报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为588.34亿元，上年同期为401.50亿元，同比增长46.54%[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为21.03亿元，上年同期为3.45亿元，同比增长508.69%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为68.47亿元，上年同期为29.36亿元，同比增长133.25%[22] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为228.20亿元，上年度末为211.33亿元，同比增长7.98%[22] - 总资产本报告期末为754.69亿元，上年度末为684.87亿元，同比增长10.19%[22] - 基本每股收益本报告期为0.1965元/股，上年同期为0.0321元/股，同比增长512.15%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期为9.48%，上年同期为1.65%，增加7.83个百分点[22] - 非经常性损益项目合计金额为346.25万元[25] - 营业收入本期数为588.34亿元，上年同期数为401.50亿元，变动比例为46.54%，增长系钢材销量及销售价格升高所致[36] - 营业成本本期数为524.98亿元，上年同期数为377.57亿元，变动比例为39.04%，增长系钢材销量及原材料价格升高所致[36] - 销售费用本期数为2.07亿元，上年同期数为1.76亿元，变动比例为17.66%[36] - 管理费用本期数为5.94亿元，上年同期数为4.97亿元，变动比例为19.43%[36] - 财务费用本期数为3.48亿元，上年同期数为4.08亿元，变动比例为 - 14.67%[36] - 研发费用本期数为10.63亿元，上年同期数为4.48亿元，变动比例为137.59%，升高系加大产品研发投入所致[36] - 货币资金本期期末数为122.91亿元，占总资产比例16.29%，较上年期末增长79.90%[37] - 应收账款本期期末数为2.01亿元，占总资产比例0.27%，较上年期末增长106.82%[37] - 在建工程本期期末数为49.06亿元，占总资产比例6.50%，较上年期末增长51.31%[40] - 长期借款本期期末数为36.25亿元，占总资产比例4.80%，较上年期末增长42.21%[40] - 应付债券本期期末数为15.99亿元，占总资产比例2.12%，较上年期末减少54.31%[40] - 未分配利润本期期末数为31.91亿元，占总资产比例4.23%，较上年期末增长110.42%[40] - 本报告期末流动比率71.60，较上年度末59.48增长20.39%，因营业收入增长、货币资金增加[132] - 本报告期末速动比率54.76，较上年度末42.74增长28.13%，因营业收入增长、货币资金增加[132] - 本报告期末资产负债率55.42%，较上年度末54.96%增长0.46%，因公司盈利增长、资产总额增加[132] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润20.99亿元，较上年同期3.19亿元增长557.15%，公司本期大幅盈利[132] - 本报告期EBITDA全部债务比25.66，较上年同期12.50增长105.35%，公司本期大幅盈利[132] - 本报告期利息保障倍数11.08，较上年同期3.16增长250.48%，公司本期大幅盈利[132] - 本报告期现金利息保障倍数17.69，较上年同期7.83增长126.04%，公司本期大幅盈利[132] - 本报告期EBITDA利息保障倍数14.40，较上年同期4.52增长218.58%，公司本期大幅盈利[132] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%[132] - 2021年6月30日流动负债合计337.95亿美元，2020年12月31日为303.74亿美元[139] - 2021年6月30日非流动负债合计80.27亿美元，2020年12月31日为72.64亿美元[139] - 2021年6月30日负债合计418.22亿美元，2020年12月31日为376.38亿美元[139] - 2021年6月30日所有者权益合计336.47亿美元，2020年12月31日为308.49亿美元[139] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计754.69亿美元，2020年12月31日为684.87亿美元[139] - 2021年6月30日流动资产合计111.61亿美元，2020年12月31日为95.74亿美元[142] - 2021年6月30日非流动资产合计293.65亿美元，2020年12月31日为299.11亿美元[142] - 2021年6月30日资产总计405.26亿美元，2020年12月31日为394.85亿美元[142] - 2021年6月30日短期借款25.87亿美元，2020年12月31日为20.8亿美元[142] - 2021年6月30日应付账款69.92亿美元，2020年12月31日为39.06亿美元[142] - 2021年上半年营业总收入为588.34亿元，2020年同期为401.50亿元[149] - 2021年上半年营业总成本为548.80亿元，2020年同期为394.33亿元[149] - 2021年上半年净利润为32.06亿元，2020年同期为6.49亿元[149] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为21.03亿元，2020年同期为3.45亿元[149] - 2021年上半年基本每股收益为0.1965元/股，2020年同期为0.0321元/股[149] - 2021年流动负债合计为143.97亿元，2020年为131.20亿元[146] - 2021年非流动负债合计为54.45亿元，2020年为62.77亿元[146] - 2021年负债合计为198.42亿元，2020年为193.97亿元[146] - 2021年所有者权益合计为206.84亿元，2020年为200.89亿元[146] - 2021年负债和所有者权益总计为405.26亿元，2020年为394.85亿元[146] - 2021年半年度营业收入357.79亿元，2020年半年度为246.60亿元，同比增长44.84%[152] - 