收入和利润变化 - 营业收入为2.25亿元人民币，较上年同期下降29.37%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-4248.39万元人民币，上年同期为4139.56万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4540.25万元人民币，上年同期为-815.30万元人民币[6] - 营业收入同比下降29.37%至2.249亿元，主要受疫情影响[13] - 2020年第三季度营业总收入7130.08万元，同比下降27.8%（从2019年同期的9878.70万元）[28] - 2020年前三季度营业总收入2.25亿元，同比下降29.4%（从2019年同期的3.18亿元）[28] - 2020年第三季度净利润248.83万元，较2019年同期亏损265.40万元实现扭亏为盈[29] - 2020年前三季度净亏损4657.10万元，较2019年同期盈利4108.78万元由盈转亏[29] - 公司2020年前三季度营业收入49.60亿元，营业成本30.64亿元，毛利率为38.2%[33] - 公司2020年前三季度净利润为2.95亿元，但第三季度单季净亏损1.09亿元[33] 成本和费用变化 - 2020年第三季度营业总成本7779.76万元，同比下降26.0%（从2019年同期的1.05亿元）[28] - 2020年前三季度营业总成本2.62亿元，同比下降20.6%（从2019年同期的3.30亿元）[28] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8434.20万元[36] - 支付职工现金增长27.8%至304万元[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3549.09万元人民币，上年同期为-347.50万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善至3549万元，上年同期为-347万元[14] - 投资活动现金流量净额扩大至-1.677亿元，主因理财产品购买增加[14] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3549.09万元，较去年同期改善[36] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元，主要由于投资支付5.87亿元[36] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-897.61万元，其中偿还债务1.7亿元[37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降54.6%至24.99亿元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金激增330%至9.01亿元[39] - 经营活动现金流出减少29.6%至16.72亿元[39] - 经营活动现金流量净额改善67.8%至-5.21亿元[39] - 投资活动现金流量净额转负为-980万元[40] - 现金及现金等价物净减少额收窄49.8%至-7.09亿元[40] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.52亿元[35] 资产和投资活动 - 货币资金同比下降70.37%至5939万元，主要因购买理财产品增加[13] - 交易性金融资产同比增长336.10%至2.085亿元，主因理财产品投资增加[13] - 应收账款同比下降53.60%至2578万元，因收回前期部分货款[13] - 公司期末现金及现金等价物余额为5773.34万元，较期初减少1.41亿元[37] - 期末现金余额降至459.92万元[40] - 货币资金从年初7718.64万元大幅减少至625.90万元，降幅91.9%[24] - 交易性金融资产从年初1650万元增加至2050万元，增幅24.2%[24] - 长期股权投资从年初2.86亿元增加至2.97亿元，增幅3.8%[25] - 其他应收款从年初3.42亿元增加至4.44亿元，增幅29.7%[25] 负债和权益变化 - 总资产为9.99亿元人民币，较上年度末下降5.46%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5.62亿元人民币，较上年度末减少6.92%[6] - 公司总资产从年初105.72亿元下降至99.95亿元，降幅5.5%[22][23] - 短期借款保持18.50亿元未变动[22][25] - 预收款项从年初5382.54万元减少至2649.58万元，降幅50.8%[22] - 其他应付款从年初2949.57万元增加至5290.98万元，增幅79.4%[22] - 未分配利润从年初3699.25万元转为亏损549.14万元[23] - 母公司未分配利润从年初2812.53万元减少至1726.48万元，降幅38.6%[26] - 取得借款收到的现金增长17.2%至1.7亿元[40] - 偿还债务支付现金增长6.3%至1.7亿元[40] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比下降74.91%至1354万元，主因上年同期转让子公司股权收益[13] - 非经常性损益项目中政府补助为77.35万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的损益为328.71万元人民币[8] - 2020年第三季度投资收益839.95万元，同比增长134.8%（从2019年同期的357.67万元）[28] - 2020年前三季度投资收益1354.44万元，同比下降74.9%（从2019年同期的5398.53万元）[28] - 公司2020年前三季度投资收益达3.05亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为3186.85万元[33] 减值损失 - 2020年前三季度信用减值损失-346.44万元，较2019年同期盈利10.22万元大幅恶化[29] - 2020年前三季度资产减值损失-2455.91万元，对利润产生重大负面影响[29] - 公司2020年前三季度信用减值损失526.24万元[33] 战略和重大事项 - 公司推进重大资产重组事项，涉及发行股份及支付现金购买资产[16] - 公开挂牌转让磁湖山庄酒店99%股权及资产，首次挂牌价2.98亿元[17][18] - 预计全年净利润将受疫情影响出现重大变动[19] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为-7.29%，上年同期为7.05%[6] - 基本每股收益为-0.118元/股，上年同期为0.115元/股[6]