收入和利润（同比环比） - 营业收入401.5亿元人民币，同比增长24.09%[16] - 归属于上市公司股东的净利润3.45亿元人民币，同比下降40.19%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.19亿元人民币，同比下降42.16%[16] - 基本每股收益0.0321元/股，同比下降39.20%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0298元/股，同比下降40.99%[17] - 加权平均净资产收益率1.65%，较上年同期减少0.31个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.53%，较上年同期减少0.35个百分点[17] - 公司2020年半年度营业总收入为401.5亿元人民币，同比增长24.1%[123] - 营业利润8.58亿元人民币，同比下降9.4%[123] - 归属于母公司股东的净利润3.45亿元人民币，同比下降40.2%[123] - 基本每股收益0.0321元/股，同比下降39.2%[123] - 母公司营业收入246.6亿元人民币，同比增长7.7%[127] - 母公司营业利润2188.8万元人民币，同比下降95.4%[127] - 母公司净利润2056.1万元人民币，同比下降94.7%[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本377.6亿元同比增长26.65%[32] - 研发费用4.48亿元同比增长8.66%[32] - 营业总成本394.3亿元人民币，同比增长25.4%[123] - 研发费用4.48亿元人民币，同比增长8.7%[123] - 利息费用4.07亿元人民币，与去年同期基本持平[123] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额29.36亿元人民币，较上年同期-1.99亿元大幅改善[16] - 经营活动现金流量净额29.4亿元同比大幅改善[32] - 投资活动现金净流出11.7亿元同比收窄63.2%[32] - 合并层面销售商品提供劳务收到现金315.45亿元，同比增长62.0%[130] - 经营活动现金流量净额29.36亿元，较去年同期-1.99亿元实现大幅改善[130] - 购买商品接受劳务支付现金261.85亿元，同比增长55.1%[130] - 支付给职工现金17.41亿元，同比增长26.2%[130] - 投资活动现金流出11.69亿元，同比减少63.2%[130] - 母公司经营活动现金流量净额23.05亿元，较去年同期-8.65亿元显著好转[133] - 母公司取得借款收到现金15.61亿元，同比增长40.6%[133] - 期末合并现金余额43.27亿元，较期初36.63亿元增长18.1%[130] - 母公司期末现金余额33.37亿元，较期初22.03亿元增长51.4%[133] - 合并层面筹资活动现金净流出11.02亿元，同比扩大967.0%[130] 主要产品产量 - 2020年上半年生铁产量678万吨同比增长24.84%[29] - 粗钢产量797万吨同比增长27.37%[29] - 钢材产量743万吨同比增长29.92%[29] 资产和负债变动 - 货币资金从58.33亿元人民币增至70.04亿元人民币，增长20.1%[112] - 短期借款从37.26亿元人民币增至47.24亿元人民币，增长26.8%[113] - 应付债券从66.25亿元人民币降至52.4亿元人民币，减少20.9%[113] - 存货从48.94亿元人民币降至45.98亿元人民币，减少6.1%[112] - 一年内到期非流动负债从18.59亿元人民币增至32.46亿元人民币，增长74.6%[113] - 长期借款从28.39亿元人民币降至16.57亿元人民币，减少41.6%[113] - 未分配利润从8.31亿元人民币增至11.77亿元人民币，增长41.6%[113] - 应收账款从1.5亿元人民币降至0.96亿元人民币，减少36.3%[112] - 在建工程从30.51亿元人民币增至37.58亿元人民币，增长23.2%[112] - 货币资金增加至37.15亿人民币，较年初29.02亿人民币增长28.0%[118] - 应收账款增长至7415万人民币，较年初4893万人民币增长51.5%[118] - 其他流动资产大幅增长至3.01亿人民币，较年初7411万人民币增长306.6%[118] - 长期应收款减少至47.40亿人民币，较年初52.40亿人民币下降9.5%[118] - 在建工程增长至22.50亿人民币，较年初18.57亿人民币增长21.2%[118] - 应付账款增长至43.56亿人民币，较年初35.54亿人民币增长22.6%[120] - 一年内到期非流动负债增至19.80亿人民币，较年初8.78亿人民币增长125.5%[120] - 应付债券减少至52.40亿人民币，较年初66.25亿人民币下降20.9%[120] - 未分配利润增长至3.42亿人民币，较年初3.21亿人民币增长6.4%[120] - 负债总额微增至199.57亿人民币，较年初198.73亿人民币增长0.4%[120] 主要子公司财务表现 - 山东钢铁集团日照有限公司净利润为60,284万元，占公司总资产4,346,429.43万元的1.39%[43] - 山东钢铁集团财务有限公司净利润为13,645.41万元，净资产为398,386.31万元，净资产收益率为3.42%[43] - 贝斯山钢（山东）钢板有限公司净利润为1,057.72万元，注册资本600万美元[43] - 莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司净资产为负值-3,799.62万元[43] - 山信软件股份有限公司净利润1,559.39万元，资产总额46,000.51万元[43] - 安徽山钢商贸有限公司净利润309.10万元，净资产收益率达11.47%[43] 关联方交易 - 与济钢城市矿产科技有限公司关联交易金额为购买商品47,882.18万元和接受劳务6,828.69万元[54] - 