财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产689.99亿元，较上年度末减少0.77%[17] - 2020年9月30日公司资产总计689.99亿美元，较2019年12月31日的695.34亿美元下降0.77%[37] - 2020年9月30日流动资产合计193.75亿美元，较2019年12月31日的194.75亿美元下降0.52%[37] - 2020年9月30日非流动资产合计496.24亿美元，较2019年12月31日的500.58亿美元下降0.87%[37] - 2020年1月1日流动资产合计为194.75亿美元，非流动资产合计为500.58亿美元，资产总计为695.34亿美元[66][69] - 2020年流动资产合计98.04亿元[72] - 2020年非流动资产合计301.13亿元[75] - 2020年资产总计399.17亿元[75] 财务数据关键指标变化 - 净资产与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产210.31亿元，较上年度末增加1.36%[17] - 2020年9月30日所有者权益合计304.66亿美元，较2019年12月31日的301.89亿美元增长0.92%[38] - 2020年所有者权益合计203.0422256918亿元，较之前的200.4412879801亿元增长1.29%[44] - 2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计为301.89亿美元[71] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计200.44亿元[77] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额42.16亿元，较上年同期增加109.34%[17] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42.16亿元，2019年同期为20.14亿元[60] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.21亿元，2019年同期为 - 48.20亿元[60] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 24.63亿元，2019年同期为 - 3.07亿元[60] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.33亿元，2019年同期为 - 31.14亿元[60] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.51亿元，2019年同期为 - 2.48亿元[63] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5.16亿元，2019年同期为 - 16.26亿元[63] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.42亿元，2019年同期为 - 3.66亿元[63] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.25亿元，2019年同期为 - 22.41亿元[63] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入639.20亿元，较上年同期增加20.65%[17] - 2020年前三季度营业总收入639.1990417873亿元，较2019年前三季度的529.8019319314亿元增长20.65%[49] - 2020年前三季度营业总成本625.3427407343亿元，较2019年前三季度的520.6263960294亿元增长20.11%[49] - 2020年第三季度营业收入为141.06亿元，2019年同期为117.68亿元[54] - 2020年前三季度营业收入为387.66亿元，2019年同期为346.61亿元[54] - 2020年第三季度营业成本为136.21亿元，2019年同期为115.25亿元[54] - 2020年前三季度营业成本为376.69亿元，2019年同期为332.06亿元[54] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.88亿元，较上年同期增加20.10%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.85亿元，较上年同期增加24.29%[17] - 营业外收入年初至报告期末为7,829,987.40元，较上年同期增加63.25%，系非流动资产处置增加所致[31] - 利润总额年初至报告期末为1,537,548,136.71元，较上年同期增加51.29%，系本期实现盈利所致[31] - 净利润年初至报告期末为1,154,732,813.24元，较上年同期增加55.53%，系本期实现盈利所致[31] - 2020年前三季度净利润11.5473281324亿元，较2019年前三季度的7.4247360747亿元增长55.52%[49] - 2020年归属于母公司股东的净利润4.8953590307亿元，较之前的5.879324069亿元下降16.73%[50] - 2020年第三季度营业利润为6.11亿元，2019年同期亏损1.43亿元[54] - 2020年前三季度营业利润为6.33亿元，2019年同期为3.34亿元[54] - 2020年第三季度净利润为5.48亿元，2019年同期亏损1.98亿元[54] - 2020年前三季度净利润为5.68亿元，2019年同期为1.86亿元[54] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为242.81万元[54] - 2020年第三季度综合收益总额为5.48亿元，2020年前三季度为5.71亿元，2019年前三季度为1.86亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为2.79%，较上年增加0.39个百分点[17] - 基本每股收益0.0546元/股，较上年同期增加22.15%[17] - 稀释每股收益0.0546元/股，较上年同期增加22.15%[17] - 2020年基本每股收益0.0546元/股，较2019年的0.0447元/股增长22.15%[50] - 2020年稀释每股收益0.0546元/股，较2019年的0.0447元/股增长22.15%[50] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 股东总数为273,205户，济钢集团有限公司持股比例30.26%为第一大股东[23] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目变化 - 应收账款本期期末数为99,251,282.93元，较上期期末减少34.02%，系加强应收账款管理压减所致[27] - 预付款项本期期末数为829,627,977.14元，较上期期末增加48.08%，系预付原燃料款增加所致[27] - 应收利息本期期末数为7,249,290.68元，较上期期末增加150.26%，系应收保证金利息增加所致[27] - 2020年9月30日货币资金为65.57亿美元，较2019年12月31日的58.33亿美元增长12.41%[37] - 2020年9月30日应收票据为23.17亿美元，较2019年12月31日的31.94亿美元下降27.46%[37] - 2020年9月30日固定资产为386.73亿美元，较2019年12月31日的398.36亿美元下降2.92%[37] - 2020年1月1日货币资金为58.33亿美元，应收票据为31.94亿美元，应收账款为1.50亿美元[66] - 2020年1月1日存货为48.94亿美元，固定资产为398.36亿美元，无形资产为45.10亿美元[66] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变化 - 短期借款本期期末数为5,435,330,379.97元，较上期期末增加45.88%，系本期短期借款增加所致[27] - 应付股利本期期末数为99,005,072.15元，较上期期末增加3,721.07%，系子公司分红应付股利增加所致[27] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为3,314,305,792.36元，较上期期末增加78.31%，系公司债及长期借款重分类增加所致[27] - 长期借款本期期末数为280,000,000.00元，较上期期末减少90.14%，系一年内到期的长期借款重分类所致[27] - 2020年9月30日负债合计385.33亿美元，较2019年12月31日的393.45亿美元下降2.06%[38] - 2020年9月30日短期借款为54.35亿美元，较2019年12月31日的37.26亿美元增长45.87%[37] - 2020年流动负债合计130.2570510304亿元，较之前的109.7883969951亿元增长18.64%[44] - 2020年非流动负债合计57.279527865亿元，较之前的88.9366713349亿元下降35.60%[44] - 2020年负债合计187.5365788954亿元，较之前的198.72506833亿元下降5.63%[44] - 2020年1月1日流动负债合计为284.04亿美元，非流动负债合计为109.40亿美元，负债合计为393.45亿美元[69] - 2020年1月1日短期借款为37.26亿美元，应付票据为67.36亿美元，应付账款为115.86亿美元[69] - 2020年1月1日长期借款为28.39亿美元，应付债券为66.25亿美元[69] - 2020年流动负债合计109.79亿元[75] - 2020年非流动负债合计88.94亿元[75] - 2020年负债合计198.73亿元[75] 财务数据关键指标变化 - 权益项目变化 - 2020年9月30日未分配利润为14.19亿美元，较2019年12月31日的8.31亿美元增长70.70%[38] - 2020年1月1日实收资本（或股本）为109.47亿美元，资本公积为82.02亿美元[69][71] - 2020年1月1日盈余公积为7.51亿美元，未分配利润为8.31亿美元[71] - 2020年实收资本（或股本）为109.47亿元[75] - 2020年资本公积为80.18亿元[77] 财务数据关键指标变化 - 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[71] - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，会计政策变更对财务无重大影响[77]