公司资产出售情况 - 2020年4月17日，公司出售Western Aggregates LLC和Mathews Readymix LLC，总价9350万美元，获利5200万美元[99] - 2020年4月17日，公司出售Western和Mathews，售价约9350万美元[130] 住宅开工量情况 - 2021年住宅开工量经季节性调整后较2020年增长约3%[104] 2021年第四季度财务数据关键指标变化 - 2021年第四季度，公司收入4.629亿美元，同比增长14%，主要因销售价格和销量上升[106][108] - 2021年第四季度，公司商品销售成本3.244亿美元，同比增长11%，主要因销量和运营成本上升[106][109] - 2021年第四季度，公司毛利润1.386亿美元，同比增长22%，毛利率从28%升至30%[106][110] - 2021年第四季度，公司未合并合资企业收益855.5万美元，同比下降15%[106][111] - 2021年第四季度，公司净利息支出565.1万美元，同比下降40%[106][115] 2021年前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月，公司收入14.484亿美元，同比增长13%，主要因销售价格和销量上升[122][123] - 2021年前九个月，公司商品销售成本10.28亿美元，同比增长9%，主要因销量和运营成本上升[122][124] - 2021年前九个月，公司毛利润4.204亿美元，同比增长24%，毛利率从26%升至29%[122][125] - 2021年前九个月，非合并合资企业的权益收益减少370万美元，降幅13%，主要因销量降低和运营成本增加，分别减少收益270万和590万美元，净销售价格提高使收益增加约490万美元[126] - 2021年前九个月，公司一般及行政费用下降约720万美元，降幅18%，主要因专业和交易费用降低，分别约为510万和340万美元，保险费用增加140万美元部分抵消了下降[128] - 2021年前九个月，净利息支出减少约1110万美元，降幅31%，主要因循环信贷安排和定期贷款利息降低，分别约为710万和1140万美元，公共票据和贷款摊销费用增加部分抵消了下降[132] - 2021年前九个月，持续经营业务税前收益增至3.849亿美元，主要因毛利和其他非经营收入增加，公司一般及行政费用和利息支出降低，非合并合资企业权益收益和业务出售收益降低以及提前赎回高级票据支付的溢价部分抵消了增长[133] - 2021年前九个月，所得税费用为8490万美元，2020年同期为7650万美元，有效税率均为22%[135] - 2021年前九个月，持续经营业务净收益增长12%至2.999亿美元，摊薄后每股持续经营业务收益增长12%至7.23美元[136] 提前赎回票据情况 - 2021年7月，公司提前赎回并退休2026年到期的4.500%高级无担保票据，支付溢价840万美元[129] 各业务线2021年前九个月数据关键指标变化 - 2021年前九个月，水泥业务收入在三个月和九个月内分别增长12%和6%，达到2.612亿和8.197亿美元，运营收益分别增长13%和10%，达到7980万和2.311亿美元[140][142][141][143] - 2021年前九个月，混凝土和骨料业务收入在三个月内下降3%至4240万美元，九个月内增长4%至1.399亿美元，运营收益在三个月内下降19%至约410万美元，九个月内增长8%至约1700万美元[145][146][148][147][149] 各业务线截至2021年12月31日数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日的三个月，石膏墙板收入增长21%至1.636亿美元，运营收益增长49%至6080万美元[151][152][153] - 截至2021年12月31日的九个月，石膏墙板收入增长27%至5.028亿美元，运营收益增长59%至1.904亿美元[151][154][155] - 截至2021年12月31日的三个月，再生纸板收入增长26%至4980万美元，运营收益下降67%至230万美元[157][158][159] - 截至2021年12月31日的九个月，再生纸板收入增长15%至1.408亿美元，运营收益下降68%至670万美元[157][160][161] 经营活动现金情况 - 九个月内，经营活动提供的净现金减少1.132亿美元至4.289亿美元，主要归因于营运资金变化和未合并合资企业股息减少[168] 营运资金情况 - 2021年12月31日，营运资金减少2.706亿美元至2.217亿美元，原因是现金和存货减少，应付账款和应计负债增加[169] 销售体积和价格情况 - 石膏墙板三个月销售体积下降4%，九个月增长2%；再生纸板三个月销售体积增长3%，九个月增长4%[151][157] - 石膏墙板三个月平均净销售价格增长29%，九个月增长28%；再生纸板三个月平均净销售价格增长21%，九个月增长10%[151][157] 公司资金及影响因素情况 - 公司认为目前有足够资金满足未来十二个月业务和运营需求，会持续监测疫情等对运营的潜在影响[166] 公司关键会计政策情况 - 公司关键会计政策涉及长期资产、商誉和企业合并，相关信息可在年报中查看[164] 应收账款占比情况 - 2021年12月31日应收账款占当季季度销售额的比例约为37%，3月31日为43%[170] 存货余额情况 - 2021年12月31日存货余额较3月31日下降约2370万美元，其中原材料和在制品减少约2960万美元，成品水泥减少约230万美元，石膏墙板、再生纸板和维修零件库存分别增加200万、230万和370万美元[172] 投资活动现金情况 - 2021年前九个月投资活动使用的净现金约为5520万美元，2020年同期为提供净现金4550万美元，减少约1.007亿美元[173] 融资活动现金及债务比率情况 - 2021年前九个月融资活动使用的净现金约为6.248亿美元，2020年前九个月为5.584亿美元；2021年12月31日债务与资本比率和净债务与资本比率分别为41.0%和40.5%，3月31日分别为42.8%和35.6%[174] 循环信贷额度情况 - 循环信贷额度借款能力为7.5亿美元，截至2021年12月31日有1000万美元未偿还，未偿还信用证为50万美元，有259万美元履约保函相关或有负债[176] 租赁负债情况 - 2021年12月31日租赁负债约为3700万美元，平均剩余寿命约为10.2年[181] 股息支付情况 - 2021年前九个月股息支付为2050万美元，2020年前九个月为420万美元[182] 股份回购情况 - 2021年前九个月公司共回购291.6446万股，平均价格为149.49美元；自1994年上市以来董事会累计批准回购4840万股，截至2021年12月31日已回购约4400万股[183] 资本支出情况 - 2021年前九个月资本支出为5518.8万美元，2020年为4554.1万美元；2022财年资本支出预计在8000万至9000万美元之间[187] 借款利率假设情况 - 假设2021年12月31日循环信贷额度下1000万美元借款利率提高100个基点，每年利息费用将增加约100万美元[191]