,占母公司流动资产22.2%[46] - 期末现金及现金等价物余额同比下降0.3%从2.02亿元降至2.03亿元[37] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率0.49%,同比增加0.08个百分点[6] - 其他综合收益税后净额亏损128.25万元人民币[27]
大湖股份(600257) - 2020 Q3 - 季度财报