收入和利润（同比环比） - 2021年第四季度营收为56.1万美元，同比增长331.5%；2021年上半年营收为74.8万美元，同比增长177.0%[13] - 2021年第四季度净亏损为218万美元，每股亏损0.05美元；2021年上半年净亏损为420.9万美元，每股亏损0.09美元[13] - 2021年第四季度净亏损为2,180千美元，基本和稀释后每股净亏损为0.05美元[55] - 2021财年前六个月净亏损为4,209千美元，基本和稀释后每股净亏损为0.09美元[55] - 截至2021年12月31日的六个月，公司净亏损为420.9万美元，较上年同期的373.3万美元扩大12.8%[19] - 公司税前亏损：2021年第四季度为220万美元，2021财年前六个月为420万美元[85] 成本和费用（同比环比） - 2021年第四季度总运营费用为238万美元，同比增长52.5%；其中销售、一般及行政费用为172.8万美元，同比增长115.2%[13] - 2021年第四季度研发费用为65.2万美元，同比下降14.0%；2021年上半年研发费用为129.1万美元，同比下降5.6%[13] - 2021年下半年基于股票的薪酬支出为79.8万美元（第三季度35.9万美元，第四季度43.9万美元）[16] - 2021财年前六个月财产和设备折旧及摊销费用为51千美元，较2020年同期的37千美元增长38%[43] - 股票薪酬费用：2021年第四季度与限制性股票相关的费用为43.9万美元；2021财年前六个月与限制性股票相关的费用为79.7万美元，与股票期权相关的费用为1000美元[80][82] - 2021年第四季度经营租赁现金支付为25千美元，较2020年同期的53千美元下降53%[40] 现金流 - 经营活动产生的净现金流出为348.4万美元，较上年同期的249.2万美元增加39.8%[19] - 投资活动产生的净现金流出为26.4万美元，主要用于购买物业和设备[19] - 融资活动产生的净现金流出为201.8万美元，主要由于偿还关联方债务200万美元[19] - 期末现金及现金等价物为3017万美元，较期初的3593.6万美元减少16.0%[19] 资产与负债状况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为3017万美元，较2021年6月30日的3593.6万美元下降16.0%[11] - 截至2021年12月31日，总资产为6038.5万美元，较2021年6月30日的6563.3万美元下降8.0%[11] - 截至2021年12月31日，应收账款为0.92万美元，较2021年6月30日的0.05万美元大幅增加1740%[11] - 截至2021年12月31日，股东权益总额为5755.1万美元，较2021年6月30日的6120.7万美元下降6.0%[16] - 可供出售投资（主要为公司及政府债务的互惠基金和ETF）的公允价值为2710.6万美元，未实现亏损为26.8万美元[33] - 公司运营租赁资产为20.6万美元，融资租赁资产为51.6万美元，总租赁资产为72.2万美元[38] - 公司总租赁负债为64.8万美元，其中当期部分为22.7万美元[38] - 截至2024年6月30日的总租赁负债现值为648千美元，其中经营租赁230千美元，融资租赁418千美元[39] - 2022至2024财年租赁付款总额为633千美元（经营租赁248千美元，融资租赁385千美元）[39] - 截至2021年12月31日，财产和设备净值为870千美元，较2021年6月30日的263千美元增长231%[43] - 2021年12月31日，家具、固定装置、设备及租赁物改良资产为1,289千美元，较2021年6月30日的535千美元增长141%[43] - 可供出售投资公允价值为2710.6万美元，全部使用一级可观察输入（活跃市场报价）计量[68][69][70] - 递延薪资税记录在简明合并资产负债表的应计负债中[98] 债务与融资 - 公司债务情况：2019年票据剩余本金50万美元，利率11%，到期日延长至2022年9月5日；2020年票据本金100万美元及应计利息17.2万美元已全额偿还并注销[73] - 根据薪资保护计划获得的贷款已获得全额减免[98] 股权与薪酬激励 - 截至2021年12月31日，流通在外的认股权证涉及2,393千股普通股，加权平均行权价为2.40美元[48] - 截至2021年12月31日，公司股票期权未行权数量为15.3万股，加权平均行权价5.41美元，剩余加权平均合约期限3.87年[78][80] - 截至2021年12月31日，限制性股票未归属数量为199.5万股，加权平均授予日公允价值2.03美元[82] 税务相关 - 2021年第四季度其他综合亏损（税后）为19.7万美元，主要源于可供出售证券的未实现损失[13] - 公司有效所得税率约为0%，主要由于对全部递延所得税资产计提了估值准备[83][85] - 公司收到《CARES法案》下可退还的替代性最低税额抵免款42.9万美元[86] - 截至2021年12月31日，公司不确定税务头寸约为30万美元[87] - 薪资税递延从法案生效日持续至2020年12月31日[98] - 截至2021年12月31日，已偿还50%的递延薪资税[98] - 剩余递延薪资税将于2022年12月31日前到期偿还[98] 业务运营与客户 - 1st Detect在2021年8月25日获得了TRACER 1000的首个机场安检点部署订单，并于2022财年第二季度交付[29] - 公司正在与TSA合作进行货运认证测试，但受COVID-19影响进展慢于预期[28] - 公司收入完全依赖于两个客户[75] - 公司所有非实验室员工目前均为远程办公安排[92] 市场与供应链挑战 - 全球半导体和电子元件短缺已导致产品价格上涨[95] - 公司计划通过提高仪器价格将原材料短缺和运输成本上涨带来的通胀转嫁给客户[96] - 公司认为供应链问题不会对其流动性状况产生重大不利影响[96] 合规与风险 - 公司于2021年12月21日收到纳斯达克不合规通知，因股价连续30个交易日低于1美元，需在2022年6月20日前恢复合规[51] - 公司未发现需在未审计简明合并财务报表中披露的重大期后事项[100]