收入和利润表现 - 2021年第三季度总收入为14万美元，产生毛利润2.7万美元[14] - 2021年第三季度净亏损为202.9万美元，而2020年同期为211.1万美元，亏损收窄3.9%[14] - 截至2021年9月30日的三个月净亏损为202.9万美元，较2020年同期的211.1万美元有所收窄[54] - 2021年第三季度公司税前亏损为200万美元，2020年同期为210万美元[81] 每股收益和流通股数 - 截至2021年9月30日的三个月，基本和稀释后每股净亏损为0.04美元，而2020年同期为0.27美元[54] - 截至2021年9月30日的三个月，加权平均普通股流通股数为47,428千股，而2020年同期为7,719千股[54] 成本和费用 - 2021年第三季度基于股票的补偿支出为35.9万美元，而2020年同期为4.4万美元[21] - 2021年第三季度限制性股票薪酬支出为35.9万美元，而2020年同期为4.4万美元[80] - 2021年第三季度财产和设备折旧及摊销费用为1.7万美元，2020年同期为2.2万美元[44] - 2021年第三季度运营租赁现金支付为1万美元，较2020年同期的7万美元大幅下降[41] 现金及现金等价物变化 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为3165万美元，较2021年6月30日的3593.6万美元下降11.9%[11] - 经营活动所用现金净额为218.9万美元，较2020年同期的148万美元增加47.9%[21] 资产项目变化 - 短期投资为2730.2万美元，与上一季度末的2735.1万美元基本持平[11] - 应收账款从2021年6月30日的0.5万美元增至2021年9月30日的20.6万美元，增幅为4020%[11] - 库存净额从2021年6月30日的150万美元增至2021年9月30日的169.5万美元，增长13%[11] - 关联方定期票据支付从2021年6月30日的250万美元减少至2021年9月30日的50万美元，降幅为80%[11] - 截至2021年9月30日，财产和设备净值为34.3万美元，较2021年6月30日的26.3万美元有所增加[43] - 总资产从2021年6月30日的6563.3万美元下降至2021年9月30日的6159.9万美元，减少6.1%[11] 投资组合公允价值 - 截至2021年9月30日，公司投资组合的公允价值为2730.2万美元，未实现亏损为7.1万美元[35] - 截至2021年9月30日，可供出售证券的公允价值总额为2730.2万美元，全部使用1级输入值计量[65][66] 租赁活动 - 截至2021年9月30日，公司总租赁资产为27.6万美元，总租赁负债为28.9万美元[39] - 截至2021年9月30日，未来不可取消租赁的最低租赁付款总额为31.4万美元[40] 股权和权证信息 - 公司已发行280,898股D系列可转换优先股，可按1:1比例转换为普通股[45] - 截至2021年9月30日，流通在外认股权证涵盖239.3万股普通股，加权平均行权价为2.40美元[48] - 2021年4月12日发行的认股权证数量最多，涵盖149.3万股，行权价为1.88美元[50] - 截至2021年9月30日，流通在外股票期权为153千股，加权平均行权价为5.41美元[75] - 截至2021年9月30日，股票期权已授予但未确认的股权激励费用为1000美元，预计在1.03年内摊销[75] - 截至2021年9月30日，限制性股票未偿还股份为2,022千股，加权平均授予日公允价值为每股2.05美元[80] - 与已授予限制性股票相关的剩余330万美元股权薪酬将在2.47年加权平均期内确认[80] 税务相关 - 2020年第三季度公司根据CARES法案收到了之前缴纳的42.9万美元替代性最低税抵免退款[82] - 截至2021年9月30日，公司约有30万美元的未确认税务状况[83] - 公司已对所有递延税资产设立估值备抵，因其认为未来实现的可能性不大[81] 业务进展与认证 - TRACER 1000于2019年2月21日获得ECAC认证，现正接受认可该认证的美国境外机场和货运设施的订单[27] 债务偿还 - 公司于2021年9月3日偿还了2020年票据的100万美元本金及17.2万美元应计利息，并偿还了2019年票据的100万美元本金及33万美元应计利息，剩余50万美元本金延期至2022年9月5日[71] 客户集中度 - 在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月内，公司均只有一个客户贡献了绝大部分收入[56][73] 公司治理与资本结构 - 2021年10月6日，特拉华州衡平法院批准了公司的请求，正式批准了2020年的公司章程修正案[87] - 2021年10月7日，公司提交章程修正案，将普通股授权股数从5,000万股增加至2.5亿股[94] 政府援助与风险 - 公司已获得薪资保护计划贷款的完全减免，并利用了员工保留税收抵免和工资税递延等CARES法案救济措施[92] - 公司银行存款可能超过联邦存款保险公司25万美元的保险限额，但公司未因此遭受任何损失[73] 薪酬成本确认 - 在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月内，与股票期权奖励相关的已确认薪酬成本均为0千美元[76]