收入和利润（同比环比） - 营业收入9.63亿元人民币，同比增长33.15%[20] - 2021年上半年公司实现营业收入96,295.32万元，同比增长33.15%[36][41] - 营业收入同比增长33.15%至9.63亿元[43] - 营业总收入同比增长33.1%至9.63亿元人民币（2020年同期7.23亿元）[140] - 营业收入同比增长9.5%至99,705,411.61元[144] - 归属于上市公司股东的净利润1.45亿元人民币，同比下降11.91%[20] - 归属上市公司股东净利润14,501.79万元，同比减少1,960.19万元[36] - 净利润同比下降13.9%至1.41亿元人民币（2020年同期1.64亿元）[141] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元人民币，同比下降14.91%[20] - 扣除非经常性损益后净利润为1.26亿元，较上年同期1.48亿元下降14.91%[129] - 基本每股收益0.20元/股，同比下降13.04%[21] - 稀释每股收益0.20元/股，同比下降13.04%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股，同比下降14.29%[21] - 基本每股收益0.20元/股（2020年同期0.23元/股）[142] - 净亏损同比扩大442%至-35,723,931.73元[145] - 归属于母公司所有者的综合收益总额1.45亿元[154] - 公司2021年上半年综合收益总额为164,619,837.80元[157] - 母公司2021年上半年综合收益总额为-35,723,931.73元[160] - 公司2021年上半年综合收益总额为-6,593,319.16元[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本65,449.70万元，同比增长37.16%[36][41] - 营业成本同比增长37.16%至6.54亿元[43] - 研发费用同比增长100%[41] - 研发费用从0元增至194.13万元，增幅100%[43] - 销售费用同比减少99.99%[41] - 财务费用同比增长25.6%至1.57亿元人民币（利息费用1.68亿元）[140] - 财务费用同比增长16.6%至33,891,327.83元[144] - 利息费用同比增长26.5%至38,482,384.77元[144] - 营业成本同比大幅增长35.2%至89,011,469.34元[144] 污水处理业务表现 - 污水处理业务收入8.19亿元[47] - 污水处理结算量45,221万吨，同比增长9,454.87万吨[37] - 公司总污水处理能力达312.58万吨/日[31] - 总污水处理能力达312.58万吨/日，新增11.08万吨/日[38] - 委托运营项目污水处理能力为1.01万吨/日[31] - 公司污水处理厂2021年上半年COD平均排放浓度为14.50 mg/L，排放总量为432,011 kg[60] - 公司污水处理厂2021年上半年氨氮平均排放浓度为1.59 mg/L，排放总量为47,238 kg[60] - 公司污水处理厂COD年核定排放总量为4,380.00吨[60] - 公司污水处理厂氨氮年核定排放总量为503.70吨[60] - 公司所有披露污水处理厂2021年上半年均未发生超标排放事件[61][62][63][64][65][66] - 黄家湖污水处理厂2021年上半年COD排放总量658,214公斤，平均浓度17.30 mg/L（限值50 mg/L）[61] - 黄家湖污水处理厂2021年上半年氨氮排放总量8,370公斤，平均浓度0.22 mg/L（限值5 mg/L）[61] - 黄浦路污水处理厂2021年上半年COD排放总量154,730公斤，平均浓度13.00 mg/L（限值50 mg/L）[61] - 龙王嘴污水处理厂2021年上半年COD排放总量769,692公斤，平均浓度15.50 mg/L（限值50 mg/L）[62] - 三金潭污水处理厂2021年上半年COD排放总量1,548,301公斤，平均浓度17.00 mg/L（限值50 mg/L）[64] - 三金潭污水处理厂2021年上半年氨氮排放总量172,135公斤，平均浓度1.89 mg/L（限值5 mg/L）[64] - 北湖污水处理厂2021年上半年COD排放总量1,085,316公斤，平均浓度11.00 mg/L（限值40 mg/L）[65] - 北湖污水处理厂2021年上半年氨氮排放总量19,733公斤，平均浓度0.20 mg/L（限值2 mg/L）[65] - 东西湖区污水处理厂2021年上半年COD排放量331吨，平均浓度29.40 mg/L（限值50 mg/L）[66] - 宜都城西污水处理厂2021年上半年COD平均浓度9.14mg/L（排放限50mg/L），排放总量11,954kg[93] - 宜都城西污水处理厂2021年上半年氨氮平均浓度0.42mg/L（排放限5mg/L），排放总量562kg[93] - 黄梅县11个污水处理厂2021年上半年COD平均浓度9.77mg/L（排放限50mg/L），排放总量13,710kg[95] - 黄梅县11个污水处理厂2021年上半年氨氮平均浓度0.28mg/L（排放限5mg/L），排放总量392kg[95] - 仙桃市16座污水处理厂2021年上半年COD平均浓度242.79mg/L（排放限50mg/L），排放总量117,903.6kg[97] - 仙桃市16座污水处理厂2021年上半年氨氮平均浓度7.96mg/L（排放限5mg/L），排放总量23.96kg[97] - 宜都城西污水处理厂核定年排放总量COD 182.50吨/年，氨氮18.30吨/年[93] - 