整体财务关键指标 - 本报告期营业收入43.50亿元，同比增长23.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2518.07万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.16亿元[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0425元/股[6] - 加权平均净资产收益率为0.86%，较上年度增加2.65个百分点[6] - 本报告期末总资产113.20亿元，较上年度末减少7.66%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.35亿元，较上年度末增长0.86%[6] - 非经常性损益合计2294.89万元[7] 资产项目变化 - 交易性金融资产较上期减少63.71%，主要系期末福日科技金融资产收回所致[8] - 应收票据较上期减少55.78%，主要系期末子公司持有票据减少所致[8] - 2022年3月31日货币资金26.3754284841亿元，较2021年12月31日的25.5253946877亿元增长约3.33%[15] - 2022年3月31日应收账款21.2182142858亿元，较2021年12月31日的29.8883994631亿元下降约29.01%[15] - 2022年3月31日存货26.0412298829亿元，较2021年12月31日的28.4919707547亿元下降约8.60%[16] - 2022年3月31日资产总计113.2029936437亿元，较2021年12月31日的122.5963599776亿元下降约7.66%[16] - 2022年第一季度公司流动资产合计1253573804.20元，较上一期的1306789373.50元下降4.07%[26] - 2022年第一季度公司非流动资产合计2472458651.76元，较上一期的2458017900.42元增长0.59%[26] - 2022年第一季度公司应收账款为138812939.17元，较上一期的131430904.62元增长5.61%[26] - 2022年第一季度公司存货为2526722.40元，较上一期的1725770.76元增长46.41%[26] 负债项目变化 - 2022年3月31日流动负债合计73.8837448399亿元，较2021年12月31日的83.3955325787亿元下降约11.40%[17] - 2022年第一季度公司流动负债合计180681276.49元，较上一期的223918579.60元下降19.31%[27] - 2022年第一季度公司非流动负债合计176205325.88元，较上一期的176788901.57元下降0.33%[27] 子公司业务相关 - 子公司蓝图节能收回翼钢项目执行款4800万[9] - 公司收到翼钢公司破产清算第一次债权分配款4800.844781万元，对2022年损益影响约1800万元[14] 综合收益相关 - 其他综合收益的税后净额为 - 146.72，归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 - 137.04，归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为 - 156.38[9] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.16，收到的税费返还为107.90，经营活动现金流入小计为35.45[9] - 支付的各项税费为 - 41.31，支付其他与经营活动有关的现金为571.90，经营活动现金流出小计为41.31[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1134.62[10] - 投资活动现金流入小计为 - 87.43，投资活动现金流出小计为 - 72.24[10] - 取得借款收到的现金为107.53，筹资活动现金流入小计为107.53，筹资活动现金流出小计为70.10，筹资活动产生的现金流量净额为2188.86[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 150.08，期初现金及现金等价物余额为86.26，期末现金及现金等价物余额为104.06[10] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5263877908.95元，2021年第一季度为3865810766.85元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为5559234373.23元，2021年第一季度为4104128179.32元[23] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为5975594285.40元，2021年第一季度为4228655010.17元[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-416359912.17元，2021年第一季度为-124526830.85元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为49378311.98元，2021年第一季度为392899965.83元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为148053608.54元，2021年第一季度为533317370.07元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为951142758.19元，2021年第一季度为458307989.33元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-330584778.36元，2021年第一季度为-255066897.18元[24] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计24549096.04元，较2021年第一季度的14317686.96元增长71.46%[30] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计30873968.59元，较2021年第一季度的21097073.28元增长46.34%[30] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6324872.55元，上年同期为-6779386.32元[31] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为161441967.81元，上年同期为220000000元[31] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为2911809.46元，上年同期为1405600.02元[31] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为164353777.27元，上年同期为221405600.02元[31] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为188196719元，上年同期为196062102.5元[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23842941.73元，上年同期为25343497.52元[31] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为120000000元，上年同期为220000000元[31] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为166007086.32元，上年同期为236861970.8元[31] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-46007086.32元，上年同期为-16861970.8元[31] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-76174902.79元，上年同期为1702140.53元[31] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为20820，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10大股东中，福建福日集团有限公司持股94234189股，占比15.89%；福建省电子信息（集团）有限责任公司持股70985213股，占比11.97%[13] 第一季度财务指标对比 - 2022年第一季度营业总收入43.5007283995亿元，较2021年第一季度的35.2468918915亿元增长约23.42%[19] - 2022年第一季度营业总成本43.4782430814亿元，较2021年第一季度的35.8907977946亿元增长约21.14%[19] - 2022年第一季度投资收益1471.475124万元，较2021年第一季度的603.028911万元增长约144.01%[19] - 2022年第一季度利息收入459.079616万元，较2021年第一季度的192.427812万元增长约138.57%[19] - 2022年第一季度净利润为32056537.52元，2021年第一季度为-48930261.86元[20] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2021年第一季度均为-0.09元/股[21] - 2022年第一季度公司营业收入为9633028.54元，较2021年第一季度的7162991.14元增长34.48%[28] - 2022年第一季度公司净利润为5046060.84元，而2021年第一季度净亏损11754025.50元[28]