财务数据关键指标变化 - 公司总资产从2022年12月31日的436,113千美元下降至2023年9月30日的427,488千美元，降幅2.0%[21] - 现金及现金等价物从2022年底的5,758千美元增长至2023年9月的13,736千美元，增幅138.5%[21] - 累计赤字从2022年底的109,168千美元扩大至2023年9月的130,268千美元，增幅19.3%[22] - 房地产投资净额从2022年底的419,090千美元降至2023年9月的405,108千美元，降幅3.3%[21] - 应付票据净额从2022年底的146,948千美元降至2023年9月的135,127千美元，降幅8.0%[21] - 递延发行成本从2022年底的2,086千美元降至2023年9月的0美元[21] - 2023年9月30日止季度总营收为8,063，同比下降3.4%（2022年同期为8,351）[50] - 2023年9月30日止季度净亏损为24,642，同比扩大425%（2022年同期为4,692）[50] - 2023年9月30日止季度利息费用为3,618，同比下降1.6%（2022年同期为3,675）[50] - 2023年9月30日止季度折旧和摊销费用为2,132，同比增长1.8%（2022年同期为2,094）[50] - 2023年9月30日止季度普通股股东净亏损为23,125，同比扩大686%（2022年同期为2,941）[50] - 2023年公司净亏损为3169万美元，较2022年的1296万美元亏损扩大144.5%[53] - 2023年经营活动净现金流为-1418万美元，相比2022年1965万美元的正现金流转负[53] - 2023年利息支付达921.5万美元，较2022年725.8万美元增长27%[53] - 公司总资产从2022年12月31日的4.361亿美元下降至2023年9月30日的4.275亿美元，降幅1.97%[21] - 现金及现金等价物从575.8万美元增至1,373.6万美元，增幅138.6%[21] - 投资性房地产净值从4.191亿美元降至4.051亿美元，降幅3.34%[21] - 累计亏损从1.092亿美元扩大至1.303亿美元，增幅19.4%[22] - 2023年9月30日结束的季度总收入为8,063万美元，同比下降3.4%[50] - 基础租金收入为2,009万美元，同比下降12.4%[50] - 百分比租金收入为6,054万美元，与去年同期基本持平[50] - 总支出为38,454万美元，同比激增195.7%[50] - 利息支出为3,618万美元，同比下降1.6%[50] - 房地产资产减值损失为8,700万美元，去年同期无此项支出[50] - 净亏损为2,464.2万美元，同比扩大425.3%[50] - 归属于普通股股东的净亏损为2,312.5万美元，同比扩大686.4%[50] - 每股基本和稀释亏损为1.77美元，同比扩大704.5%[50] 债务和融资情况 - 公司约64.1百万美元债务将在一年内到期，存在持续经营重大不确定性[35] - 公司发行4600万股Series 2优先股，融资4600万美元，可转换为约1378.7万股普通股[59] - 公司面临持续经营风险，正在寻求债务延期但存在不确定性[65] - 公司两笔总计3850万美元的贷款未满足某些贷款条款，导致50万美元的现金受限[84] - 公司未偿还贷款总额为1.35127亿美元，未摊销贷款发行成本为48.1万美元[83] - 公司2023年剩余债务为736,000美元，2024年为16,013,000美元，2025年为29,091,000美元，2026年为22,707,000美元，2027年为67,061,000美元，总计135,608,000美元[85] - 公司于2022年3月29日签订了一项信贷协议，提供7500万美元的循环信贷额度，利率为SOFR基准利率加1.75%至3.00%的利差，或基础利率加0.75%至2.00%的利差[85] - 2022年11月17日，公司修改了信贷协议，将循环信贷额度的到期日延长至2024年4月1日，并将总承诺金额从7500万美元减少至5870万美元[86] - 2023年8月，公司签订了一项利率上限协议，名义金额为5870万美元，将SOFR利率上限设定为4.90%，初始价值约为20万美元[87] - 截至2023年9月30日，循环信贷设施相关的未摊销贷款费用余额为30万美元，将在剩余期限内摊销至利息费用[110] - 短期债务压力显著，1年内到期债务达6,410万美元[35] 业务表现 - 公司拥有43个停车设施，覆盖21个美国市场，总计15,676个停车位和540万平方英尺面积[29] - SP+公司占公司2023年营收的61.6%，且占应收账款余额的64.1%[69][70] - 公司出售新泽西州一处停车场，售价150万美元，实现约70万美元的收益，净收益约30万美元[79] - 公司2023年第三季度的基础租金收入为217.3万美元，管理协议收入为0美元，百分比租金收入为624.5万美元[96] - 公司持有MVP圣路易斯停车场51%权益，该资产总价值约1200万美元（含610万美元抵押债务）[150] - 公司拥有43个停车设施，总计15,676个停车位和540万平方英尺面积[29] 地区表现 - 辛辛那提地区资产占公司房地产总账面价值的19.4%（2023年9月）[39] - 房地产资产地理集中度：辛辛那提（19.4%）、底特律（10.3%）、芝加哥（9.1%）、休斯顿（8.1%）[39] 股权和股东结构 - 2023年9月30日公司总股本增至88,673股，较2022年12月31日增长107.8%[51] - 公司持有运营公司51.8%的普通股，Color Up和HS3分别持有38.8%和9.4%[57] - 截至2023年9月30日，公司流通普通股数量为2700万股[143] - 合并后股权结构调整为1:1.5的换股比例[33] 优先股和股息 - 优先股Series 2清算价值从2022年12月的0美元增至2023年9月的46,000千美元[9] - 截至2023年9月30日，公司A系列优先股的未支付股息为80万美元，而2022年12月31日为60万美元[90] - 截至2023年9月30日，公司1系列优先股的未支付股息为990万美元，而2022年12月31日为790万美元[91] - A系列优先股的年股息率为7.50%（上市事件后降至5.75%），1系列优先股的年股息率为7.00%（上市事件后降至5.50%）[113][114] - 46,000股2系列优先股预计转换为13,787,462股普通股，其中包含12,534,058股转换股和1,253,404股股息转换股[115] - 2系列优先股在转换前享有10%的累积年股息率，若在发行第一年内分配则按每股1,000美元的清算优先权计算[115] - 应付优先股股息从850.4万美元增至1,069.4万美元[21] 会计调整和错误 - 公司2022年识别出影响第一季度和第二季度申报的错误，涉及应计项目、现金、预付费用、租户账单和存款会计、利息费用会计、公司间应收应付抵消以及非控股权益计算等[43] - 公司建筑物及改良物账面价值调整后为2.718亿美元（原值2.7196亿美元，调整减少15.6万美元）[73] - 预付费用调整后为100.8万美元（原值102.1万美元，调整减少1.3万美元）[73] - 应收账款调整后为249.3万美元（原值257.8万美元，调整减少8.5万美元）[73] - 无形资产总额调整后为1.0028亿美元（原值1.0106亿美元），累计摊销279.2万美元[81] 其他重要内容 - 公司2023年三季度公司对价值870万美元的房地产资产计提减值，主要因复工延迟或需求驱动因素减少[131] - 2023年第一季度因诉讼计提70万美元赔偿准备金（含法律费用）[160] - 关联方Park Place Parking运营的两处停车场应收账款余额为20万美元[161] - 2023年9月公司仲裁纠纷涉及约180万美元应付款项，已计入合并资产负债表的应付账款[133]