收入和利润（同比环比） - 营业收入30.11亿元人民币，同比增长9.12%[19] - 公司2018年营业收入为人民币30.11亿元，同比增长9.12%[42] - 营业收入同比增长9.12%至30.11亿元[52] - 2018年第一季度营业收入为6.747亿元，第二季度为7.466亿元，第三季度为7.702亿元，第四季度为8.196亿元[21] - 归属于上市公司股东的净亏损5314.30万元人民币，同比下降584.62%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损7699.52万元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-5314万元，较上年同期大幅下降[42] - 2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为487.71万元，第二季度为22.05万元，第三季度亏损2262.78万元，第四季度亏损3561.29万元[21] - 2018年归属于母公司所有者净利润为-5314.3万元[121] - 基本每股收益-0.0828元/股，同比下降584.21%[19] - 加权平均净资产收益率-7.30%，同比下降8.76个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-10.57%，同比下降10.38个百分点[19] - 主营业务综合毛利率提升1.21个百分点至11.41%[55][56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长7.77%至26.65亿元[52] - 销售费用同比大幅增长63.69%至2.71亿元[52] - 研发费用同比增长47.53%至679.77万元[52] - 销售费用同比暴涨63.69%至2.71亿元，主因市场投入增加和销售模式改革[66] - 研发费用增长47.53%至680万元，因关键技术研究项目及专利申请增加[66] - 期间费用总额激增42.25%至3.89亿元，费用率上升3.01个百分点至12.91%[66] - 大米加工总成本同比下降3.72%至2.98亿元，其中直接材料成本下降4.65%至2.67亿元[62] - 面制品加工总成本微增0.87%至1.60亿元，直接人工成本大幅上升15.78%至733.61万元[62] - 油脂加工总成本下降1.25%至10.37亿元，包装成本显著增长23.20%至4767.00万元[62] - 乳制品总成本下降8.34%至5917.25万元，直接材料成本下降10.81%至3391.79万元[62] - 药业（大输液）直接材料成本同比暴涨47.76%至3106.87万元，主因葡萄糖等原材料价格大幅上涨[62][63] - 果冻产品包装成本同比激增32.28%至447.17万元，因产量增加及高成本杯装产品占比提升[64] 各条业务线表现 - 粮油产品业务收入为人民币16.13亿元，同比增长4.59%[42] - 农产品贸易业务收入为人民币6.53亿元，同比增长7.22%[42] - 药业业务收入同比大幅增长49.29%至2.08亿元，毛利率提升6.67个百分点至50.16%[55][56] - 其他行业收入同比激增739.02%至628.49万元，主要来自商业公司[55][57] - 大输液产品销售量同比增长18.06%至8,944.82万瓶/袋，生产量同比增长11.11%[58] - 品牌包装油销售量同比增长14.22%至107,218.67吨，生产量同比增长14.80%[58] - 奶制品销售量同比下降10.36%至8,659.06吨，生产量同比下降10.66%[58] - 药品产销突破8000万瓶/袋[43] - 低温奶出品率同比提升3.48%[47] - 药品行业大输液产品经销商渠道销售量同比增长18.85%至7,193.19吨，销售收入同比增长60.86%至16,231.50万元，销售成本同比增长49.43%至8,712.08万元[93] - 药品行业大输液产品直销渠道销售量同比增长14.90%至1,751.62吨，销售收入同比增长19.04%至4,595.61万元，销售成本同比下降25.20%至1,668.53万元[93] - 品牌包装油经销商渠道销售量同比增长14.22%至107,218.67吨，销售收入同比增长10.75%至77,720.43万元，销售成本同比增长9.35%至70,926.58万元[93] - 品牌大米经销商渠道销售量同比增长6.89%至114,230.81吨，销售收入同比增长8.11%至61,078.61万元，销售成本同比增长6.44%至53,012.01万元[93] - 奶制品常温奶渠道销售量同比增长14.56%至1,414.21吨，销售收入同比增长27.21%至754.99万元，销售成本同比增长4.33%至716.04万元[93] - 奶制品鲜奶渠道销售量同比下降14.01%至7,244.85吨，销售收入同比下降5.90%至7,436.84万元，销售成本同比下降9.20%至5,095.53万元[93] - 品牌面制品经销商渠道销售量同比下降1.56%至28,098.68吨，销售收入同比下降0.18%至11,965.81万元，销售成本同比下降0.28%至10,889.91万元[93] - 糖果果冻经销商渠道销售量同比下降1.91%至4,543.00吨，销售收入同比下降1.19%至4,803.40万元，销售成本同比上升4.55%至4,036.27万元[93] 各地区表现 - 西南地区销售收入同比增长34.05%至1.22亿元，主要受药业销售驱动[56][57] 管理层讨论和指引 - 2019年公司营业收入目标为35亿元[112] - 公司粮油产业定位中高端市场，致力于提供安全健康营养的绿色主食产品，契合国家粮食行业供给侧改革政策导向[106] - 