与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额为购买商品447,770.82万元和36,719.82万元[54] - 与莱芜钢铁集团有限公司关联交易金额为购买商品313,784.05万元和接受劳务10,461.20万元[54] - 与山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额为购买商品236,673.90万元和接受劳务138.86万元[54] - 与山东钢铁集团日照国际贸易有限公司关联交易金额为购买商品149,490.58万元[54] - 与山东莱钢国际贸易有限公司关联交易金额为购买商品412,302.74万元[54] - 与莱芜钢铁集团泰东实业有限公司关联交易金额为购买商品46,815.76万元和接受劳务13,226.93万元[54] - 与莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司关联交易金额为购买商品27,761.10万元和接受劳务187.14万元[54] - 与济南钢城矿业有限公司关联交易金额为购买商品33,601.23万元[54] - 与莱钢集团矿山建设有限公司关联交易金额为购买商品28,626.69万元和接受劳务3,907.41万元[54] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售焦化动力、矿石、钢坯等商品，金额达855,104.36万元[56] - 向山东钢铁集团日照国际贸易有限公司销售钢铁产品，金额为114,751.10万元[56] - 向济钢集团有限公司销售钢铁产品、动力等，金额为55,607.77万元[56] - 向山东莱钢物流发展有限公司接受运输加工维修等劳务，金额为41,187.03万元[56] - 向济钢城市矿产科技有限公司销售钢铁产品等，金额为40,024.72万元[56] - 向山东鲁碧建材有限公司购买原辅材料等商品，金额为39,774.48万元[56] - 向山东莱钢建设有限公司销售钢铁产品、动力及其他，金额为34,381.09万元[56] - 向山东鲁碧建材有限公司销售炉渣等商品，金额为30,036.93万元[56] - 向山东莱钢国际贸易有限公司销售钢铁产品等，金额为46,501.54万元[56] - 向山东钢铁集团国际贸易有限公司销售钢铁产品等，金额为11,795.15万元[56] - 威海济钢启跃船材有限公司销售钢铁产品关联交易金额为617.553万元[58] - 潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司销售钢铁产品关联交易金额为1834.888万元[58] - 贝斯山钢（山东）钢板有限公司期初关联资金余额为813.44万元[58] - 济南鲁新新型建材股份有限公司期末关联资金余额为1091.31万元[58] - 莱芜钢铁集团机械制造有限公司关联资金余额为2285.97万元[58] - 济南鲍德炉料有限公司期初关联资金余额为825.69万元[58] - 济钢集团有限公司期末关联资金余额为408.78万元[58] - 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司期初关联资金余额为96.73万元[58] - 莱钢集团矿山建设有限公司期末关联资金余额为15.29万元[58] - 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司期末关联资金余额为3万元[58] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额达15.09亿元人民币[61] - 济南钢城矿业有限公司关联交易金额达4.30亿元人民币[61] - 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司关联交易金额达1.70亿元人民币[61] - 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司关联交易金额达1.17亿元人民币[61] - 济钢集团有限公司关联交易金额达9903.32万元人民币[61] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司其他关联交易金额达3.62亿元人民币[61] - 山东莱钢建设有限公司关联交易金额达3.46亿元人民币[61] - 济南鲍德炉料有限公司关联交易金额达6907.48万元人民币[61] - 济钢国际物流有限公司关联交易金额达6453.69万元人民币[61] - 济钢城市矿产科技有限公司关联交易金额达1.64亿元人民币[61] - 关联方交易总额为670.76亿元人民币，其中应收关联方款项为670.76亿，应付关联方款项为692.79亿[63] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司与公司的交易额达102.63亿元应收和105.67亿元应付[63] - 山东莱钢国际贸易有限公司交易额为152.21亿元应收和178.28亿元应付[63] - 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司交易额为65.31亿元应收和18.01亿元应付[63] 行业和市场数据 - 上半年中国钢材价格指数平均101.0点同比下降7.7%[23] - 黑色金属冶炼和压延加工业利润总额840.8亿元同比下降40.3%[23] - 1-6月全国粗钢产量49901万吨同比增长1.4%[23] - 1-6月全国钢材出口量2,870.4万吨，同比下降16.5%[46] - 1-6月全国钢材进口量734.3万吨，同比增长26.1%[46] - 1-6月铁矿石进口量54,691万吨，同比增长9.6%[46] - 6月进口铁矿石（62%品位）均价100.77美元/吨，环比上涨10.0%[46] 环保与排放数据 - 2020年上半年公司二氧化硫排放总量为750.26吨[75] - 2020年上半年公司氮氧化物排放总量为2474.01吨[75] - 公司拥有154个有组织废气排放口，执行山东省钢铁工业污染物排放标准[75] - 