黄梅县污水处理项目核定年排放总量COD 197.10吨/年，氨氮19.71吨/年[95] - 仙桃市污水处理项目核定年排放总量COD 821.33吨/年，氨氮82.16吨/年[97] - 所有污水处理厂报告期内均未发生超标排放情况[93][95][97] 自来水业务表现 - 自来水业务总设计处理能力为130万吨/日[31] - 汉口地区自来水生产市场份额超过90%[31] - 供水量14,666万吨，同比增长312.81万吨[37][38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1635.4万元人民币，同比下降253.59%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少253.59%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少253.59%[41] - 经营活动现金流量净额同比下降253.59%至-1635.40万元[43] - 经营活动现金流量净额为负-16,353,966.07元[147] - 销售商品提供劳务收到的现金为6639万元，相比上期的3252.67万元增长104.1%[151] - 经营活动产生的现金流量净额为-2463.63万元，较上期-4625.17万元改善46.7%[151] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少32.50%[42] - 投资活动现金流出达1,111,922,129.45元[148] - 投资活动现金流入小计86046.67万元，主要包含1.74亿元投资收益和6.86亿元其他投资现金[151] - 投资支付的现金达9.37亿元，较上期3.6亿元增长160.3%[151] - 筹资活动现金流入3,313,414,893.06元[148] - 取得借款收到的现金8984.25万元，较上期16158.24万元下降44.4%[151] - 期末现金及现金等价物余额1,182,576,830.49元[148] - 期末现金及现金等价物余额43385万元，较期初14985.33万元增长189.5%[152] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降20.58%至11.92亿元[44] - 货币资金从15.01亿元减少至11.92亿元，下降20.6%[132] - 母公司货币资金从1.50亿元增加至4.34亿元，增长189.4%[136] - 存货同比激增240.91%至1336.04万元[44] - 应收账款从20.90亿元增加至26.08亿元，增长24.8%[132] - 母公司其他应收款从7.59亿元增加至9.14亿元，增长20.5%[136] - 其他非流动金融资产新增2.84亿元[132] - 在建工程从16.04亿元减少至14.60亿元，下降9.0%[132] - 无形资产从16.45亿元增加至18.33亿元，增长11.4%[133] - 短期借款从14.73亿元减少至7.52亿元，下降48.9%[133] - 长期借款同比增长24.95%至61.06亿元[45] - 长期借款从48.86亿元增加至61.06亿元，增长25.0%[133] - 长期借款增长26.8%至7.91亿元人民币（期初6.24亿元）[137] - 未分配利润从28.67亿元增加至29.35亿元，增长2.4%[134] - 未分配利润本期增加6838.44万元[154] - 公司2021年上半年未分配利润增加89,405,450.45元[157] - 母公司2021年上半年未分配利润减少112,357,458.47元[160] - 未分配利润下降35.4%至2.05亿元人民币（期初3.17亿元）[138] - 总资产171.51亿元人民币，较上年度末增长5.04%[20] - 总资产增长6.6%至62.49亿元人民币（期初58.64亿元）[137] - 长期股权投资微增0.07%至35.51亿元人民币（期初35.48亿元）[137] - 应付债券持平为8.67亿元人民币[137] - 所有者权益合计增加6407.83万元至56.19亿元[154] - 公司所有者权益合计增加88,287,242.53元[157] - 公司期末所有者权益合计为5,682,857,378.04元[155] - 母公司期初所有者权益合计为3,818,255,856.64元[160] - 公司2021年上半年期末未分配利润为360,829,751.92元[163] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为3,843,726,578.35元[163] - 公司实收资本（或股本）为709,569,692.00元[163][161] - 公司资本公积为2,521,724,733.36元[163][161] - 公司其他综合收益为16,916,850.00元[163][162] - 公司盈余公积为234,685,551.07元[163][161] - 公司2020年上半年期末未分配利润为442,637,458.43元[161] 财务比率和信用指标 - 加权平均净资产收益率2.67%，同比下降0.46个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.32%，同比下降0.5个百分点[21] - 公司2021年半年度流动比率为0.964，较上年度末0.814增长18.43%[128] - 速动比率从0.782升至0.917，同比增长17.26%[128] - 资产负债率为66.87%，较上年度末65.59%上升1.28个百分点[128] - EBITDA全部债务比为0.054，较上年同期0.045提升20%[129] - 