收入和利润（同比环比） - 营业收入为52.61亿元人民币，同比增长12.68%[4] - 公司总营业收入为52.61亿元人民币，同比增长12.7%[26] - 营业收入同比增长4.9%至3.29亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3235.35万元人民币，同比下降93.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为753.33万元人民币，同比大幅增长103.88%[4] - 净利润为6088万元人民币，同比下降88.5%[27] - 归属于母公司股东的净利润为3235万元人民币，同比下降93.7%[27] - 净亏损同比收窄3.4%至4.05亿元[29] - 基本每股收益为0.0026元/股，同比下降93.67%[4] - 基本每股收益为0.0026元/股，同比下降93.7%[27] - 基本每股收益为-0.0326元/股[30] - 加权平均净资产收益率为0.13%，较去年同期减少1.95个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为51.17亿元人民币，同比增长7.9%[26] - 销售费用同比增加164.05%至3768.55万元，主要因贸易业务结算方式变化导致运输费用增加[11] - 研发费用同比增加57.52%至4069.85万元，主要因本期研发投入增加[11] - 财务费用为9.75亿元人民币，其中利息费用为9.12亿元人民币[26] - 财务费用同比增长2.5%至5.10亿元[29] - 利息费用同比增长2.8%至5.07亿元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11.06亿元人民币，同比下降39.51%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降39.51%至11.06亿元[12] - 经营活动现金流量净额同比下降39.5%至11.06亿元[31][32] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降44.9%至34.80亿元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.0339亿元，较上年同期的7318.85万元增长41.2%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为5536.93万元，上年同期为-1.9022亿元，实现由负转正[33] - 支付其他与经营活动有关的现金为793.41万元，较上年同期的2.4036亿元大幅下降96.7%[33] - 投资活动现金流量净额由正转负为-0.96亿元[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.9万元，上年同期为1.9923亿元，主要因取得投资收益收到的现金减少[33] - 筹资活动现金流量净额同比下降42.74%至-14.32亿元，主要因取得借款及发行债券收到现金减少[12] - 筹资活动现金流出同比增长29.1%至42.71亿元[32] - 取得借款收到的现金为2.72亿元，较上年同期的2.5亿元增长8.8%[33] - 发行债券收到的现金为0元，较上年同期的20.935亿元大幅减少[33] - 偿还债务支付的现金为3.9192亿元，较上年同期的32.8506亿元下降88.1%[33] - 期末现金及现金等价物余额同比下降75.2%至15.14亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为8207.85万元，较上年同期的1.0775亿元下降23.8%[33] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金从28.25亿元减少至20.22亿元（减少28.4%）[21] - 应收票据及应收账款从27.98亿元增加至32.31亿元（增长15.5%）[21] - 预付款项从13.94亿元减少至12.15亿元（下降12.8%）[21] - 货币资金保持稳定为8703.91万元，环比基本持平[24] - 应收账款增至4006.49万元，环比大幅增长332.8%（上季度925.34万元）[24] - 其他应收款达392.09亿元，环比增长0.12%（上季度391.63亿元）[24] - 存货降至2681.00万元，环比下降9.74%（上季度2970.12万元）[24] - 短期借款减少至80.11亿元，环比下降21.4%（上季度101.90亿元）[22] - 一年内到期非流动负债达201.12亿元，环比下降0.96%（上季度203.07亿元）[22] - 长期借款增加至215.45亿元，环比增长10.0%（上季度195.82亿元）[23] - 应付债券降至42.54亿元，环比下降2.48%（上季度43.62亿元）[23] - 短期借款为17.66亿元人民币[25] - 一年内到期的非流动负债为136.96亿元人民币[25] - 其他应付款为148.28亿元人民币，其中应付利息为7.76亿元人民币[25] - 负债合计为441.61亿元人民币，较期初增长1.1%[25] - 应收利息为844.92万元人民币，较期初下降67.63%[10] - 应付利息为10.05亿元人民币，较期初增长45.70%[10] - 非流动资产合计减少1.66亿元至964.40亿元[35] - 资产总计减少1.79亿元至1063.50亿元[35][36] - 其他综合收益减少1.69亿元至-5.44亿元[36] - 未分配利润减少1019.14万元至23.87亿元[36] - 归属于母公司所有者权益合计减少1.79亿元至239.26亿元[36] - 可供出售金融资产减少4.55亿元[37] - 其他权益工具投资新增4.47亿元[37] - 短期借款保持1019.03亿元[35] - 一年内到期的非流动负债保持2030.74亿元[35] - 长期借款保持1958.18亿元[35] - 公司总资产为664.63亿元人民币，较期初减少850.86万元[38][39] - 非流动资产合计271.23亿元人民币，较期初减少850.86万元[38] - 流动负债合计392.99亿元人民币，其中短期借款17.66亿元[38] - 一年内到期非流动负债135.56亿元人民币[38] - 其他应付款项147.03亿元人民币，含应付利息6.1亿元[38] - 长期借款29.3亿元，应付债券9.45亿元[38] - 所有者权益合计227.75亿元人民币，较期初减少850.86万元[39] - 执行新金融准则导致其他综合收益减少850.86万元[38][39] - 新准则调整减少应收账款1178.51万元及其他应收款135.26万元[39] - 母公司其他权益工具投资增加4.47亿元，可供出售金融资产减少4.55亿元[40] - 应收账款调整减少1178.51万元，从24.3011亿元调整为24.1832亿元[34] - 可供出售金融资产调整减少16.9333亿元，其他权益工具投资调整增加11.8270亿元[34] 各业务线表现 - 电力业务发电量86.01亿千瓦时，售电量81.62亿千瓦时[18] - 煤炭业务原煤产量214.88万吨，销量187.93万吨（对外销售98.88万吨）[18] - 洗精煤产量57.29万吨，销量56.82万吨[18] - 煤炭采选产品销售收入12.87亿元，销售成本4.94亿元，毛利7.92亿元[19] - 煤炭贸易量5.99万吨，石化产品贸易量14.42万吨[19] 债务与违约情况 - 公司发生实质性违约债券金额达120.30亿元，涉及多期短期融资券及中期票据[13] - 公司尚有20.11亿元金融机构借款到期未结清[14] - 债务利率若降至基准水平可大幅节约财务费用并提升业绩[15] 资产处置与重组进展 - 公司正通过北京/上海产权交易所推进资产出售工作[16] - 控股股东永泰集团与京能集团就战略重组保持密切沟通[15] - 公司转让珠海东方金桥一期和二期出资份额分别获得3亿元和5千万元交易价格，全部用于偿还债务[17] - 海则滩煤矿矿区面积达200.1807平方公里，规划年产能600万吨[17] 投资收益与其他财务数据 - 投资收益同比下降94.18%至4261.90万元，主要因处置股权投资产生收益减少[11]