财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产70,239,503,043.92元，较上年度末减少2.32%[12] - 2019年3月31日公司资产总计397.04亿美元，较2018年12月31日的421.85亿美元下降6%[39] - 2019年3月31日流动资产合计128.26亿美元，较2018年12月31日的154.95亿美元下降17%[39] - 2019年3月31日非流动资产合计268.79亿美元，较2018年12月31日的266.90亿美元增长0.7%[39] - 2019年3月31日固定资产为105.40亿美元，较2018年12月31日的106.94亿美元下降1%[39] - 2019年3月31日在建工程为8.87亿美元，较2018年12月31日的5.60亿美元增长58%[39] - 2019年3月31日存货为20.68亿美元，较2018年12月31日的29.00亿美元下降29%[39] - 2019年流动负债合计为132.90亿元，2018年为161.93亿元，同比下降17.93%[42] - 2019年非流动负债合计为67.25亿元，2018年为64.37亿元，同比增长4.47%[42] - 2019年负债合计为200.15亿元，2018年为226.29亿元，同比下降11.55%[42] - 2019年所有者权益合计为196.89亿元，2018年为195.55亿元，同比增长0.68%[42] - 2019年第一季度流动资产合计154.948047693亿美元，非流动资产合计266.8987719258亿美元，资产总计421.8468196188亿美元[80][83] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末营业收入13,843,088,339.63元，较上年同期增加17.27%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润150,724,083.33元，较上年同期减少75.75%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润138,508,293.72元，较上年同期减少77.99%[12] - 加权平均净资产收益率为0.6843%，较上年同期减少2.74%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0138元/股，较上年同期减少75.70%[12] - 2019年第一季度营业总收入为138.43亿元，2018年第一季度为118.04亿元，同比增长17.27%[45] - 2019年第一季度营业总成本为137.01亿元，2018年第一季度为111.77亿元，同比增长22.58%[45] - 2019年第一季度营业利润为1.76亿元，2018年第一季度为6.44亿元，同比下降72.67%[45] - 2019年第一季度净利润为1.61亿元，2018年第一季度为6.29亿元，同比下降74.45%[45] - 2019年基本每股收益为0.0138元/股，2018年为0.0568元/股，同比下降75.70%[46] - 2019年稀释每股收益为0.0138元/股，2018年为0.0568元/股，同比下降75.70%[46] - 2019年第一季度营业收入为106.21亿元，2018年第一季度为108.01亿元[50] - 2019年第一季度营业成本为101.57亿元，2018年第一季度为97.99亿元[50] - 2019年第一季度营业利润为1.31亿元，2018年第一季度为6.05亿元[50] - 2019年第一季度净利润为1.25亿元，2018年第一季度为5.97亿元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -956,154,455.76元，较上年同期减少665.17%[12] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为78.97亿元，2018年第一季度为62.36亿元[57] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为88.53亿元，2018年第一季度为63.61亿元[57] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9.56亿元，2018年第一季度为 -1.25亿元[57] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为23.05亿元，2018年第一季度为6.79亿元[58] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为14.25亿元，2018年第一季度为33.25亿元[58] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -32.24亿元，2018年第一季度为 -11.43亿元[58] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金53.28亿美元，2018年同期为54.03亿美元[62] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计53.35亿美元，2018年同期为54.40亿美元[62] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计62.65亿美元，2018年同期为54.38亿美元[62] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9.30亿美元，2018年同期为0.24亿美元[62] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计3.87亿美元，2018年同期为11.12亿美元[64] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.87亿美元，2018年同期为-11.12亿美元[64] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计5亿美元，2018年同期为20.16亿美元[64] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计9.29亿美元，2018年同期为25.95亿美元[64] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.29亿美元，2018年同期为-5.79亿美元[64] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-17.45亿美元，2018年同期为-16.89亿美元[64] 财务数据关键指标变化 - 会计政策相关 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，自第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，预计不会对财务报表产生重大影响[79] - 境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[86] - 公司于2019年4月25日审议通过自2019年1月1日起执行新金融工具准则[86] - 公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露[86] - 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整[86] - 执行新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响[86] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为317,676户[15] - 济钢集团有限公司期末持股3,296,976,194股，持股比例30.12%[18] 财务数据关键指标变化 - 具体科目变动 - 货币资金从9,933,921,806.70元降至6,448,000,014.77元，变动比例-35.09%，系偿还借款及采购支付现汇比例增加所致[22] - 应收账款从107,519,534.67元增至462,491,306.89元，变动比例330.15%，因子公司山东钢铁集团日照有限公司投产[22] - 其他应收款从126,903,011.65元增至575,409,956.72元，变动比例353.42%，系子公司投产所致[22] - 应收利息从2,989,503.83元增至12,180,390.44元，变动比例307.44%，因保证金利息增加[22] - 应交税费从992,163,590.12元降至539,555,776.52元，变动比例-45.62%，因本期缴纳税款增加[22] - 长期应付款从482,418,684.09元增至1,339,583,927.69元，变动比例177.68%，因本期融资租赁业务增加[22] - 研发费用从13,565,734.38元增至53,754,419.20元，变动比例296.25%，因公司加大研发投入[22] - 营业外收入从463,658.06元增至2,108,489.28元，变动比例354.75%，因本期处置非流动资产所得增加[22] - 营业外支出从8,244,657.81元降至2,728,799.47元，变动比例-66.90%，因本期处置非流动资产损失减少[22] - 所得税费用从7,228,391.59元增至14,590,776.23元，变动比例101.85%，因本期计提企业所得税增加[22] - 2019年第一季度货币资金为53.4710601269亿美元，应收票据及应收账款为62.8694216892亿美元，存货为29.0048735855亿美元[80] - 2019年第一季度长期应收款为36.1996008815亿美元，长期股权投资为113.8548002776亿美元，固定资产为106.940263842亿美元[80] - 2019年第一季度短期借款为34.6819927775亿美元，应付票据及应付账款为85.0102397514亿美元，预收款项为8.0182436645亿美元[83] - 2019年第一季度长期借款为9.608亿美元，应付债券为50亿美元，长期应付款为3.7525620833亿美元[83] - 2019年第一季度实收资本（或股本）为109.46549616亿美元，资本公积为80.1816107274亿美元，盈余公积为7.152000126亿美元[83] - 2019年第一季度未分配利润为 - 1.2460020086亿美元[83]