利息保障倍数从1.841增至1.917，同比增长4.13%[129] - 现金利息保障倍数为1.054，较上年同期1.232下降14.45%[129] - EBITDA利息保障倍数从2.99升至3.659，同比增长22.37%[129] - 贷款偿还率与利息偿付率均保持100%[129] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为14,691,095.86元[24] - 持有金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,632,849.31元[25] - 投资性房地产公允价值变动损益为199,563.00元[25] - 其他营业外收支净额为291,408.10元[25] - 非经常性损益合计金额为18,670,364.33元[25] 融资和债务活动 - 公司通过发行债券、绿色企业债券及超短期融资券降低融资成本[51] - 公司发行2020年武汉三镇实业控股绿色债券，余额870,000,000元，利率3.6%[123] - 该绿色债券起息日2020年3月12日，到期日2025年3月12日[123] - 债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[123] - 债券在上海证券交易所和银行间市场同步发行[123] - 2021年第一期超短期融资券发行规模7亿元，利率3.2%[127] 关联交易和担保 - 公司2021年上半年与控股股东武汉市水务集团关联交易总额为195,952,475元 其中销售自来水含税金额80,663,506元 不含税金额78,314,083.51元 单价0.55元/吨 接受工程施工劳务金额115,288,969元[108] - 关联交易结算方式均采用支票与汇票[108] - 销售自来水关联交易定价依据《自来水代销合同》协议价格[108] - 工程施工关联交易定价依据项目合同约定[108] - 公司报告期末对子公司担保余额合计3,991,470,000元 占净资产比例70.24%[112] - 公司直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额391,470,000元[112] - 担保总额超过净资产50%部分金额为1,150,041,310.98元[112] 股东和股权结构 - 武汉市水务集团有限公司为最大股东，持股285,100,546股，占总股本40.18%[118] - 长江生态环保集团有限公司为第二大股东，持股106,435,454股，占总股本15.00%[118] - 北京碧水源科技股份有限公司持股35,731,092股，占总股本5.04%[118] - 三峡资本控股有限责任公司持股34,768,416股，占总股本4.90%[118] - 前四大股东均为国有法人且持股无质押冻结情况[118] - 长江生态环保与三峡资本为一致行动人关系[118] - 公司报告期末普通股股东总数为34,318户[116] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[115] 管理层和公司治理 - 公司独立董事陶涛因任职届满六年离任，由吴立接任[57] - 公司2021年半年度未进行利润分配或资本公积金转增[57] - 公司2020年度股东大会审议通过利润分配预案及2021年固定资产投资计划[54] - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过改聘独立董事议案[54] - 水务集团承诺在2024年6月30日前实施武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划[102] - 水务集团承诺长期保持武汉控股在资产、人员、财务、机构和业务上的独立性[102] - 水务集团承诺长期避免与武汉控股及其下属企业构成同业竞争的业务或活动[102] - 水务集团承诺5年内（自交易获中国证监会核准后）在自来水业务资产盈利能力提高并具备注入上市公司条件的情况下，武汉控股有权优先收购该等业务资产[102] - 水务集团承诺长期尽量减少与武汉控股的关联交易，无法避免的关联交易将依法签订协议并履行批准程序[102] - 水务集团承诺在本次重组获核准后的12个月至24个月内，如因房产、土地瑕疵问题对上市公司造成损失，将于认定之日起30个工作日内以现金方式全额赔偿[104] - 武汉城投集团承诺长期避免与武汉控股及其下属企业构成同业竞争的业务或活动[104] - 武汉城投集团承诺长期尽量减少与武汉控股的关联交易，无法避免的关联交易将依法签订协议并履行批准程序[105] 项目投资和工程进展 - 公司子公司排水公司南太子湖污水处理厂扩建工程合同金额82,556.52万元 截至6月30日工程总体进度完成约10%[113] - 黄家湖污水处理厂改扩建工程于2017年6月底通水运行，2018年1月达到一级A排放标准[68] - 龙王嘴污水处理厂三期改扩建工程将处理量从15万吨/日提升至30万吨/日，出水标准从一级B提升至一级A[68] - 南太子湖污水处理厂四期工程于2018年11月10日进入调试运行阶段，出水达到一级A排放标准[69] - 三金潭污水处理厂二期扩建工程增加20万吨/日处理能力，2015年8月通水试运行达到一级A标准[70] - 三金潭厂配套污泥处理工程规模为300吨/日，2020年12月完成环保设施验收[71] - 汤逊湖污水处理厂三四期扩建工程完成后，设计处理规模将达20万吨/日，出水水质优于一级A标准[73] - 北湖污水处理厂2020年11月30日具备80万吨/日处理能力，出水水质优于一级A标准[74] - 东西湖区污水处理厂一期工程设计处理能力为10万吨/日，2018年5月8日出水达到一级A标准[74] - 汤逊湖