粮食行业将加快产业结构调整，支持深加工业务和发展绿色优质原粮基地，促进全产业链一体化发展[105] - 公司乳业产业正推进从学生奶到订奶到户的销售渠道转变[108] - 公司农产品贸易产业涵盖南北区域且产业链布局完善[110] - 公司依托洞庭湖区、东北三江平原及泰国基地的优质粮油资源发展特色产业[84] - 公司产品覆盖全国所有省份90%以上大中城市，进入2800多家大型卖场超市[84] - 乳业公司在湖南本土液态鲜奶行业处于领先地位，但缺乏代表性爆款产品[86] - 农产品贸易子公司是湖南省最大谷物和粮食进口贸易商之一，但较国际粮商存在差距[87] - 乳业公司拥有自主牧场确保奶源充足，金健巴氏鲜奶在湖南有较高市场认知度[86] - 公司面临市场竞争激烈、传统渠道突破困难及南方优质稻基地建设难度大等劣势[85] - 公司面临行业竞争风险，产业规模较小导致盈利空间有限[115] - 公司需关注宏观环境风险，国际环境变化可能影响农产品贸易[116] - 公司存在质量安全风险，产业链长存在不可控因素[116] - 公司面临渠道转型风险，传统KA卖场货款账期延长[116] - 玉米临储拍卖累计成交突破1亿吨，产需缺口扩大[81] - 药品带量采购试点要求公立医疗机构年度药品总用量60%-70%用于集中采购[82] - 中国年人均牛奶消费量仅为世界平均水平的三分之一[107] - 农村人均奶类消费量约为城镇居民水平的40%[107] - 农村人均奶类消费量约为全国水平的55%[107] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-125.85万元人民币，同比下降176.63%[19] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，同比下降176.63%至-125.85万元[52] - 经营活动现金流量净额-126万元，同比净流出增加290万元[69] - 投资活动现金流量净额-12,371万元，同比净流出减少4,242万元[69] - 筹资活动现金流量净额16,447万元，同比净流入增加1,993万元[69] - 2018年第一季度经营活动现金流量净额为5511.88万元，第二季度为4267.94万元，第三季度为1446.44万元，第四季度亏损11352.10万元[21] - 归属于上市公司股东的净资产7.02亿元人民币，同比下降7.04%[19] - 总资产21.92亿元人民币，同比增长7.51%[19] - 公司总资产为人民币21.92亿元[50] - 归属于母公司所有者权益为人民币7.02亿元[50] - 货币资金2.26亿元，占总资产10.30%，同比增长11.03%[71][72] - 在建工程7,404万元，同比增长555.89%[71][73] - 短期借款9.51亿元，占总资产43.39%，同比增长19.47%[72] - 少数股东权益7,104万元，同比增长72.55%[72][74] - 受限资产总额为291,829,807.04元，其中货币资金受限22,475,305.29元（保证金），存货受限142,935,065.89元（静态储备），固定资产受限93,930,795.99元（抵押），无形资产受限17,761,367.17元（抵押），其他非流动资产受限14,727,272.70元（受托代储玉米）[75] - 可供出售金融资产期末总额为1280.04万元，较期初减少1253.36万元（降幅49.5%）[98] - 长期股权投资期末总额为2797.92万元，较期初增加60.78万元（增幅2.2%）[98] - 计提参股企业可供出售金融资产减值准备1,453万元[70] - 期货投资公允价值变动导致当期亏损347.34万元[23][25] - 2018年政府补助金额为3303.59万元[22] 公司投资和资产处置 - 公司投资2.169亿元建设长沙油脂产业园项目，包括年产18万吨食用油生产线[37] - 公司拟投资建设长沙油脂产业园项目，年产18万吨中小包装食用油[78] - 长沙油脂产业园项目投资总额2.17亿元，含铺底流动资金2763.12万元[99] - 公司挂牌转让全资子公司药业公司100%股权，最终以人民币1元价格成交[38] - 全资子公司药业公司100%股权以1元价格转让给湖南粮食集团[99] - 药业公司偿还金健米业欠款1.3亿元[99] - 公司挂牌转让湖南金健药业有限责任公司100%股权的工商登记备案手续于2019年3月29日办理完毕[184] - 对湖南金健米制食品有限公司投资减资328.64万元，期末余额571.36万元（持股18%）[97][98] - 对湖南金健速冻食品有限公司投资减资924.72万元，期末余额375.28万元（持股18%）[98] - 对湖南华悦酒店有限公司长期股权投资增加39.58万元，期末余额2286.32万元（持股25%）[98] - 黑龙江北大荒湘粮粮食产业非流动资产投资630万元（持股35%）[98] - 可供出售金融资产中湖南嘉业达电子有限公司投资323.4万元（持股9.8%）[97] 子公司和关联方情况 - 金健粮食有限公司注册资本为9000万元人民币，期末实际出资额9000万元人民币[101] - 金健粮食（益阳）有限公司注册资本为4000万元人民币，期末实际出资额4000万元人民币[101] - 黑龙江金健天正粮食有限公司注册资本7104.99万元人民币，期末实际出资额4316.23万元人民币（持股比例约60.8%）[101] - 金健面制品有限公司注册资本9000万元人民币，期末实际出资额9000万元人民币[101] - 金健植物油有限公司注册资本1亿元人民币，期末实际出资额1亿元人民币[101] - 金健植物油（长沙）有限公司注册资本3000万元人民币，期末实际出资额3000万元人民币[101] - 