归属于上市公司股东的净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为7.9亿元，同比增长676%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7.92亿元人民币，较上年同期大幅增长676.49%[49] - 归属于上市公司股东的净利润7.92亿元，同比增长676.49%[52] - 归属于母公司净利润7.92亿元，同比增长676.49%[174] 私募股权投资业务净利润 - 私募股权投资管理业务净利润为2.3亿元，同比增长53%[13] - 私募股权投资业务净利润2.34亿元，同比增长53.27%[52] 房地产业务净利润 - 房地产业务净利润为5.6亿元，同比增长1204%[13] - 房地产业务净利润5.58亿元，同比增长1,204.33%[52] 公司营业收入 - 公司2019年营业收入为22.01亿元人民币，较上年同期增长170.03%[49] - 公司2019年营业收入22.01亿元，同比增长170.03%[52] - 公司报告期内实现营业收入22.01亿元，同比增长170.03%[174] 私募股权投资管理业务营业收入 - 私募股权投资管理业务营业收入6.18亿元，同比下降13.32%[52] - 私募股权投资管理业务营业收入6.18亿元，同比下降13.32%[174][178] 房地产业务营业收入 - 房地产业务营业收入15.83亿元，同比大幅增长1,448.15%[52] - 房地产业务营业收入15.83亿元，同比增长1448.15%[174][178] 营业成本 - 营业成本5.01亿元，同比增长793.52%[174][178] - 房地产营业成本同比大幅增加793.52%，从56,100,399.73元增至501,270,483.79元[181] 费用变化 - 财务费用同比下降27.11%，从72,400,377.91元降至52,775,169.29元[184] - 管理费用同比下降24.15%，从461,699,529.10元降至350,201,993.14元[184] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元人民币，较上年同期下降81.94%[49] - 经营活动现金流量净额2.71亿元，同比下降81.94%[176] - 经营活动现金流量净额下降81.94%，从1,501,764,796.74元降至271,148,231.93元[184] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为1.8273元/股，较上年同期增长676.58%[49] - 加权平均净资产收益率为33.43%，较上年同期增加28.57个百分点[49] 归属于上市公司股东的净资产 - 归属于上市公司股东的净资产为26.2亿元[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为26.24亿元人民币，较上年末增长20.66%[49] 总资产变化 - 报告期末公司总资产为38.92亿元人民币，较上年末下降34.48%[49] - 公司资产总额38.92亿元，同比下降34.48%[174] 私募股权基金运营规模 - 股权基金新增实缴规模8.2亿元，新增投资规模7.4亿元[13] - 私募股权基金新增实缴规模8.21亿元[73] - 新增投资规模7.36亿元[73] 项目退出回报 - 完全退出项目投资本金123.1亿元，收回金额331.4亿元，回报倍数2.7倍[13] - 完全退出项目本金37.72亿元，收回金额101.76亿元[73] - 项目回款合计79.97亿元[73] - 完全退出项目综合IRR为29.60%[76] 在管基金规模 - 尚未退出项目的剩余投资本金为163.6亿元[13] - 历史累计实缴规模376.31亿元，在管基金剩余实缴规模175.96亿元[73] - 历史累计投资规模332.36亿元，尚未退出本金163.58亿元[76] 管理费与报酬收入 - 管理费收入1.26亿元，管理报酬收入4.63亿元[73] - 私募股权投资管理业务通过向基金收取管理费及管理报酬获取收入[64] 房地产销售与确认 - 紫金城四期住宅项目竣工面积139,841.86平方米[64] - 房地产销售业务实现销售收入1,578,916,810.6元[64] - 商品房销售收入确认金额为1,495,886,336.17元[64] - 商品房销售面积104,907.32平方米[64] - 房地产确认收入金额14.96亿元[76] - 住宅签约面积2,969.79平方米，签约金额4,377.32万元[76] 融资活动 - 全资子公司昆吾九鼎获准公开发行公司债券规模不超过人民币7亿元期限不超过7年[80] - 公司发行债权融资计划规模不超过人民币7亿元期限不超过5年[80] - 公司债券募集资金将投资于种子期初创期成长期创业创新公司股权[80] - 债权融资计划募集资金用于投资创新创业公司股权补充营运资金等[80] 基金基本信息 - 公司及子公司作为基金管理人在中国证券投资基金业协会登记数量为9家[83] - 私募股权基金普通合伙人主要由公司全资子公司担任且基金债务风险可控[83] - 公司历史管理的基金累计认缴规模410.06亿元，实缴规模376.31亿元[86] - 公司及子公司在其管理基金中的出资本金余额为8.28亿元[86] - 公司及子公司以其在基金中的出资带来的投资收益为1.11亿元[86] 基金管理费结构 - 基金管理费收费比例通常约定为2%/年[86] - 以实际完成投资额为基数计提管理费的收费比例为2%-5%[86] - 部分FOF基金不收取管理费[86] - 处于经营期限延长期间的基金不再收取管理费[86] - 管理报酬收入确认涉及回拨机制和hurdle条款[89] - 投资顾问费收入按权责发生制原则确认[89] 特定基金表现 - 嘉兴九鼎策略一期投资基金认缴规模143,950万元，实缴143,950万元，已投资142,012.3万元占比98.65%，已收回73,199.7万元占比51.54%[143] - 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心实缴规模59,850万元，已投资55,013.76万元占比91.92%，已收回64,055.77万元占比116.44%[143] - 