公司拥有1个废水直接排放口，执行流域水污染物综合排放标准[75] - 公司大气污染物监测指标包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等17种[75] - 公司废水污染物监测指标包括化学需氧量、氨氮、重金属等24种[75] - 济南钢城基地环保设施完好率100%及同步运行率99.53%[79] - 济南钢城基地工业水重复利用率97.66%[79] - 济南钢城基地吨钢COD排放量0.008千克[79] - 济南钢城基地吨钢颗粒物排放量0.39千克[79] - 济南钢城基地吨钢二氧化硫排放量0.21千克[79] - 日照基地2020年上半年二氧化硫排放总量519.53吨[78] - 日照基地2020年上半年氮氧化物排放总量1498.17吨[78] - 日照基地2020年上半年颗粒物排放总量690.83吨[78] - 水处理设施设计处理能力73万立方米/日[79] - 日照基地环保设施同步运行率及设备完好率均达100%[79] 融资与担保 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为8.99亿元人民币[72] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为14.23亿元人民币[72] - 公司担保总额为14.23亿元人民币，占净资产比例为6.85%[72] - 公司作为被担保方，由山东钢铁集团提供多笔担保，单笔金额从1000万元至9亿元不等，均未履行完毕[72][74] - 公司获得银行授信额度360.00亿元，已使用108.77亿元，未使用251.23亿元[107] - 公司按时偿还银行贷款且未发生贷款展期或减免情形[107] 股东结构 - 公司普通股股东总数280,944户[88] - 济钢集团持股3,312,966,194股占比30.26%[91] - 莱芜钢铁集团持股1,996,785,424股占比18.24%[91] - 山东省财金投资持股282,619,455股占比2.58%[91] - 山东钢铁集团持股259,567,756股占比2.37%[91] - 公司回购专用账户持股247,700,062股占比2.26%[91] - 方威持股131,504,074股占比1.20%[91] - 易方达资管计划持股35,793,289股占比0.33%[91] - 中证500ETF持股32,351,815股占比0.30%[91] - 彭凯持股25,043,800股占比0.23%[91] 债券与信用 - 公司债券余额总计65.95亿元，其中18鲁钢01为13.55亿元、18鲁钢02为17.40亿元、G19鲁钢1为20.00亿元、G19鲁钢2为15.00亿元[96] - 公司下调18鲁钢01票面利率由6.30%至4.85%并于2020年3月19日完成兑付[97] - 多家评级机构维持公司主体信用等级AA+及债券信用等级AAA[102] - 所有债券募集资金均已按约定用途使用完毕[101] 财务比率 - 公司流动比率64.36%较上年度末68.57%下降4.21个百分点[106] - 公司速动比率48.55%较上年度末51.34%下降2.79个百分点[106] - 公司资产负债率56.22%较上年度末56.58%下降0.36个百分点[106] - EBITDA利息保障倍数4.52较上年同期4.72下降4.26%[106] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为6157.79万元[20] - 非经常性损益项目中单独减值测试应收款项减值准备转回金额为386.77万元[20] - 非经常性损益项目合计金额为2599.97万元[20] 资产处置与租赁 - 托管莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权年收益50万元[66] - 托管山东冶金机械厂有限公司股权年收益20万元[66] - 租赁土地给公司产生收益418.43万元，房屋租赁收益151.14万元[67] - 母公司租赁房屋给公司收益120万元[67] - 公司租赁土地给济钢集团有限公司收益14.82万元[67] - 公司租赁土地、设备和房屋给莱芜钢铁集团有限公司总收益893.42万元[67] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[149] - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力[150] - 公司营业周期为12个月[153] - 公司记账本位币为人民币[153] - 公司现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[162] - 公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额[163] - 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币[163] - 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算[163] - 外币利润表中的收入与费用项目采用交易发生日的即期汇率折算[163] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[164] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量 交易费用计入初始确认金额 后续按摊余成本计量[164] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产除信用减值损失、汇兑损益和按实际利率计算的利息外 其他利得或损失计入其他综合收益[164] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益 相关利得和损失计入其他综合收益且不得转入当期损益[164] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产按公允价值初始计量 交易费用直接计入当期损益[164]