公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产73,313,505,170.77元，较上年度末增长7.05%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21,758,465,105.95元，较上年度末增长2.96%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3,836,393,465.66元，上年同期为 - 670,707,226.63元[11] - 年初至报告期末营业收入26,676,659,024.71元，较上年同期增长37.57%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润616,788,674.58元，较上年同期增长2,029.34%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润615,908,447.03元，较上年同期增长6,292.66%[11] - 加权平均净资产收益率为2.88%，较上年增加2.74个百分点[11] - 基本每股收益0.05765元/股，较上年增长2,035.19%；稀释每股收益0.05765元/股，较上年增长2,035.19%[11] - 2021年3月31日资产总计429.19亿美元，较2020年12月31日的394.85亿美元增长8.69%[36][39] - 2021年3月31日负债合计225.90亿美元，较2020年12月31日的193.97亿美元增长16.46%[39] - 2021年3月31日所有者权益合计203.29亿美元，较2020年12月31日的200.89亿美元增长1.20%[39] - 2021年第一季度营业总收入266.77亿元，2020年第一季度为193.91亿元，同比增长37.57%[42] - 2021年第一季度营业总成本254.87亿元，2020年第一季度为192.00亿元，同比增长32.74%[42] - 2021年第一季度营业利润12.24亿元，2020年第一季度为2.44亿元，同比增长399.94%[42] - 2021年第一季度利润总额12.13亿元，2020年第一季度为2.45亿元，同比增长394.96%[42] - 2021年第一季度净利润9.70亿元，2020年第一季度为1.57亿元，同比增长517.29%[42] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润6.17亿元，2020年第一季度为0.29亿元，同比增长2030.09%[42] - 2021年第一季度基本每股收益0.0576元/股，2020年第一季度为0.0027元/股，同比增长2033.33%[42] - 2021年第一季度稀释每股收益0.0576元/股，2020年第一季度为0.0027元/股，同比增长2033.33%[42] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 119.62万元，2020年第一季度为25.89万元[42] - 2021年第一季度综合收益总额9.69亿元，2020年第一季度为1.57亿元，同比增长516.99%[42] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,836,393,465.66元，2020年第一季度为 - 670,707,226.63元[49] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 726,949,717.05元，2020年为 - 603,349,770.67元[49] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为4,039,530,000.00元，2020年为2,104,631,242.40元[49] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为3,790,290,847.78元，2020年为1,676,399,235.93元[49] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,358,398,550.56元，2020年为 - 846,268,533.42元[49] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为266,412户[13] - 济钢集团有限公司期末持股3,312,966,194股，占比30.26%，质押2,860,738,098股[13] 具体财务科目数据关键指标变化 - 货币资金本期期末数为9,947,339,238.65元，较上期期末数增长45.60%，系钢材价格升高及销售收现比例增加所致[18] - 研发费用本期数为554,103,544.64元，较上年同期数增长168.28%，系加大研发投入所致[18] - 长期借款本期期末数为675,000,000.00元，较上期期末数减少73.52%，系长期借款重分类所致[18] - 销售费用本期数为92,410,503.05元，较上年同期数减少37.96%，系钢材销售采用一票结算运杂费减少所致[18] - 专项储备本期期末数为11,357,435.42元，较上期期末数增长590.96%，系按规定提取安全使用费所致[18] - 2021年3月31日流动资产合计121.68亿美元，较2020年12月31日的95.74亿美元增长27.09%[36] - 2021年3月31日非流动资产合计307.51亿美元，较2020年12月31日的299.11亿美元增长2.81%[36] - 2021年3月31日流动负债合计158.41亿美元，较2020年12月31日的131.20亿美元增长20.74%[39] - 2021年3月31日非流动负债合计67.49亿美元，较2020年12月31日的62.77亿美元增长7.52%[39] - 2021年3月31日货币资金为53.26亿美元，较2020年12月31日的38.21亿美元增长39.39%[36] - 2021年3月31日应收账款为3152.67万美元，较2020年12月31日的7501.70万美元下降58%[36] - 2021年3月31日长期借款为25.76亿美元，较2020年12月31日的25.49亿美元增长1.06%[39] 债券相关数据 - 2021年3月，公司将“G19鲁钢1”20亿元绿色债券票面利率由5.5%下调至5.2%，本次债券回售金额19.01亿元[24] 现金流量相关数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为3,836,393,465.66元，较上年同期增加，系销售钢材、提供劳务收到的现金增加所致[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为249,239,152.22元，较上年同期减少41.80%，系偿还债务支付的现金增加所致[21] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,074,942,610.30元，2020年第一季度为12,915,363,918.69元[49] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为20,259,278,206.03元，2020年第一季度为13,051,434,701.25元[49] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为16,422,884,740.37元，2020年第一季度为13,722,141,927.88元[49] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为8,100,000.00元，2020年无相关数据[49] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为735,049,717.05元，2020年为603,349,770.67元[49] 业绩预测数据 - 基于钢材市场价格上涨，预计公司下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅增加[25]