2021年第二季度末三个月财务数据 - 2021年第二季度末的三个月销售额约为1370万美元，较去年同期减少约10万美元，降幅1%[124][125] - 2021年第二季度末的三个月毛利率为31%，与去年同期持平，毛利润约为420万美元[124][131][133] - 2021年第二季度末的三个月运营亏损为40万美元，与去年同期持平[124] - 2021年第二季度末的三个月其他收入（支出）净额减少20万美元，约为零收入，去年同期为20万美元[124] - 2021年第二季度末的三个月所得税费用为3.5万美元，去年同期为1万美元[124] 2021年第二季度各部门及地区销售额 - TS部门2021年第二季度末的三个月销售额为1276.3万美元，较去年同期增加56.6万美元，增幅5%，其中服务销售增加64.5万美元，增幅25%[128] - HPP部门2021年第二季度末的三个月销售额为95.8万美元，较去年同期减少62.5万美元，降幅39%，其中产品销售减少17.8万美元，降幅23%，服务销售减少44.7万美元，降幅56%[129] - 美洲地区2021年第二季度末的三个月销售额为1276.4万美元，较去年同期减少55.6万美元，降幅4%[130] - 欧洲地区2021年第二季度末的三个月销售额为74.7万美元，较去年同期增加36.5万美元，增幅96%[130] - 亚洲地区2021年第二季度末的三个月销售额为21万美元，较去年同期增加13.2万美元，增幅169%[130] 2021年第二季度各部门毛利情况 - 2021年第二季度TS部门总毛利为366.4万美元，占销售额的29%，较去年同期的26%有所增加；HPP部门总毛利为56.5万美元，占销售额的59%，较去年同期的66%有所下降[134][135] 2021年第二季度费用情况 - 2021年第二季度工程和开发费用为70万美元，主要用于ARIA SDS网络安全产品的持续开发[136] - 2021年第二季度SG&A费用总计388.6万美元，与去年同期基本持平；TS部门SG&A费用减少15.2万美元，HPP部门增加11.4万美元[138] - 2021年第二季度其他收入（费用）净额减少22.4万美元，主要是由于外汇损失增加22.3万美元[139] - 2021年第二季度利息收入增加4.2万美元，主要与TS - US部门的两项新协议有关；利息费用增加7.5万美元，与TS美国部门的两项新多年协议有关[140][141] - 2021年第二季度所得税费用为3.5万美元，主要是由于使用离散有效税率方法计算的额外季度收益的增量州税费用[143] 2021年前九个月财务数据 - 2021年前九个月公司销售额降至3920万美元，较去年同期减少830万美元，降幅为17%[144][145] - 2021年前九个月公司整体毛利率从27%提高到31%，营业亏损增至100万美元[144] - 2021年前九个月其他收入（费用）净额增加120万美元，主要是由于工资保护计划贷款豁免获得220万美元收益，部分被外汇损失增加100万美元所抵消[144] - 2021年前九个月所得税费用为86.8万美元，主要是由于递延所得税资产估值备抵增加，部分被税法变更带来的收益所抵消[144] 2021年前九个月各部门及地区销售情况 - 2021年前九个月TS部门产品销售减少760万美元，美国部门减少860万美元，英国部门增加100万美元；服务销售保持在870万美元[149] - 2021年前九个月HPP部门产品销售增长25000美元，涨幅1%；服务销售减少72.2万美元，降幅44%；总销售减少69.7万美元，降幅17%[150] - 2021年前九个月美洲地区销售减少1004.1万美元，降幅22%；欧洲地区增加140.3万美元，涨幅84%；亚洲地区增加31.4万美元，涨幅117%；总销售减少832.4万美元，降幅18%[151] 2021年前九个月毛利及费用情况 - 2021年前九个月毛利润降至1200万美元，减少约70万美元，但毛利率从27%增至31%[154] - 2021年前九个月工程研发费用增至220万美元，增加10万美元，主要用于ARIA SDS网络安全产品开发[157] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用减少约80万美元，降幅7%，TS部门减少80.4万美元，降幅10%，HPP部门基本持平[159] - 2021年前九个月其他收入（支出）净额增加120万美元，主要因债务豁免收益220万美元，部分被外汇损失增加100万美元抵消[160] - 2021年前九个月所得税费用为86.8万美元，主要因递延所得税资产估值备抵增加，部分被税法变更带来的税收优惠抵消[164] 公司现金及信贷情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物增至1970万美元，增加40万美元[166] - 2021年前九个月公司主要现金来源为应付账款和应计费用增加380万美元及其他长期负债增加440万美元；主要现金用途为应收账款和长期应收款增加740万美元及经营租赁负债减少40万美元[166][167] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司有额度达1500万美元的库存信贷额度，含最高100万美元的有限现金提取额度，可用额度分别为1330万美元和1340万美元，无未偿还现金提取[169] 公司协议签订情况 - 2021财年第二季度，公司签订两份多年协议，四年内预计收款约900万美元，付款约870万美元[170] - 2021财年第三季度，公司签订两份多年协议，两年内预计收款约510万美元[171] 薪资保护计划贷款情况 - 2020年4月17日，公司及其子公司分别获82.7万美元和135.36万美元薪资保护计划贷款，年利率1%，2021财年第一季度全额豁免[172] 公司资金需求及保障情况 - 若运营产生的现金不足以满足营运资金需求，公司可能需通过银行贷款等方式获取资金[174] - 基于当前计划和业务状况，管理层认为公司现有现金及等价物、薪资保护计划贷款现金、运营产生的现金和信贷额度可满足至少12个月的营运资金和资本支出需求[175]