广州金健米业销售有限公司注册资本500万元人民币，期末实际出资额481.85万元人民币（持股比例96.4%）[101] - 湖南金健乳业股份有限公司注册资本9000万元人民币，期末实际出资额7871.98万元人民币（持股比例87.5%）[101] - 湖南金健药业有限责任公司注册资本2亿元人民币，期末实际出资额2.03亿元人民币[101] - 湖南新中意食品有限公司注册资本8000万元人民币，期末实际出资额8000万元人民币[101] - 母公司金健粮食有限公司期末总资产366,371,484.54元，净资产136,741,587.74元，营业收入233,303,012.17元，营业利润9,965,565.50元[102] - 控股子公司金健米业（重庆）有限公司注册资本80,000,000元，实际出资额40,800,000元，持股比例51%，期末总资产144,087,784.85元，净资产75,604,237.45元[102] - 全资子公司金健植物油有限公司期末总资产417,893,262.47元，净资产108,224,623.73元，营业收入778,722,517.49元，营业利润13,492,783.80元[102] - 全资子公司湖南金健米业营销有限公司营业收入1,091,543,220.03元，但营业亏损22,790,438.95元[102] - 全资子公司湖南金健药业有限责任公司营业收入208,495,184.52元，但营业亏损17,349,864.32元，净资产为负99,664,464.53元[102] - 控股子公司黑龙江金健天正粮食有限公司持股比例66%，期末总资产172,285,379.44元，净资产63,273,146.04元，营业收入231,073,896.12元[102] - 全资子公司金健农产品（营口）有限公司营业收入377,940,267.99元，但营业亏损485,563.55元[102] - 全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司营业收入76,236,184.24元，但营业亏损8,792,571.21元，净资产为负27,944,867.36元[102] - 公司向关联方提供资金期末余额为8,401,689.49元，发生额为7,607,820.60元[138] - 关联方向公司提供资金期末余额为5,833,340.04元，发生额为1,234,295.42元[138] - 湖南省军粮放心粮油有限公司向公司提供资金发生额31,224元，期末余额31,224元[137] - 湖南金健高科技食品有限责任公司向公司提供资金期末余额4,878,666.75元[138] - 重庆市四季风日用品有限公司向公司提供资金期末余额261,187.50元[138] - 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司向公司提供资金期末余额421,099元[138] - 湖南金健速冻食品有限公司向公司提供资金期末余额241,162.79元[138] - 公司股权托管收益合计235,849.05元，涉及4家关联方[140] - 公司全资子公司金健粮食有限公司、金健植物油有限公司和金健面制品有限公司从事农产品初加工业务免征企业所得税[96] - 粮油产品经销商数量达878户，采用先款后货结算模式以规避资金风险[94] 研发投入 - 研发投入总额745.23万元，占营业收入比例0.25%[67][68] - 研发人员数量82人，占公司总人数比例4.72%[67] - 公司完成25个新品研发，包括"Q"系列布丁和青稞杂粮面条等[44] 利润分配和股东权益 - 公司累计未分配利润为负数，不进行利润分配[5] - 累计可供分配利润为-4.22亿元[121] - 2018年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[121] - 现金分红最低要求为当年可分配利润的20%[121] - 现金分红占比不低于利润分配总额的50%[121] - 近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%[121] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[121] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[121] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[121] - 2016-2018年度现金分红数额均为0元[123] 行业和市场数据 - 2018年全国粮食产量6.5789亿吨，油料产量3439万吨[29] - 2018年全国大米产量1.058亿吨（同比增长4.08%），食用植物油产量506.6万吨（同比下降16.57%）[29] - 2018年乳制品产量2687.1万吨（同比下降8.45%）[31] - 2018年农产品进出口总额2168.1亿美元（同比增长7.7%），其中出口797.1亿美元，进口1371亿美元[34] 公司治理和高管信息 - 公司董事长全臻任期自2018年11月16日至2019年3月31日，持股0股，年度报酬0万元[178] - 党委书记兼副董事长陈根荣年度税前报酬总额为24.92万元[178] - 党委副书记兼总裁陈伟年度税前报酬总额为24.94万元[178] - 副总裁李启盛年度税前报酬总额为21.60万元[178] - 三位独立董事（喻建良、杨平波、戴晓凤）年度报酬均为6.32万元[178] - 财务总监马先明年薪23.53万元[178] - 董事会秘书陈绍红年薪23.98万元[178] - 公司董事监事高管年度报酬总额为305.85万元[178] -