财务数据关键指标变化：收入和利润 - 截至2023年7月29日的13周，持续经营业务净亏损为5090万美元，去年同期为5030万美元[200] - 截至2023年7月29日的13周，按非公认会计准则计算的调整后EBITDA为463.3万美元，去年同期为负3431万美元[220] - 终止经营的EBITDA（非GAAP）在2023年7月29日结束的13周为427万美元，2022年同期为889万美元[221] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 截至2023年7月29日的13周，资本支出总额为421.9万美元，去年同期为753万美元[199] 财务数据关键指标变化：现金流 - 截至2023年7月29日的13周，持续经营业务运营活动所用现金流量为1.199亿美元，去年同期为2860万美元[200] - 截至2023年7月29日的13周，自由现金流为负1.2996亿美元，去年同期为负3919.2万美元[199] - 2023年7月29日结束的13周，持续经营业务经营活动所用现金流量为负1.199亿美元，较2022年同期负2860万美元增加9130万美元[230] - 公司业务具有高度季节性，第二和第三财季是现金的主要来源期，而第四财季通常是现金的使用期[230] 资产和债务管理 - 截至2023年7月29日，受限现金为1160万美元，去年同期为750万美元[202] - 截至2023年7月29日，公司持有1930万美元现金，其中包括与Fanatics商品销售合作协议相关的1070万美元限制性现金[227] - 截至2023年7月29日的13周，公司信贷协议借款1.452亿美元，偿还4960万美元，未偿还借款为2.497亿美元[207] - 2023年7月28日，公司修订信贷协议，将到期日延长至2024年12月28日，并调整借款基础提前利率1000个基点[207] - 2023年7月28日，公司修订了信贷协议，将到期日延长至2024年12月28日，并将借款基础的预支利率降低1000个基点[228] - 2023年7月28日，公司修订了定期贷款协议，将到期日延长至2025年4月7日，并允许在2024年9月2日前以实物支付利息[228] - 2023年5月24日，公司修订了信贷协议，将基于SOFR的适用利率提高至年利率3.75%[234] - 2022年6月7日签订的定期贷款协议提供了3000万美元的定期贷款额度，并于2024年6月7日到期[235] 资本分配和股东回报 - 截至2023年7月29日，股票回购计划下仍有约2670万美元的授权额度可用[237] - 2023年7月29日结束的13周内，公司在股票回购计划外回购了77,898股普通股，用于员工税负义务[237] 业务线表现 - 2023财年第四季度，数字学生解决方案（DSS）部门资产被归类为持有待售和终止经营[198] 管理层讨论和指引 - 公司预计将收到约1000万美元的额外税收退还[209] - 公司预计合同义务与2023年4月29日年报中披露的金额一致[238] - 公司认为未决法律程序不会对未来财务业绩产生重大不利影响[243] - 公司仅在损失很可能发生且能合理估计时确认负债[243] 其他重要内容 - 截至2023年7月29日，公司无任何表外安排[238]