收入和利润(同比环比) - 营业收入562,158,942.36元,同比增长38.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润30,999,203.35元,同比增长405.39%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,273,973.21元,同比增长252.98%[7] - 公司净利润同比增长427.5%至30,510,097.39元[13] - 营业利润同比增长144.62%至19,319,174.99元[13] - 归属于母公司股东净利润同比增长405.39%至30,999,203.35元[13] - 营业总收入同比增长38.2%至5.62亿元[23] - 净利润同比增长427.4%至3051万元[24] - 公司2021年第一季度净利润为2998万元,较2020年同期的952.6万元增长214.7%[27] - 公司2021年第一季度营业利润为1674万元,较2020年同期的954.1万元增长75.5%[27] - 基本每股收益同比增长396.9%至0.0159元/股[25] 成本和费用(同比环比) - 研发费用3,730,976.34元,同比增长81.03%[12] - 营业成本同比增长49.1%至4.37亿元[23] - 研发费用同比增长81.1%至373万元[24] - 销售费用同比下降28.5%至1247万元[24] - 公司2021年第一季度研发费用55.18万元,较2020年同期的36.45万元增长51.4%[27] - 公司2021年第一季度管理费用3960万元,较2020年同期的3460.24万元增长14.4%[27] - 公司2021年第一季度利息费用2759.9万元,较2020年同期的2376.97万元增长16.1%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额13,466,284.40元,上年同期为-116,421,880.45元[7] - 公司2021年第一季度销售商品提供劳务收到现金5.96亿元,较2020年同期的3.76亿元增长58.5%[30] - 公司2021年第一季度经营活动现金流量净额1346.6万元,较2020年同期-1.16亿元实现由负转正[30] - 公司2021年第一季度取得借款收到现金8.34亿元,较2020年同期的1.8亿元增长363.3%[31] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额13.72亿元,较2020年同期的7.14亿元增长92.1%[31] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-1.465亿元大幅改善至3.861亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.401亿元,主要由于投资支付现金8000万元和购建长期资产支付6012万元[33] - 筹资活动现金流入4.78亿元,其中取得借款4.78亿元,偿还债务2.301亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额11.409亿元,较期初6.569亿元增长73.7%[33] - 筹资活动现金流量净额改善至363,774,338.06元(主要因银行借款增加)[13] 资产和负债结构 - 货币资金较年初增加28.37%至1,407,730,908.06元[16] - 应收账款较年初增长8.64%至1,410,149,374.82元[16] - 短期借款较年初增长28.03%至1,574,103,628.19元[17] - 长期借款较年初增长278.57%至375,367,328.76元[17] - 合同负债较年初增长23.69%至126,481,169.65元[17] - 短期借款同比增长19.9%至7.18亿元[20] - 长期股权投资同比增长6.3%至13.42亿元[20] - 其他应付款同比增长49.5%至7.13亿元[20] - 资产总计同比增长6.5%至80.44亿元[20] - 货币资金余额10.967亿元,占流动资产总额的28.1%[36] - 应收账款余额12.980亿元,占流动资产总额的33.3%[36] - 存货余额9.400亿元,占流动资产总额的24.1%[36] - 短期借款12.294亿元,占流动负债总额的48.1%[37] - 应付债券14.365亿元,占非流动负债总额的81.2%[37] - 归属于母公司所有者权益40.062亿元,资产负债率为51.9%[38] - 公司总资产为75.55亿元人民币[41][42] - 流动资产合计为31.50亿元人民币[41] - 非流动资产合计为44.04亿元人民币[41] - 长期股权投资为12.62亿元人民币[41] - 无形资产为22.03亿元人民币[41] - 总负债为30.38亿元人民币[41][42] - 短期借款为5.99亿元人民币[41] - 应付债券为14.37亿元人民币[41] - 所有者权益合计为45.17亿元人民币[42] - 未分配利润为12.07亿元人民币[42] - 总资产8,805,599,402.79元,较上年度末增长5.60%[7] - 应收票据32,041,083.21元,同比增长163.57%[12] - 长期借款375,367,328.76元,同比增长278.71%[12] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助计入当期损益5,429,658.53元[7] - 其他收益6,332,769.59元,同比增长90.94%[12] - 营业外收入因政府补贴增至13,512,397.10元(同比增4,296.06%)[13] - 公司2021年第一季度其他收益27.59万元,较2020年同期的95.12万元下降71.0%[27]
亚盛集团(600108) - 2021 Q1 - 季度财报