苏州永乐九鼎投资中心实缴规模40,001万元，已投资38,784.94万元占比96.96%，已收回97,805.49万元占比252.17%[143] - JiudingChinaGrowthFund实缴规模12,360万美元，已投资11,513.92万美元占比93.15%，已收回19,808.96万美元占比172.04%[146] - JiudingChinaGrowthFundII实缴规模18,255.71万美元，已投资16,117.29万美元占比88.29%，已收回1,300万美元占比8.07%[146] 项目投资回报 - 苏州陇海九鼎投资中心总投资估值22,948.27万元，回报倍数3.28倍，内部收益率42.93%[150] - 苏州恒辰九鼎投资中心总投资估值132,708.99万元，回报倍数3.34倍，内部收益率44.37%[152] - 苏州周原九鼎投资中心总投资估值387,771.22万元，回报倍数3.81倍，内部收益率26.53%[152] - 苏州文景九鼎投资中心总投资估值166,549.1万元，回报倍数5.23倍，内部收益率31.13%[152] 基金管理和项目派驻 - 公司及子公司管理的229支存续基金中已有202支完成基金业协会备案占比88.2%[159] - 公司及子公司管理的基金累计投资项目359个累计投资总额332.36亿元人民币[159] - 在管基金累计向173个在管项目派驻董事226人次监事46人次高管23人次[159] - 公司及子公司作为基金管理人共有14家实体在基金业协会完成登记[159] - 20支基金因无对外募集行为无需备案占比8.7%[159] - 7支基金正在基金业协会备案审核中占比3.1%[159] 拟上市退出项目 - 项目一持股10.48%拟上市退出[160] - 项目二通过多个基金合计持股12.82%拟上市退出[162] - 项目四通过两个投资主体合计持股16.33%拟上市退出[162] - 项目五持股10.00%拟上市退出[162] 基金收益分配 - 北京嘉俪九鼎投资中心实缴金额70,631.36万元，基金收益165,391.22万元，公司收益12,514.97万元[164] - 苏州恒辰九鼎投资中心实缴金额44,268万元，基金收益132,708.99万元，公司收益15,494.98万元[168] - 苏州工业园区盛鑫瑞通投资中心实缴金额65,076万元，基金收益79,573.08万元，公司收益5,268.72万元[171] - 苏州工业园区璟雯天瑜投资中心实缴金额37,026万元，基金收益45,247.43万元，公司收益1,202.43万元[168] - 苏州天衡钟山九鼎投资中心实缴金额20,868万元，基金收益28,010.05万元，公司收益1,263.20万元[164] - 苏州天阳钟山九鼎投资中心实缴金额18,343万元，基金收益23,845.90万元，公司收益1,243.93万元[168] - 苏州建邦九鼎创业投资中心实缴金额21,000万元，基金收益24,008.77万元，公司收益1,098.19万元[168] - 烟台富春九鼎创业投资中心实缴金额2,380万元，基金收益4,070.16万元，公司收益1,893.42万元[168] - 苏州陇海九鼎投资中心实缴金额7,100万元，基金收益22,948.27万元，公司收益3,518.51万元[168] - 苏州恒瑞九鼎投资中心实缴金额10,000万元，基金收益44,198.63万元，公司收益3,090.20万元[168] 资产与负债变化 - 货币资金减少35.04%，从984,378,790.12元降至639,483,526.80元[187] - 其他非流动金融资产下降50.33%，从2,015,104,035.48元降至1,000,846,665.59元[187] - 应交税费增加458.89%，从82,965,652.10元增至463,690,659.44元[187] - 长期借款减少36.17%，从470,000,000.00元降至300,000,000.00元[187] - 受限资产总额达1,384,181,903.26元，包括货币资金62,400,000.元及昆吾九鼎股权质押909,862,100.00元[190] 行业市场数据 - 私募基金管理规模13.74万亿元，同比增长7.52%[191] - 私募股权投资基金规模8.59万亿元，占私募基金总规模62.5%[191] - 私募证券投资基金规模2.45万亿元，占私募基金总规模17.8%[191] - 2019年全国房地产开发投资额累计同比增10.2%[67] - 全国房地产开发投资132194亿元，同比增长9.9%[191] - 全国月均施工面积达2.22亿平方米超2018年月均水平14%[67] - 商品房销售额159725亿元，同比增长6.5%[191] - 私募股权投资市场新募集基金数量和金额双双下降[64] - 私募股权投资机构投资活跃度和投资金额均大幅下降[64] - 科创板推动IPO退出笔数同比大幅上升[64] 地区房地产市场 - 南昌市商品住宅成交均价12016元/㎡，同比上涨16.7%[194] - 南昌市住宅用地成交楼面价4637元/㎡，同比上涨40.8%[194] - 南昌市商品住宅库存416.3万㎡，较年初减少50万㎡[194] 公司房地产投资 - 公司房地产项目总投资额51377.22万元，报告期实际投资额18147.65万元[198] - 公司实现房地产销售金额4377.32万元，销售面积2969.79平方米[199] 其他财务数据 - 每股净资产累计增长180%，年复合增长率29.4%[14] - 未分配利润9.3亿元结转下年度[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为7.88亿元人民币，较上年同期增长684.56%[49] - 综合IRR为29.6%[13] - 采用公允价值计量的股权投资项目期末余额10.11亿元，当期减少104.79亿元[60] - 投资性房地产公允价值变动产生收益363.26万元[60] - 自有资产管理收入0.94亿元，占总收入13.20%[173] - 受托资产管理收入6.18亿元，占总收入86.80%[173] - 房地产业务毛利率68.25%，同比增加24.91个百分点[178][180] - 私募股权投资管理业务前五名客户销售额占年度销售总额45.93%，达283,770,200元[181]