收入和利润表现 - 本报告期营业收入为5.39亿元人民币，同比增长14.74%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.02亿元人民币，同比增长25.90%[5] - 营业总收入同比增长25.9%至15.02亿元（2020年同期11.93亿元）[20] - 前三季度营业收入1.50亿元，同比下降3.2%[36] 净利润和每股收益 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6632.79万元人民币，同比下降45.09%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元人民币，同比下降25.95%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为6189.64万元人民币，同比下降46.05%[5] - 净利润同比下降27.7%至2.05亿元（2020年同期2.83亿元）[21] - 归属于母公司股东净利润同比下降25.9%至2.11亿元[21] - 年初至报告期末基本每股收益为0.30元/股，同比下降25.00%[6] - 基本每股收益同比下降25%至0.30元/股[22] - 净亏损1388万元，较去年同期亏损5041万元收窄72.5%[36] 成本和费用 - 营业总成本同比增长38.1%至13.34亿元（2020年同期9.66亿元）[20] - 财务费用激增60.2%至2.44亿元（2020年同期1.53亿元）[20] - 利息费用同比增长47.4%至2.53亿元[20] - 研发费用新增313.3万元[20] - 财务费用同比增长25.4%，从4605万元增至5772万元[36] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元人民币，同比增长51.81%[6] - 经营活动现金流入量同比增长21.1%至8.86亿元[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长22.7%至8.31亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长51.8%至1.301亿元[25] - 支付职工现金同比增长5.4%至1.711亿元[25] - 支付的各项税费同比下降30.4%至4269万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.2%至8491.12万元[38] - 经营活动现金流出增长12.7%至1.47亿元[38] - 经营活动现金流量净额恶化50.1%至-5649.42万元[38] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流出大幅增至15.644亿元，主要由于购建长期资产支付12.462亿元[25] - 筹资活动现金流入净额增长48.7%至10.084亿元，主要来自借款36.266亿元[25][26] - 取得投资收益收到的现金大幅增至3.24亿元[38] - 投资活动现金流入激增3738%至10.77亿元[41] - 投资支付的现金维持在3820万元[41] - 取得借款收到的现金减少44.4%至8.98亿元[41] - 偿还债务支付现金减少49.1%至3.71亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长2173%至4.08亿元[41] 现金及货币资金变动 - 货币资金从2020年末的15.01亿元减少至2021年9月30日的11.68亿元，下降22.2%[15] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降22.6%至11.567亿元[26] - 货币资金同比增长272.4%，从1.5亿元增至5.58亿元[33] - 期末现金余额增长473%至5.58亿元[41] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为175.00亿元人民币，较上年度末增长7.17%[6] - 流动资产合计从2020年末的38.36亿元增至2021年9月30日的42.79亿元，增长11.5%[15] - 非流动资产合计从2020年末的124.93亿元增至2021年9月30日的132.21亿元，增长5.8%[16] - 资产总计从2020年末的163.29亿元增至2021年9月30日的175.00亿元，增长7.2%[16][17] - 资产总计62.45亿元，同比增长6.5%[33] - 应收账款从2020年末的20.90亿元增长至2021年9月30日的27.22亿元，增幅30.2%[15] - 应收账款余额保持20.898亿元，占流动资产54.5%[27] - 其他应收款达7.76亿元，占总流动资产54.6%[33] - 长期股权投资达35.89亿元，同比增长1.1%[33] - 固定资产规模保持88.800亿元，占非流动资产71.1%[28] - 短期借款从2020年末的14.73亿元减少至2021年9月30日的9.52亿元，下降35.4%[16] - 长期借款从2020年末的48.86亿元增至2021年9月30日的61.97亿元，增长26.8%[17] - 长期借款余额保持48.863亿元，占总负债45.6%[28][29] - 负债合计从2020年末的107.10亿元增至2021年9月30日的117.42亿元，增长9.6%[17] - 一年内到期非流动负债减少89.3%，从3.74亿元降至4020万元[34] - 应付债券达8.67亿元，与去年同期基本持平[34] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为55.21亿元人民币，较上年度末增长2.72%[6] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的53.75亿元增至2021年9月30日的55.21亿元，增长2.7%[17] - 归属于母公司所有者权益合计53.748亿元，资产负债率65.6%[29] 其他重要事项 - 年初至报告期末政府补助为2194.10万元人民币[8] - 公司通过公开挂牌方式转让所持有的武汉远大弘元10%股权，最终以人民币5198万元成交[13][14] - 投资收益727.7万元，主要来自联营企业[36]