2021年半年度营业成本338.08亿元，2020年半年度为240.49亿元，同比增长40.58%[152] - 2021年半年度净利润10.18亿元，2020年半年度为2056.10万元，同比增长485.89%[152] - 2021年半年度经营活动现金流入小计464.09亿元，2020年半年度为319.40亿元，同比增长45.30%[157] - 2021年半年度经营活动现金流出小计395.61亿元，2020年半年度为290.05亿元，同比增长36.40%[157] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额68.47亿元，2020年半年度为29.36亿元，同比增长133.21%[157] - 2021年半年度投资活动现金流入小计2060.00万元[157] - 2021年半年度投资活动现金流出小计13.22亿元，2020年半年度为11.69亿元，同比增长13.07%[157] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计72.89亿元，2020年半年度为30.66亿元，同比增长137.74%[157] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计80.22亿元，2020年半年度为41.68亿元，同比增长92.47%[157] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金204.77亿元，2020年同期为142.01亿元[161] - 2021年半年度经营活动现金流入小计205.73亿元，2020年同期为142.48亿元[161] - 2021年半年度经营活动现金流出小计183.10亿元，2020年同期为119.43亿元[161] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额22.63亿元，2020年同期为23.05亿元[161] - 2021年半年度投资活动现金流入小计1.05亿元，2020年同期为283.51万元[161] - 2021年半年度投资活动现金流出小计2.62亿元，2020年同期为8399.91万元[161] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计40.90亿元，2020年同期为15.61亿元[161] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计55.26亿元，2020年同期为26.50亿元[161] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额6.73亿元，2020年同期为11.34亿元[161] - 2021年半年度所有者权益合计较期初增加27.98亿元[164] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为207.48亿元，少数股东权益为94.41亿元，所有者权益合计为301.89亿元[167] - 2020年半年度本期增减变动中，资本公积减少44,903.31元，库存股增加3.20亿元，其他综合收益增加242.81万元，专项储备增加1367.97万元，未分配利润增加3.45亿元[167] - 2020年半年度综合收益总额为6.52亿元[167] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为-3.20亿元[167] - 2020年半年度利润分配为-81.09万元[167] - 2020年半年度专项储备本期提取3157.27万元，本期使用1789.30万元[167] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益为207.90亿元，少数股东权益为97.45亿元，所有者权益合计为305.35亿元[167] - 2021年半年度母公司所有者权益上年期末余额为200.89亿元[170] - 2021年半年度本期增减变动中，其他综合收益减少238.89万元，专项储备增加842.04万元，未分配利润增加5.90亿元[170] - 2021年半年度综合收益总额为10.15亿元，利润分配为-4.28亿元[170] - 2020年末所有者权益合计为200.44亿元，2021年上半年末为197.58亿元，减少2.86亿元[173] - 2021年上半年资本公积减少44,903.31元，库存股增加3.20亿元[173] - 2021年上半年其他综合收益增加242.81万元，专项储备增加1101.07万元[173] - 2021年上半年未分配利润增加2056.10万元[173] 业务线生产数据关键指标变化 - 2021年1-6月公司累计生产生铁665万吨、粗钢836万吨、钢材827万吨(含商品坯)，同比分别减少1.95%、增加4.89%、增加5.73%[30] 公司专利与环保情况 - 截止2021年6月底，公司累计拥有有效专利1781件，其中发明专利979件[33] - 2020年公司所属日照精品基地和济南钢城基地焦化厂成为环保绩效A级企业，其他钢铁生产区域达到环保绩效B级标准[33] - 济南钢城基地上半年排放二氧化硫609吨，氮氧化物1489吨，颗粒物1212吨，氨氮0.12吨，COD48.9吨[60] - 济南钢城基地配备废气处理设施199套，废水处理设施33套，主要噪声治理设施112套[61][63] - 济南钢城基地2021年上半年环保设施同步运行率100%，工业水重复利用率97.75%[63] - 济南钢城基地2021年上半年COD排放量0.008千克/吨钢，颗粒物排放量0.28千克/吨钢，二氧化硫排放量0.15千克/吨钢，氮氧化物排放量0.40千克/吨钢[63] - 日照钢铁精品基地大气排放口原料场13个，球团8个，烧结14个，焦化21个，炼铁16个，炼钢22个，轧钢45个，燃气发电1个[60] - 日照钢铁精品基地除尘效率大于99.9%，脱硫效率达99%以上、脱硝效率达80%以上[63] - 日照钢铁精品基地2021年许可污染物排放总量为颗粒物4728.561t/a，SO₂3295.27t/a，NOₓ6884.41t/a[63] - 日照钢铁精品基地2021上半年度污染物排放总量为颗粒物762t，二氧化硫排放量347t，氮氧化物1151t[63] - 日照钢铁精品基地2021上半年吨钢污染物排放量二氧化硫0.07kg，氮氧化物0.24kg，颗粒物0.17kg[63][66]