收入和利润(同比环比) - 营业收入1.193亿元人民币,同比下降22.04%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损149.77万元人民币,去年同期为盈利13.90万元人民币[8] - 营业总收入同比下降22.0%至1.193亿元(2019年第一季度:1.531亿元)[27] - 净利润由盈转亏至-149.77万元(2019年第一季度:+13.90万元)[28] - 营业收入同比下降23.8%至8730万元,对比去年同期1.1455亿元[30] - 净亏损同比扩大91.6%至266.2万元,对比去年同期138.9万元[30] - 基本每股收益为-0.0068元/股(2019年第一季度:+0.0006元/股)[28] - 加权平均净资产收益率为-0.3097%,去年同期为0.0294%[8] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降23.8%至1.066亿元(2019年第一季度:1.399亿元)[27] - 研发费用247.01万元人民币,同比大幅增长266.82%[16] - 研发费用同比大幅增长266.8%至247.01万元(2019年第一季度:67.34万元)[27] - 研发费用同比激增413%至185.6万元,对比去年同期36.2万元[30] - 营业成本同比下降24.5%至8085.5万元,对比去年同期1.0704亿元[30] - 财务费用改善至-90.75万元(2019年第一季度:-162.66万元),主要因利息收入增长[27] - 利息收入91.57万元人民币,同比下降43.32%[16] - 支付给职工现金支出增长16.2%至1896.1万元,对比去年同期1631.5万元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2618.48万元人民币,去年同期为-4252.92万元人民币[8] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长62.55%至3,818,865.68元,主要因招标退回代理费增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善38.43%至-26,184,776.72元,因销售商品提供劳务收到现金增加[17] - 销售商品提供劳务收到现金增长19.3%至8238.7万元,对比去年同期6906.6万元[33] - 经营活动现金流出净额收窄至2618.5万元,对比去年同期4252.9万元[33] - 母公司经营活动现金流出净额收窄至2493.7万元,对比去年同期3804.5万元[35] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降56.29%至79,470元[17] - 投资活动现金流出同比下降56.29%至79,470元[17] - 投资活动现金流出同比减少56.3%至7.95万元,对比去年同期18.18万元[34] - 现金及现金等价物净增加额同比改善38.51%至-26,264,246.72元[18] 资产和负债状况 - 总资产6.409亿元人民币,较上年度末增长4.28%[8] - 应收账款1.174亿元人民币,较年初大幅增长47.80%[14] - 预收款项802.73万元人民币,较年初增长55.37%[15] - 货币资金较期初减少15.88%至139,365,101.95元[22] - 应收账款较期初增长47.78%至117,415,949.20元[22] - 存货较期初增长11.78%至150,611,076.49元[22] - 应付账款较期初增长16.54%至140,559,204.59元[23] - 未分配利润较期初减少4.79%至29,727,929.32元[23] - 应付账款同比增长0.8%至8804.08万元(对比期:8733.11万元)[25] - 预收款项同比增长59.5%至501.59万元(对比期:314.45万元)[25] - 未分配利润同比下降32.2%至559.48万元(对比期:825.67万元)[25] - 负债总额同比增长5.4%至9741.52万元(对比期:9246.65万元)[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.3937亿元,同比增加8.9%[34] - 公司总资产为614,631,408.67元,其中流动资产436,667,168.84元占比71.0%,非流动资产177,964,239.83元占比29.0%[37][38] - 货币资金为165,629,348.67元,占流动资产37.9%[37] - 应收账款为79,444,245.25元,占流动资产18.2%[37] - 存货为134,730,046.54元,占流动资产30.8%[37] - 固定资产为127,318,225.22元,占非流动资产71.5%[37] - 总负债为130,263,555.41元,其中流动负债129,186,598.64元占比99.2%[38][39] - 应付账款为120,611,771.60元,占流动负债93.4%[38] - 所有者权益为484,367,853.26元,资产负债率21.2%[39] - 母公司货币资金为148,393,208.45元,较合并报表少17,236,140.22元[41] - 母公司长期股权投资为28,000,000.00元,占非流动资产17.2%[42] - 公司总负债为924.67百万元[43] - 公司所有者权益合计为4612.35百万元[43] - 递延所得税负债为10.77百万元[43] - 实收资本为2191.20百万元[43] - 资本公积为2027.38百万元[43] - 其他综合收益为59.46百万元[43] - 盈余公积为251.74百万元[43] - 未分配利润为82.57百万元[43] - 负债和所有者权益总计为5537.01百万元[43] 其他收益和收入 - 其他收益21.12万元人民币,同比增长161.57%[16] 会计政策和准则 - 公司执行新收入准则不会对经营成果产生重大影响[44]
林海股份(600099) - 2020 Q1 - 季度财报