收入和利润(同比环比) - 营业收入16.77亿元人民币,同比增长17.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元人民币,同比下降17.19%[5] - 扣除非经常性损益的净利润1.00亿元人民币,同比下降18.98%[5] - 2019年第三季度营业总收入为6.25亿元,同比增长27.0%[26] - 2019年前三季度营业总收入达16.77亿元,同比增长17.5%[26] - 2019年第三季度营业利润为9784.15万元,同比下降12.3%[27] - 2019年前三季度营业利润为12960.00万元,同比下降8.9%[27] - 2019年第三季度净利润为9530.23万元,同比下降11.4%[27] - 2019年前三季度净利润为11598.39万元,同比下降10.3%[27] - 2019年第三季度营业利润为-5.696亿元,较2018年同期的-4.756亿元扩大19.8%[32] - 2019年前三季度营业利润为-16.175亿元,较2018年同期的-16.506亿元收窄2.0%[32] 成本和费用(同比环比) - 财务费用本期金额1,671.84万元,同比增长349.76%[12] - 2019年第三季度财务费用为882万元,同比增长233.4%[26] - 2019年第三季度管理费用为5.858亿元,较2018年同期的4.913亿元增长19.2%[31] - 2019年前三季度管理费用为16.628亿元,较2018年同期的18.262亿元下降8.9%[31] - 2019年第三季度财务费用为-1624.82万元,较2018年同期的-1576.85万元增长3.0%[31] - 2019年前三季度财务费用为-4535.64万元,较2018年同期的-1.756亿元下降74.2%[31] - 2019年第三季度利息收入为1707.15万元,较2018年同期的1659.45万元增长2.9%[31] - 2019年前三季度利息收入为4833.65万元,较2018年同期的1.777亿元下降72.8%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长27.5%,从2018年前三季度的10.87亿元人民币增至2019年前三季度的13.86亿元人民币[36] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长6.6%,从2018年前三季度的1.33亿元人民币增至2019年前三季度的1.41亿元人民币[36] 投资收益和减值损失 - 2019年第三季度投资收益为-29.64万元,同比下降100.8%[27] - 2019年前三季度投资收益为7305.37万元,同比下降30.1%[27] - 2019年第三季度资产减值损失为-515.44万元,同比扩大65.3%[27] - 2019年前三季度资产减值损失为-1287.11万元,同比扩大16.6%[27] - 取得投资收益收到的现金同比增长10.3%,从2018年前三季度的6.63万元增至2019年前三季度的7.31万元[36] 每股收益和净资产收益率 - 加权平均净资产收益率6.04%,同比下降1.74个百分点[5] - 基本每股收益0.42元/股,同比下降17.65%[5] - 2019年第三季度基本每股收益为0.38元/股,同比下降13.6%[29] - 2019年前三季度基本每股收益为0.42元/股,同比下降17.6%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.10亿元人民币,同比下降24.74%[5] - 投资活动现金流量净额流出1.32亿元,同比增加300.11%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.7%,从2018年前三季度的2.79亿元人民币降至2019年前三季度的2.1亿元人民币[36] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化,从2018年前三季度的-0.33亿元人民币扩大至2019年前三季度的-1.32亿元人民币[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.4亿元人民币,较2018年前三季度的-0.37亿元人民币进一步扩大[37] - 现金及现金等价物净增加额同比下降81.5%,从2018年前三季度的2.18亿元人民币降至2019年前三季度的0.4亿元人民币[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.3%,从2018年前三季度的7.23亿元人民币降至2019年前三季度的5.76亿元人民币[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比增长106.8%,从2018年前三季度的0.22亿元人民币增至2019年前三季度的0.46亿元人民币[39] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金17.258亿元,较2018年同期的15.504亿元增长11.3%[35] 资产和负债项目变化 - 总资产25.39亿元人民币,较上年度末增长10.07%[5] - 归属于上市公司股东的净资产17.11亿元人民币,较上年度末增长4.09%[5] - 在建工程8,260万元人民币,较年初大幅增长5,755.01%[11] - 递延所得税资产期末余额134.42万元,较年初增长160.12%[12] - 预收款项期末余额5,213.03万元,较年初大幅增长4,668.91%[12] - 应付职工薪酬期末余额932.48万元,较年初下降69.69%[12] - 货币资金期末余额5.76亿元,较期初增长7.53%[17] - 在建工程期末余额8,260.15万元,较期初大幅增长5,757.18%[18] - 短期借款新增2,175.59万元[18] - 2019年9月30日长期应付款为3.42亿元,较年初增长3.1%[19] - 2019年9月30日递延所得税负债为705万元,较年初增长350.7%[19] - 2019年9月30日未分配利润为5.64亿元,较年初增长11.5%[19] - 2019年9月30日少数股东权益为5103万元,较年初增长132.0%[19] - 母公司货币资金为508万元,较年初下降15.2%[22] - 母公司其他应收款为6264万元,较年初下降42.1%[22] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降20.3%,从2018年前三季度的638万元降至2019年前三季度的508万元[39] - 公司货币资金为5.356亿元人民币[41] - 公司应收账款为1.024亿元人民币[41] - 公司存货为3.699亿元人民币[41] - 公司流动资产合计11.243亿元人民币[41] - 公司固定资产为9.642亿元人民币[41] - 公司资产总计23.067亿元人民币[42] - 公司应付账款为1.827亿元人民币[42] - 公司长期应付款为3.315亿元人民币[42] - 公司未分配利润为5.059亿元人民币[43] - 母公司长期股权投资为17.318亿元人民币[46] - 公司流动负债合计为3,140,104.77元[47] - 公司负债合计为3,140,104.77元[47] - 公司实收资本(或股本)为240,936,559.00元[47] - 公司资本公积为1,514,728,927.01元[47] - 公司盈余公积为36,568,734.38元[47] - 公司未分配利润为52,238,583.99元[47] - 公司所有者权益合计为1,844,472,804.38元[47] - 公司负债和所有者权益总计为1,847,612,909.15元[47] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益净额106.14万元人民币,主要来自政府补助160.64万元[7] - 全资子公司获得政府补助资金6,680.97万元,将计入2019年度利润[14] 投资和融资活动 - 子公司计划投资1.6亿元建造金枪鱼围网船,其中60%通过银行贷款融资[12] 会计政策和报告说明 - 公司未对首次执行新金融工具准则及新租赁准则进行追溯调整[47] - 公司2019年第三季度报告未经审计[48]
开创国际(600097) - 2019 Q3 - 季度财报