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东睦股份(600114) - 2020 Q3 - 季度财报
东睦股份东睦股份(SH:600114)2020-10-23 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为22.52亿元人民币,同比增长66.54%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4837.73万元人民币,同比下降41.25%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1288.58万元人民币,同比下降83.06%[7] - 加权平均净资产收益率为1.81%,同比下降1.36个百分点[7] - 基本每股收益为0.08元/股,同比下降38.46%[7] - 营业收入同比增长66.54%至22.52亿元,主要因上海富驰和东莞华晶并表[18] - 归属于母公司净利润同比下降41.25%至4837.7万元,因毛利率下降及财务费用增加[19] - 2020年第三季度营业总收入为8.897亿元,同比增长82.7%[44] - 2020年前三季度营业总收入为22.522亿元,同比增长66.5%[44] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为-595万元,同比下降123.6%[47] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为4838万元,同比下降41.2%[47] - 2020年前三季度营业收入7.48亿元,同比微增0.3%[48] - 2020年前三季度营业利润1.29亿元,同比增长37.1%[51] - 2020年前三季度净利润1.22亿元,同比增长39.7%[51] - 2020年第三季度基本每股收益0.04元,去年同期为0.04元[48] - 2020年前三季度基本每股收益0.08元,去年同期为0.13元[48] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长65.97%至16.91亿元,主要因上海富驰和东莞华晶并表[18] - 财务费用同比激增7442.47%至5383.9万元,主要因银行借款利息增加[18] - 研发费用同比增长138.48%至1.86亿元,主要因上海富驰和东莞华晶并表[18] - 支付职工薪酬同比增加80.84%至5.48亿元[19] - 2020年第三季度营业成本为6.816亿元,同比增长79.0%[44] - 2020年前三季度营业成本为16.905亿元,同比增长66.0%[44] - 2020年第三季度研发费用为8394万元,同比增长225.7%[44] - 2020年前三季度研发费用为1.865亿元,同比增长138.4%[44] - 2020年第三季度财务费用为2691万元,去年同期为-63万元[44] - 2020年前三季度所得税费用为1289万元,同比增长56.4%[47] - 2020年第三季度财务费用1418万元,同比大幅增加[48] - 2020年前三季度利息费用3510万元,同比大幅增加[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元人民币,同比下降31.06%[7] - 取得借款收到的现金同比增加348.19%至19.45亿元[21] - 偿还债务支付的现金同比激增9035.99%至11.69亿元[21] - 2020年前三季度销售商品收到现金17.46亿元,同比增长55.1%[53] - 2020年前三季度收到税费返还2147万元,同比增长73.2%[53] - 经营活动现金流入小计同比增长52.2%至18.37亿元[56] - 经营活动现金流出小计同比增长68.6%至16.99亿元[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.1%至1.37亿元[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大171.8%至-8.49亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至7.9亿元[57] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比下降24.7%至5.81亿元[58] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降97.6%至655万元[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比扩大780.9%至-7.49亿元[58] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长115.2%至8875万元[58] - 期末现金及现金等价物余额同比增长157.7%至4.07亿元[57] 资产和负债变化 - 总资产为57.87亿元人民币,同比增长38.75%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为25.93亿元人民币,同比下降2.07%[7] - 应收账款同比增长61.49%至9.17亿元,主要因上海富驰并表所致[16] - 商誉同比大幅增长465.34%至5.32亿元,因收购上海富驰产生[16] - 短期借款同比增长49.42%至10.88亿元,因上海富驰并表及借款增加[16] - 在建工程同比增长283.27%至2.78亿元,主要因上海富驰并表[16] - 应付账款同比增长108.11%至4.52亿元,因上海富驰并表[16] - 存货同比增长31.26%至6.10亿元,主要因上海富驰并表[16] - 长期借款同比增加986.57%至6.08亿元,主要因上海富驰并表及借款增加[18] - 公司货币资金为440,061,655.55元,较年初350,962,398.86元增长25.4%[31] - 应收账款为916,754,236.52元,较年初567,692,572.35元增长61.5%[31] - 存货为610,017,388.89元,较年初464,730,269.96元增长31.3%[31] - 短期借款为1,087,706,177.22元,较年初727,966,304.16元增长49.4%[34] - 长期借款为608,054,845.87元,较年初55,961,103.61元增长986.6%[34] - 商誉为531,632,164.48元,较年初94,036,799.07元增长465.3%[34] - 公司总资产从2019年底的417.08亿元增长至2020年9月30日的578.72亿元,增幅38.7%[35] - 负债总额由13.29亿元大幅上升至28.12亿元,增幅111.6%[35] - 货币资金从3.04亿元减少至2.86亿元,下降5.9%[39] - 应收账款由2.32亿元增至2.70亿元,增长16.4%[39] - 长期股权投资从10.37亿元增长至20.77亿元,增幅100.2%[39] - 短期借款由3.94亿元上升至5.17亿元,增长31.4%[39] - 其他应付款从1.01亿元激增至2.89亿元,增长186.0%[40] - 长期借款由0.56亿元大幅增加至6.08亿元,增长986.8%[40] - 归属于母公司所有者权益从26.48亿元略降至25.93亿元,减少2.8%[35] - 少数股东权益从1.94亿元增长至3.83亿元,增幅97.1%[35] 收购与投资活动 - 收购上海富驰支付现金净额9.54亿元,同比增加769.18%[19] - 公司完成收购上海富驰股份,持有47,362,590股,占总股份75.00%[22] - 上海富驰计划投资10.00亿元建设消费电子精密零件自动化生产线项目,包括210亩土地使用权[22] - 睦金属等转让方协议转让公司3,100万股股份,占总股份5.03%,每股价格9.20元,总价款28,520.00万元[23][24] - 2020年前三季度投资收益1.01亿元,同比增长143.6%[51] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助贡献非经常性损益1863.18万元人民币[7] 股东结构 - 公司股东总数为42,627户[9] - 宁波金广投资持股8.29%为第一大股东,持股5111万股[13] - 湖州国赞投资持股5.03%为第二大股东,持股3100万股[13] - 全国社保基金一一六组合持股2.28%为第五大股东,持股1405万股[13] 应收票据变化 - 应收票据同比下降60.58%至7547万元,因商业承兑汇票到期终止确认[16] 管理层讨论和指引 - 公司预计本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较大[25]