收入和利润 - 营业收入1.03亿元人民币，同比下降0.12%[7] - 归属于上市公司股东的净利润302.95万元人民币，同比扭亏为盈[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-604.12万元人民币[7] - 公司2020年第三季度营业总收入为12.39亿元，同比下降3.3%[24] - 公司2020年第三季度营业利润为-6.21亿元，同比扩大118%[24] - 公司2020年前三季净利润为1.09亿元，同比增长362%[25] - 公司2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为5420.42万元，同比实现扭亏[25] - 公司2020年前三季基本每股收益为0.008元/股，同比改善[26] - 营业利润为3,810,916.42元，但营业外收入后利润总额为-1,844,230.01元[29] - 净利润为-5,809,288.60元，净亏损较严重[29] - 母公司2020年前三季营业收入为53.33万元，同比下降64.5%[28] 成本和费用 - 公司2020年前三季营业总成本为96.55亿元，同比下降2.3%[24] - 母公司2020年前三季财务费用为-30.88万元，主要来自利息收入[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6777.46万元人民币[7] - 销售商品收到现金减少49.48%至3007.1万元，因工程款减少及承兑汇票影响[12] - 销售商品提供劳务收到的现金为30,071,012.20元，同比下降49.5%[31] - 购买商品接受劳务支付的现金为64,877,096.57元，同比下降20.6%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,006,303.29元[31] - 取得借款收到现金增长83.33%至5500万元[13] - 取得借款收到的现金为55,000,000.元，同比增长83.3%[32] - 支付职工现金增长25.97%至1907.5万元[13] - 偿还债务支付现金2亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-67,774,616.31元，同比恶化31.5%[31] - 母公司经营活动现金流量净额为-7,403,198.86元[33] 资产和负债变动 - 货币资金减少34.64%至8653.67万元，主要因支付原材料及工程款[12] - 应收账款下降75.75%至670.07万元，因收回上期取暖费及管网工程款[12] - 预付款项激增383.49%至196.55万元，因预付原材料款项[12] - 短期借款增加174.48%至5500万元[12] - 应付账款减少82.10%至516.12万元，因支付上期货款及工程款[12] - 公司总资产从年初708.56百万元下降至631.00百万元，降幅10.9%[17][18] - 流动资产总额下降27.4%，从189.85百万元减少至137.84百万元[17] - 短期借款大幅增长174.4%，从20.04百万元增至55.00百万元[17] - 应付账款减少81.1%，从28.83百万元降至5.16百万元[17] - 合同负债新增23.66百万元，同时预收款项从68.60百万元降为零[17] - 投资性房地产减少5.6%，从124.88百万元降至117.87百万元[17] - 固定资产减少6.4%，从283.88百万元降至265.77百万元[17] - 递延收益减少12.7%，从263.79百万元降至230.22百万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为86,127,624.76元，同比下降15.7%[32] - 母公司期末现金余额为50,305,413.27元，同比上升32.6%[36] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他营业外收支贡献1204.73万元人民币[9] - 营业外收入异常增长12578.80%至1207万元，因子公司注销清算所得[12] - 公司2020年第三季度营业外收入达1.2亿元，同比大幅增长[24] 母公司表现 - 母公司2020年前三季投资收益为625.21万元，成为重要利润来源[28] - 母公司货币资金减少12.9%，从58.24百万元降至50.71百万元[20] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产2.12亿元人民币，较上年末增长1.45%[7] - 加权平均净资产收益率1.44%[7] - 归属于母公司所有者权益下降1.4%，从208.86百万元降至211.89百万元[18]